银华中证细分食品饮料产业主题ETF

(159862)公募ETF指数型
+添加自选
0.6560 0.24%+0.0016
单位净值 [2025-12-05]
0.6560
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-1.16%
  • 最近一季：-6.79%
  • 最近半年：-4.33%
  • 今年以来：-6.41%
  • 最近一年：-6.92%
  • 最近两年：-10.86%
  • 最近三年：-22.27%
  • 成立以来：-34.40%
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金经理：李宜璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.60亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.40亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：银华
实时情况
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 14.64% 0.41 577.90 14.99% 0.00 (新增)
2 000858 五粮液 14.55% 4.83 574.29 14.90% 0.00 (新增)
3 600887 伊利股份 12.86% 18.21 507.69 13.17% 0.00 (新增)
4 600809 山西汾酒 6.28% 1.40 247.81 6.43% 0.00 (新增)
5 000568 泸州老窖 6.09% 2.12 240.50 6.24% 0.00 (新增)
6 605499 东鹏饮料 4.80% 0.60 189.37 4.91% 0.00 (新增)
7 603288 海天味业 4.73% 4.80 186.70 4.84% 0.00 (新增)
8 002304 洋河股份 2.83% 1.73 111.67 2.90% 0.00 (新增)
9 603369 今世缘 2.12% 2.15 83.70 2.17% 0.00 (新增)
10 600600 青岛啤酒 1.79% 1.02 70.85 1.84% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 15.76% 0.46 718.06 16.07% -0.03 (-6.12%)
2 000858 五粮液 13.66% 4.74 622.60 13.94% -0.33 (-6.51%)
3 600887 伊利股份 12.54% 20.35 571.43 12.79% -1.39 (-6.39%)
4 600809 山西汾酒 7.31% 1.55 333.18 7.46% -0.11 (-6.61%)
5 000568 泸州老窖 6.69% 2.35 304.84 6.82% -0.16 (-6.37%)
6 603288 海天味业 4.74% 5.33 216.22 4.84% -0.37 (-6.49%)
7 605499 东鹏饮料 3.62% 0.66 165.07 3.69% -0.05 (-7.01%)
8 002304 洋河股份 3.23% 1.93 147.16 3.29% -0.13 (-6.31%)
9 603369 今世缘 2.80% 2.41 127.44 2.85% -0.16 (-6.23%)
10 000596 古井贡酒 1.94% 0.52 88.53 1.98% 0.52 (100.00%)
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