汇添富深证300ETF

(159912)公募ETF指数型
1.3120 -0.50%-0.0066
单位净值 [2024-05-10]
1.3120
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月:4.76%
  • 最近一季:10.20%
  • 最近半年:-1.94%
  • 今年以来:3.05%
  • 最近一年:-11.79%
  • 最近两年:-11.10%
  • 最近三年:-31.24%
  • 成立以来:31.23%
  • 成立日期:2011-09-16
  • 基金经理:赖中立 过蓓蓓
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.58亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.87亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富深证300ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 4.80% 2.66 433.95 4.81% 0.42 (15.80%)
2 000333 美的集团 3.14% 5.19 283.44 3.14% 0.81 (15.61%)
3 000858 五粮液 2.99% 1.93 270.35 3.00% 0.30 (15.57%)
4 300059 东方财富 2.07% 13.32 186.99 2.07% 2.18 (16.37%)
5 002594 比亚迪 1.97% 0.90 178.06 1.97% 0.13 (14.46%)
6 002475 立讯精密 1.85% 4.84 166.70 1.85% 0.76 (15.71%)
7 300760 迈瑞医疗 1.80% 0.56 162.74 1.80% 0.12 (21.43%)
8 000651 格力电器 1.68% 4.70 151.35 1.68% 0.71 (15.09%)
9 000568 泸州老窖 1.57% 0.79 142.14 1.57% 0.13 (16.41%)
10 002415 海康威视 1.55% 4.02 139.61 1.55% 0.62 (15.42%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 5.90% 2.24 512.03 5.92% 1.08 (48.17%)
2 000858 五粮液 3.07% 1.63 266.10 3.08% -0.03 (-1.84%)
3 000333 美的集团 2.97% 4.38 257.98 2.98% -0.05 (-1.14%)
4 002594 比亚迪 2.29% 0.77 198.69 2.30% 0.00 (0.00%)
5 300059 东方财富 1.82% 11.14 158.17 1.83% 1.69 (15.14%)
6 000651 格力电器 1.68% 3.99 145.85 1.69% -0.06 (-1.50%)
7 000568 泸州老窖 1.60% 0.66 138.78 1.60% -0.02 (-3.02%)
8 002475 立讯精密 1.53% 4.08 132.36 1.53% -0.04 (-0.98%)
9 300760 迈瑞医疗 1.52% 0.44 131.91 1.52% 0.02 (4.55%)
10 000063 中兴通讯 1.47% 2.81 127.89 1.48% 0.00 (0.00%)
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