银华中证细分食品饮料产业主题ETF
(159862)公募ETF指数型
0.6560
0.24%+0.0016
单位净值 [2025-12-05]
0.6560
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.16%
- 最近一季：-6.79%
- 最近半年：-4.33%
- 今年以来：-6.41%
- 最近一年：-6.92%
- 最近两年：-10.86%
- 最近三年：-22.27%
- 成立以来：-34.40%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：李宜璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3855.46 | 97.67% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4467.61 | 98.02% | 100.00% |