汇添富深证300ETF
(159912)公募股票型
2.0370
-3.16%-0.0665
单位净值 [2026-06-08]
2.0370
累计净值 [2026-06-08]
2.0921
+0.03%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-3.85%
- 最近一季：5.61%
- 最近半年：10.68%
- 今年以来：9.76%
- 最近一年：47.49%
- 最近两年：61.73%
- 最近三年：41.91%
- 成立以来：103.74%
- 成立日期：2011-09-16
- 基金经理：何丽竹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2.0370 | 2.0370 | -3.16% |
| 2026-06-05 | 2.1035 | 2.1035 | -2.39% |
| 2026-06-04 | 2.1550 | 2.1550 | -0.32% |
| 2026-06-03 | 2.1620 | 2.1620 | +0.79% |
| 2026-06-02 | 2.1450 | 2.1450 | +1.81% |
| 2026-06-01 | 2.1069 | 2.1069 | -1.52% |
| 2026-05-29 | 2.1394 | 2.1394 | -1.60% |
| 2026-05-28 | 2.1741 | 2.1741 | +0.87% |
| 2026-05-27 | 2.1553 | 2.1553 | -0.76% |
| 2026-05-26 | 2.1719 | 2.1719 | +0.45% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富深证300ETF | -3.32% | -3.85% | 5.61% | 10.68% | 47.49% | 9.76% |
| 同类型排名 | 3625/6361 | 2338/6361 | 1454/6361 | 1764/6361 | 1339/6361 | 1597/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |