招商中证全指软件ETF
(159899)公募ETF指数型
0.6251
-0.29%-0.0018
单位净值 [2024-05-07]
0.6251
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：11.37%
- 最近半年：-18.97%
- 今年以来：-15.98%
- 最近一年：-33.61%
- 最近两年：-1.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：-37.50%
- 成立日期：2021-06-18
- 基金经理：苏燕青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-03-01 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2024-02-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-02-01 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-15 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加民生证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2024-01-15 | 招商基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2024-01-05 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-30 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-11-29 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加金元证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2023-11-21 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加浙商证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2023-11-15 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加西部证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2023-11-15 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加西部证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商 |