华夏恒生ETF(QDII)

(159920)公募QDII指数型
+添加自选
1.6070 0.61%+0.0098
单位净值 [2025-12-05]
1.6830
累计净值 [2025-12-05]
  • 最近一月：0.53%
  • 最近一季：2.80%
  • 最近半年：9.53%
  • 今年以来：30.43%
  • 最近一年：33.98%
  • 最近两年：67.10%
  • 最近三年：43.26%
  • 成立以来：69.01%
  • 成立日期：2012-08-09
  • 基金经理：徐猛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：107.60亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：160.63亿元
  • 投资风格：大中华区股票
  • 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 499950.70 31.44% 33.61%
非必需消费品 333710.69 20.99% 22.44%
通信服务 231095.70 14.53% 15.54%
信息技术 141029.51 8.87% 9.48%
能源 59931.53 3.77% 4.03%
房地产 56374.43 3.55% 3.79%
工业 45381.93 2.85% 3.05%
公用事业 39642.60 2.49% 2.67%
必需消费品 35138.88 2.21% 2.36%
保健 29057.79 1.83% 1.95%
材料 16056.41 1.01% 1.08%