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最新净值:113.580
累计净值:1.136
日 涨 幅:-0.02%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-05-10基金经理:曲扬 王亚洲 投资风格:纯债型
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-02-22113.58001.1360-0.02%
2019-02-21113.60501.1360-0.02%
2019-02-20113.62901.1360-0.01%
2019-02-19113.63601.1360-0%
2019-02-18113.64101.1360-0.07%
2019-02-15113.72601.13700.01%
2019-02-14113.71101.1370-0.03%
2019-02-13113.74601.1370-0.01%
2019-02-12113.76101.13800.06%
2019-02-11113.69601.13700.13%
2019-02-01113.54301.1350-0.01%
2019-01-31113.55601.13600.06%
2019-01-30113.48901.13500.07%
2019-01-29113.41001.13400.12%
2019-01-28113.27801.13300%
2019-01-25113.27301.1330-0.12%
2019-01-24113.40501.13400%
2019-01-23113.40001.13400.02%
2019-01-22113.37401.13400.01%
2019-01-21113.35801.1340-0.03%
2019-01-18113.39201.1340-0.12%
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