嘉实沪深300ETF
(159919)公募ETF指数型
4.8457
0.84%+0.0407
单位净值 [2025-12-05]
2.1987
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.86%
- 最近一季：3.12%
- 最近半年：20.55%
- 今年以来：19.37%
- 最近一年：19.85%
- 最近两年：41.72%
- 最近三年：24.34%
- 成立以来：121.96%
- 成立日期：2012-05-07
- 基金经理：何如 刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：412.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1702.62亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.072800 | 2025-12-08 |
| 2 | 0.066100 | 2025-03-31 |
| 3 | 0.045300 | 2024-09-18 |
| 4 | 0.070000 | 2021-09-13 |
| 5 | 0.152000 | 2020-09-14 |