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恒生ETF(QDII)(159920) 数据日期:2019-05-24
| 最新净值: | 1.471 |
| 累计净值: | 1.547 |
| 日 涨 幅: | 0.34% |
| 基金公司: | 华夏基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | QDII |
| 成立日期: | 2012-08-09 | 基金经理: | 徐猛 | 投资风格: | 大中华区股票 |
| 最新份额: | 28.32亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-12-31
季报日期:2018-06-30
季报日期:2018-03-31
季报日期:2017-12-31
季报日期:2017-09-30
季报日期:2017-06-30
季报日期:2017-03-31
季报日期:2016-12-31
季报日期:2016-12-21
季报日期:2016-09-30
季报日期:2016-06-30
季报日期:2016-03-31
季报日期:2015-12-31
季报日期:2015-09-30
季报日期:2014-12-31
季报日期:2014-09-30
季报日期:2014-06-30
季报日期:2014-03-31
季报日期:2013-12-31
季报日期:2013-09-30
季报日期:2013-06-30
季报日期:2013-03-31
季报日期:2012-12-31
| 总资产 | 39.06亿元 | 净资产 | 39.01亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 35.38 | 0.00 | 90.58 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 3.39 | 0.00 | 8.68 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.29 | 0.00 | 0.74 |
| 总资产 | 38.63亿元 | 净资产 | 38.53亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 34.30 | 0.00 | 88.79 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 3.72 | 0.00 | 9.63 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.61 | 0.00 | 1.57 |
| 总资产 | 39.87亿元 | 净资产 | 37.18亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 32.57 | 0.00 | 81.69 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 4.33 | 0.00 | 10.85 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.97 | 0.00 | 7.46 |
| 总资产 | 22.57亿元 | 净资产 | 21.79亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 20.17 | 0.00 | 89.35 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 2.30 | 0.00 | 10.17 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.11 | 0.00 | 0.48 |
| 总资产 | 16.16亿元 | 净资产 | 16.14亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 14.54 | 0.00 | 89.98 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.44 | 0.00 | 8.93 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.18 | 0.00 | 1.10 |
| 总资产 | 18.41亿元 | 净资产 | 18.25亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 17.08 | 0.00 | 92.77 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.95 | 0.00 | 5.18 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.38 | 0.00 | 2.05 |
| 总资产 | 19.57亿元 | 净资产 | 19.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 18.14 | 0.00 | 92.68 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.31 | 0.00 | 6.71 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.12 | 0.00 | 0.61 |
| 总资产 | 16.50亿元 | 净资产 | 16.44亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 15.59 | 0.00 | 94.45 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.87 | 0.00 | 5.26 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.00 | 0.29 |
| 总资产 | 16.50亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 15.59 | 0.00 | 94.45 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.87 | 0.00 | 5.26 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.00 | 0.29 |
| 总资产 | 10.97亿元 | 净资产 | 10.96亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.70 | 0.00 | 88.45 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.18 | 0.00 | 10.77 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.09 | 0.00 | 0.78 |
| 总资产 | 11.80亿元 | 净资产 | 11.66亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.56 | 0.00 | 80.97 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.99 | 0.00 | 16.85 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.26 | 0.00 | 2.18 |
| 总资产 | 7.77亿元 | 净资产 | 7.62亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.25 | 0.00 | 93.38 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.46 | 0.00 | 5.97 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.00 | 0.66 |
| 总资产 | 7.18亿元 | 净资产 | 6.86亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.67 | 0.00 | 78.94 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.44 | 0.00 | 20.04 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.00 | 1.02 |
| 总资产 | 4.78亿元 | 净资产 | 4.72亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.86 | 0.00 | 80.65 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.82 | 0.00 | 17.24 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 0.00 | 2.11 |
| 总资产 | 1.48亿元 | 净资产 | 1.48亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.42 | 0.00 | 96.16 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.05 | 0.00 | 3.65 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 总资产 | 1.21亿元 | 净资产 | 1.21亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.17 | 0.00 | 96.70 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.03 | 0.00 | 2.83 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.47 |
| 总资产 | 1.25亿元 | 净资产 | 1.25亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.20 | 0.00 | 95.95 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.04 | 0.00 | 3.15 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.90 |
| 总资产 | 1.36亿元 | 净资产 | 1.36亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.32 | 0.00 | 97.20 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.03 | 0.00 | 2.37 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.40 |
| 总资产 | 1.53亿元 | 净资产 | 1.53亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.51 | 0.00 | 98.58 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.02 | 0.00 | 1.42 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 2.06亿元 | 净资产 | 2.02亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.98 | 0.00 | 95.86 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.08 | 0.00 | 3.78 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.36 |
| 总资产 | 2.46亿元 | 净资产 | 2.46亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.40 | 0.00 | 97.71 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.03 | 0.00 | 1.13 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.00 | 1.16 |
| 总资产 | 3.11亿元 | 净资产 | 3.04亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.89 | 0.00 | 92.92 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.21 | 0.00 | 6.62 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.46 |
| 总资产 | 4.66亿元 | 净资产 | 4.54亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.50 | 0.00 | 53.68 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.95 | 0.00 | 41.84 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.21 | 0.00 | 4.47 |