招商国证食品饮料ETF

(159843)公募ETF指数型
+添加自选
0.7086 0.04%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
0.7086
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：1.84%
  • 最近一季：13.21%
  • 最近半年：-4.22%
  • 今年以来：2.41%
  • 最近一年：-12.87%
  • 最近两年：-9.73%
  • 最近三年：-25.56%
  • 成立以来：-29.14%
  • 成立日期：2021-01-25
  • 基金经理：刘重杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.80亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.12亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 2.48 2.48 2.46 99.12% 99.12% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.77% 0.77% 0.00 0.11% 0.11%
2023-09-30 2.54 2.53 2.51 99.02% 99.03% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.63% 0.62% 0.01 0.35% 0.35%
2023-06-30 2.12 2.12 2.10 99.18% 99.18% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.70% 0.70% 0.00 0.12% 0.12%
2023-03-31 2.31 2.31 2.29 99.23% 99.23% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.66% 0.66% 0.00 0.11% 0.11%
2022-12-31 2.71 2.70 2.68 98.88% 98.87% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 1.00% 1.00% 0.00 0.12% 0.13%
2022-09-30 2.57 2.55 2.53 98.68% 98.69% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 1.25% 1.24% 0.00 0.07% 0.07%
2022-06-30 2.75 2.71 2.68 97.49% 97.53% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 1.29% 1.27% 0.03 1.22% 1.20%
2022-03-31 2.33 2.32 2.30 99.21% 98.88% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.05% 1.04% 0.00 0.08% 0.08%
2021-12-31 2.75 2.72 2.71 99.44% 0.98% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 1.44% 0.01% 0.00 0.08% 0.00%
2021-09-30 2.79 2.76 2.74 99.20% 98.20% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 1.41% 1.40% 0.01 0.40% 0.40%
2021-06-30 2.47 2.46 2.40 97.33% 0.97% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 2.23% 0.02% 0.01 0.44% 0.00%
2021-03-31 3.03 2.98 2.94 96.90% 96.95% 0.00 0.08% 0.08% 0.05 1.61% 1.58% 0.04 1.41% 1.39%