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 嘉实中证中期国债ETF(159926) 数据日期:2018-12-07
  
最新净值:113.262
累计净值:1.133
日 涨 幅:0.16%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-05-10基金经理:曲扬 王亚洲 投资风格:纯债型
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-07113.26201.13300.16%
2018-12-06113.08201.13100.04%
2018-12-05113.03801.1300-0.11%
2018-12-04113.16101.13200.16%
2018-12-03112.97901.13000.01%
2018-11-30112.96301.13000.05%
2018-11-29112.91001.12900.13%
2018-11-28112.76101.1280-0.04%
2018-11-27112.81101.1280-0.01%
2018-11-26112.81801.12800.04%
2018-11-23112.77001.12800.02%
2018-11-22112.74901.1270-0.03%
2018-11-21112.77801.12800.09%
2018-11-20112.68001.1270-0.08%
2018-11-19112.77301.1280-0.1%
2018-11-16112.88201.12900.06%
2018-11-15112.81801.1280-0.17%
2018-11-14113.01101.13000.39%
2018-11-13112.56701.12600.09%
2018-11-12112.47001.12500.01%
2018-11-09112.46101.12500.06%
2018-11-08112.39501.12400.04%
2018-11-07112.34801.12300.11%
2018-11-06112.21901.12200.06%
2018-11-05112.15201.12200.01%
2018-11-02112.14501.1210-0.12%
2018-11-01112.28001.1230-0.02%
2018-10-31112.29701.1230-0.05%
2018-10-30112.34801.12300.03%
2018-10-29112.31201.12300.14%
2018-10-26112.16001.12200.02%
2018-10-25112.13701.12100%
2018-10-24112.13601.12100.03%
2018-10-23112.10501.12100.02%
2018-10-22112.08201.1210-0.08%
2018-10-19112.17501.12200%
2018-10-18112.17101.12200.13%
2018-10-17112.02301.12000%
2018-10-16112.02001.1200-0.01%
2018-10-15112.03001.1200-0.03%
2018-10-12112.06601.12100.03%
2018-10-11112.03101.12000.11%
2018-10-10111.90801.11900.06%
2018-10-09111.84501.11800.01%
2018-10-08111.83001.1180-0.1%
2018-09-28111.94001.11900.1%
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2018-09-26111.77501.11800.07%
2018-09-25111.69301.11700.06%
2018-09-21111.62701.11600.05%