广发纳斯达克100ETF
(159941)公募ETF
0.7982
0.19%+0.0015
单位净值 [2023-09-27]
3.1928
累计净值 [2023-09-27]
净值估算 [2023-09-27 ]
- 最近一月：-2.78%
- 最近一季：-3.04%
- 最近半年：19.37%
- 今年以来：37.55%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：34.93%
- 成立以来：219.28%
- 成立日期：2015-06-10
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：203.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：172.10亿元
- 投资风格：美国股票
- 管理公司：广发
基本信息
| 基金简称 | 广发纳斯达克100ETF | 基金全称 | 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159941 | 成立日期 | 2015-06-10 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 169.86亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘杰 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 1000000 |
| 基金比较基准 | 汇率调整后的纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index)收益率 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | 美国股票 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF)、依法发行或上市的其他股票、固定收益类资产、银行存款、货币市场工具、股指期货等金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 | ||
| 投资策略 | 1、权益类投资策略 本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。 如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,使基金管理人无法依指数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。 2、固定收益类投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。 3、衍生品投资策略 为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下投资于股指期货等金融衍生品,以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,以便更好地实现基金的投资目标,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 正常情况下,本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 | ||