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 恒生ETF(QDII)(159920) 数据日期:2017-07-25
  
最新净值:1.462
累计净值:1.462
日 涨 幅:0.17%
基金公司:华夏基金基金类型:契约型开放式投资类型:QDII
成立日期:2012-08-09基金经理:张弘弢 王路 徐猛 投资风格:大中华区股票
最新份额:14.72亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-07-251.46231.46230.17%
2017-07-241.45981.45980.52%
2017-07-211.45231.4523-0.21%
2017-07-201.45531.45530.21%
2017-07-191.45221.45220.30%
2017-07-181.44791.44790.30%
2017-07-171.44351.44350.06%
2017-07-141.44271.44270.11%
2017-07-131.44111.44111.09%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-07-251.46231.46230.17%
2017-07-241.45981.45980.52%
2017-07-211.45231.4523-0.21%
2017-07-201.45531.45530.21%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
恒生ETF(QDII)4.02%2.64%8.56%14.44%26.15%18.60%
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数0.51%2.52%2.08%3.68%6.94%4.33%
深证成指-0.68%0.74%0.06%4.63%-3.67%1.84%
沪深3000.73%5.13%7.71%11.15%15.17%12.65%
股票型基金12.12%10.60%9.31%12.58%1.34%12.20%
混合型基金-17.24%-17.01%-18.09%-18.66%-30.47%-19.83%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-14.18%-13.40%-13.21%-17.41%-24.94%-19.49%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-03-3114.72亿份未公布
2016-12-3113.52亿份未公布
2016-09-308.80亿份未公布
2016-06-3010.64亿份未公布
2016-03-317.28亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:19.57亿净资产:19.52亿
资产类型市值占总值比例
股票18.14亿92.68%
债券0.00亿0.00%
现金1.31亿6.71%
权证0.00亿0.00%
其他0.12亿0.61%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名徐猛任职时间2015-12-21
徐猛先生:清华大学工学硕士。2003年8月至2006年2月,曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理等,现任数量投资部高级副总裁,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日起任职))、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年
 基金公司测评
华夏基金管理有限公司    http://www.chinaamc.com

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