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  基金泰和(500002)
  嘉实元和混合(505888)
 嘉实沪深300ETF(159919) 数据日期:2019-06-25
  
最新净值:3.822
累计净值:1.623
日 涨 幅:-1.03%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2012-05-07基金经理:何如 陈正宪 投资风格:股票型
最新份额:56.04亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-12-31
总资产187.59亿元净资产187.44亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票187.150.0099.77
债券0.220.000.12
现金0.150.000.08
权证0.000.000.00
其他0.070.000.04
季报日期:2018-09-30
总资产192.25亿元净资产192.02亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票191.800.0099.77
债券0.140.000.07
现金0.260.000.14
权证0.000.000.00
其他0.050.000.02
季报日期:2018-06-30
总资产161.72亿元净资产161.44亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票160.930.0099.51
债券0.360.000.22
现金0.370.000.23
权证0.000.000.00
其他0.060.000.04
季报日期:2018-03-31
总资产171.82亿元净资产171.67亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票170.980.0099.51
债券0.530.000.31
现金0.220.000.13
权证0.000.000.00
其他0.090.000.05
季报日期:2017-12-31
总资产183.55亿元净资产183.40亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票183.180.0099.80
债券0.110.000.06
现金0.200.000.11
权证0.000.000.00
其他0.050.000.03
季报日期:2017-09-30
总资产183.86亿元净资产183.56亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票182.860.0099.46
债券0.300.000.16
现金0.610.000.33
权证0.000.000.00
其他0.080.000.04
季报日期:2017-06-30
总资产176.67亿元净资产176.52亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票175.710.0099.45
债券0.350.000.20
现金0.480.000.27
权证0.000.000.00
其他0.130.000.08
季报日期:2017-03-31
总资产173.70亿元净资产173.59亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票169.690.0097.69
债券2.220.001.28
现金1.010.000.58
权证0.000.000.00
其他0.790.000.45
季报日期:2016-12-31
总资产174.26亿元净资产173.69亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票172.890.0099.21
债券0.450.000.26
现金0.790.000.45
权证0.000.000.00
其他0.130.000.08
季报日期:2016-12-21
总资产174.26亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票172.890.0099.21
债券0.450.000.26
现金0.790.000.45
权证0.000.000.00
其他0.130.000.08
季报日期:2016-09-30
总资产167.35亿元净资产167.22亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票158.990.0095.01
债券4.300.002.57
现金2.420.001.45
权证0.000.000.00
其他1.630.000.98
季报日期:2016-06-30
总资产180.81亿元净资产180.55亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票176.950.0097.86
债券1.800.001.00
现金1.350.000.75
权证0.000.000.00
其他0.710.000.39
季报日期:2016-03-31
总资产184.99亿元净资产185.39亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票181.630.980.98
债券1.600.000.86
现金1.500.010.01
权证0.000.000.00
其他0.660.000.00
季报日期:2015-12-31
总资产205.52亿元净资产205.68亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票204.791.001.00
债券0.020.000.00
现金0.810.000.00
权证0.000.000.00
其他0.060.000.00
季报日期:2015-09-30
总资产193.18亿元净资产193.18亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票189.950.980.98
债券0.000.000.00
现金2.840.010.01
权证0.000.000.00
其他0.550.000.00
季报日期:2015-06-30
总资产285.05亿元净资产285.94亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票284.091.000.99
债券0.050.000.00
现金1.130.000.00
权证0.010.000.00
其他0.650.000.00
季报日期:2015-03-31
总资产414.26亿元净资产414.60亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票413.381.001.00
债券0.000.000.00
现金1.210.000.00
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2014-12-31
总资产458.69亿元净资产459.19亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票457.561.001.00
债券0.000.000.00
现金1.620.000.00
权证0.010.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2014-09-30
总资产280.59亿元净资产280.77亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票279.831.001.00
债券0.000.000.00
现金0.920.000.00
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2014-06-30
总资产264.96亿元净资产265.19亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票263.911.001.00
债券0.000.000.00
现金1.260.000.00
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2014-03-31
总资产242.98亿元净资产243.65亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票228.760.940.94
债券0.090.000.00
现金4.200.020.02
权证0.000.000.00
其他3.610.010.01
季报日期:2013-12-31
总资产279.90亿元净资产280.18亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票279.011.001.00
债券0.100.000.00
现金0.990.000.00
权证0.000.000.00
其他0.070.000.00
季报日期:2013-09-30
总资产291.45亿元净资产291.65亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票290.331.001.00
债券0.000.000.00
现金1.290.000.00
权证0.000.000.00
其他0.040.000.00
季报日期:2013-06-30
总资产282.03亿元净资产282.25亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票280.861.001.00
债券0.000.000.00
现金0.440.000.00
权证0.000.000.00
其他0.950.000.00
季报日期:2013-03-31
总资产342.49亿元净资产343.03亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票342.021.001.00
债券0.000.000.00
现金0.550.000.00
权证0.000.000.00
其他0.460.000.00
季报日期:2012-12-31
总资产411.33亿元净资产411.82亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票409.981.001.00
债券0.000.000.00
现金1.640.000.00
权证0.000.000.00
其他0.210.000.00
季报日期:2012-09-30
总资产223.09亿元净资产223.23亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票222.401.001.00
债券0.000.000.00
现金0.550.000.00
权证0.000.000.00
其他0.290.000.00