富国恒生中国企业ETF

季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	12.51%	0.59	280.06	12.60%	-0.23 (-38.98%)
2	00939	建设银行	8.55%	38.60	191.35	8.61%	-17.30 (-44.82%)
3	02318	中国平安	7.50%	2.10	167.91	7.56%	-1.00 (-47.62%)
4	01810	小米集团-W	6.99%	5.60	156.48	7.04%	-0.46 (-8.21%)
5	03690	美团-W	6.09%	0.55	136.37	6.14%	-0.18 (-32.73%)
6	01398	工商银行	4.96%	26.20	110.92	4.99%	-12.40 (-47.33%)
7	00941	中国移动	3.66%	2.20	81.84	3.68%	-1.00 (-45.45%)
8	03988	中国银行	2.81%	28.20	62.90	2.83%	-13.30 (-47.16%)
9	03968	招商银行	2.58%	1.40	57.74	2.60%	-0.65 (-46.43%)
10	02020	安踏体育	2.31%	0.50	51.72	2.33%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	12.51%	0.59	280.06	12.60%	-0.23 (-38.98%)
2	00939	建设银行	8.55%	38.60	191.35	8.61%	-17.30 (-44.82%)
3	02318	中国平安	7.50%	2.10	167.91	7.56%	-1.00 (-47.62%)
4	01810	小米集团-W	6.99%	5.60	156.48	7.04%	-0.46 (-8.21%)
5	03690	美团-W	6.09%	0.55	136.37	6.14%	-0.18 (-32.73%)
6	01398	工商银行	4.96%	26.20	110.92	4.99%	-12.40 (-47.33%)
7	00941	中国移动	3.66%	2.20	81.84	3.68%	-1.00 (-45.45%)
8	03988	中国银行	2.81%	28.20	62.90	2.83%	-13.30 (-47.16%)
9	03968	招商银行	2.58%	1.40	57.74	2.60%	-0.65 (-46.43%)
10	02020	安踏体育	2.31%	0.50	51.72	2.33%	新增
11	00291	华润啤酒	2.15%	0.80	48.07	2.16%	---
12	06618	京东健康	2.14%	0.38	47.97	2.16%	---
13	00175	吉利汽车	2.09%	2.10	46.84	2.11%	---
14	02319	蒙牛乳业	1.94%	1.10	43.33	1.95%	---
15	02628	中国人寿	1.74%	2.70	38.86	1.75%	---
16	00883	中国海洋石油	1.73%	6.40	38.68	1.74%	---
17	02313	申洲国际	1.66%	0.29	37.10	1.67%	---
18	02382	舜宇光学科技	1.66%	0.26	37.13	1.67%	---
19	01109	华润置地	1.44%	1.20	32.32	1.45%	---
20	00981	中芯国际	1.29%	1.55	28.83	1.30%	---
21	02688	新奥能源	1.24%	0.29	27.78	1.25%	---
22	00241	阿里健康	1.21%	1.40	26.98	1.21%	---
23	01177	中国生物制药	1.16%	4.10	25.88	1.16%	---
24	02007	碧桂园	1.13%	2.80	25.26	1.14%	---
25	00386	中国石油化工股份	1.12%	8.60	25.12	1.13%	---
26	02601	中国太保	1.12%	0.98	25.03	1.13%	---
27	06862	海底捞	1.12%	0.50	25.12	1.13%	---
28	00960	龙湖集团	1.11%	0.65	24.84	1.12%	---
29	06186	中国飞鹤	1.09%	1.60	24.45	1.10%	---
30	01288	农业银行	1.05%	9.80	23.42	1.05%	---
31	00384	中国燃气	0.97%	0.84	21.77	0.98%	---
32	01918	融创中国	0.97%	0.90	21.70	0.98%	---
33	00688	中国海外发展	0.92%	1.45	20.58	0.93%	---
34	01093	石药集团	0.92%	3.08	20.56	0.93%	---
35	00586	海螺创业	0.85%	0.60	19.04	0.86%	---
36	00914	海螺水泥	0.82%	0.45	18.39	0.83%	---
37	00788	中国铁塔	0.72%	16.80	16.12	0.73%	---
38	00857	中国石油股份	0.72%	8.00	16.16	0.73%	---
39	01658	邮储银行	0.68%	4.10	15.11	0.68%	---
40	01193	华润燃气	0.62%	0.40	13.89	0.62%	---
41	00267	中信股份	0.58%	2.80	12.94	0.58%	---
42	03692	翰森制药	0.57%	0.40	12.66	0.57%	---
43	00270	粤海投资	0.53%	1.00	11.75	0.53%	---
44	01044	恒安国际	0.52%	0.25	11.55	0.52%	---
45	03328	交通银行	0.51%	3.30	11.39	0.51%	---
46	00813	世茂集团	0.46%	0.50	10.39	0.47%	---
47	00762	中国联通	0.40%	2.40	8.99	0.40%	---
48	03333	中国恒大	0.39%	0.70	8.78	0.40%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	11.43%	0.73	332.47	11.72%	-0.33 (-45.21%)
2	00939	建设银行	9.73%	49.40	282.93	9.98%	-15.40 (-31.17%)
3	02318	中国平安	8.76%	3.60	254.85	8.99%	-0.90 (-25.00%)
4	01398	工商银行	6.52%	44.20	189.76	6.69%	-11.50 (-26.02%)
5	00941	中国移动	6.08%	3.70	176.76	6.23%	-0.95 (-25.68%)
6	03988	中国银行	4.29%	47.60	124.79	4.40%	-12.50 (-26.26%)
7	00883	中国海洋石油	2.90%	10.70	84.25	2.97%	-2.80 (-26.17%)
8	03968	招商银行	2.63%	2.35	76.53	2.70%	-0.60 (-25.53%)
9	02628	中国人寿	2.20%	4.50	64.12	2.26%	-1.10 (-24.44%)
10	01177	中国生物制药	2.11%	4.60	61.35	2.16%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	11.43%	0.73	332.47	11.72%	-0.33 (-45.21%)
2	00939	建设银行	9.73%	49.40	282.93	9.98%	-15.40 (-31.17%)
3	02318	中国平安	8.76%	3.60	254.85	8.99%	-0.90 (-25.00%)
4	01398	工商银行	6.52%	44.20	189.76	6.69%	-11.50 (-26.02%)
5	00941	中国移动	6.08%	3.70	176.76	6.23%	-0.95 (-25.68%)
6	03988	中国银行	4.29%	47.60	124.79	4.40%	-12.50 (-26.26%)
7	00883	中国海洋石油	2.90%	10.70	84.25	2.97%	-2.80 (-26.17%)
8	03968	招商银行	2.63%	2.35	76.53	2.70%	-0.60 (-25.53%)
9	02628	中国人寿	2.20%	4.50	64.12	2.26%	-1.10 (-24.44%)
10	01177	中国生物制药	2.11%	4.60	61.35	2.16%	新增
11	01109	华润置地	1.84%	2.00	53.62	1.89%	---
12	02382	舜宇光学科技	1.67%	0.43	48.70	1.72%	---
13	01093	石药集团	1.65%	3.60	48.14	1.70%	---
14	01288	农业银行	1.63%	16.60	47.31	1.67%	---
15	01918	融创中国	1.53%	1.50	44.46	1.57%	---
16	02020	安踏体育	1.50%	0.70	43.74	1.54%	---
17	02319	蒙牛乳业	1.49%	1.60	43.26	1.53%	---
18	00386	中国石油化工股份	1.46%	14.40	42.49	1.50%	---
19	02313	申洲国际	1.44%	0.49	41.80	1.47%	---
20	00291	华润啤酒	1.36%	1.00	39.46	1.39%	---
21	02007	碧桂园	1.35%	4.50	39.13	1.38%	---
22	02688	新奥能源	1.31%	0.48	38.23	1.35%	---
23	00914	海螺水泥	1.31%	0.80	38.15	1.35%	---
24	00960	龙湖集团	1.27%	1.10	37.03	1.31%	---
25	00175	吉利汽车	1.23%	3.20	35.66	1.26%	---
26	00788	中国铁塔	1.13%	26.20	32.79	1.16%	---
27	00586	海螺创业	1.08%	1.05	31.36	1.11%	---
28	02601	中国太保	1.07%	1.64	31.01	1.09%	---
29	00267	中信股份	1.03%	4.50	29.92	1.06%	---
30	00857	中国石油股份	1.02%	12.60	29.58	1.04%	---
31	00384	中国燃气	0.93%	1.24	27.07	0.95%	---
32	01044	恒安国际	0.86%	0.45	24.95	0.88%	---
33	02328	中国财险	0.84%	4.20	24.51	0.86%	---
34	01658	邮储银行	0.81%	5.80	23.58	0.83%	---
35	03328	交通银行	0.78%	5.20	22.70	0.80%	---
36	01088	中国神华	0.76%	2.00	22.14	0.78%	---
37	01211	比亚迪股份	0.75%	0.40	21.87	0.77%	---
38	00270	粤海投资	0.75%	1.80	21.87	0.77%	---
39	00813	世茂集团	0.72%	0.70	20.97	0.74%	---
40	01193	华润燃气	0.71%	0.60	20.69	0.73%	---
41	02202	万科企业	0.68%	0.89	19.92	0.70%	---
42	01988	民生银行	0.67%	4.00	19.44	0.69%	---
43	06030	中信证券	0.62%	1.35	18.08	0.64%	---
44	00998	中信银行	0.62%	5.80	17.91	0.63%	---
45	00151	中国旺旺	0.61%	3.30	17.63	0.62%	---
46	00728	中国电信	0.53%	7.80	15.46	0.55%	---
47	01099	国药控股	0.52%	0.84	15.22	0.54%	---
48	00762	中国联通	0.47%	3.60	13.78	0.49%	---
49	00656	复星国际	0.46%	1.50	13.51	0.48%	---
50	00966	中国太平	0.38%	0.98	11.12	0.39%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.39%	1.76	592.16	10.48%	-0.90 (-51.14%)
2	00939	建设银行	9.94%	94.00	566.69	10.03%	-58.60 (-62.34%)
3	02318	中国平安	8.76%	6.05	499.13	8.84%	-3.45 (-57.02%)
4	01398	工商银行	7.53%	79.90	429.44	7.60%	-47.60 (-59.57%)
5	00941	中国移动	6.84%	6.65	390.18	6.91%	-3.95 (-59.40%)
6	03988	中国银行	4.50%	86.10	256.83	4.55%	-51.90 (-60.28%)
7	00883	中国海洋石油	3.93%	19.30	224.06	3.97%	-12.30 (-63.73%)
8	02628	中国人寿	2.76%	8.10	157.09	2.78%	-4.60 (-56.79%)
9	03968	招商银行	2.67%	4.25	152.47	2.70%	-2.45 (-57.65%)
10	00386	中国石油化工股份	1.93%	26.20	110.07	1.95%	-17.80 (-67.94%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.39%	1.76	592.16	10.48%	-0.90 (-51.14%)
2	00939	建设银行	9.94%	94.00	566.69	10.03%	-58.60 (-62.34%)
3	02318	中国平安	8.76%	6.05	499.13	8.84%	-3.45 (-57.02%)
4	01398	工商银行	7.53%	79.90	429.44	7.60%	-47.60 (-59.57%)
5	00941	中国移动	6.84%	6.65	390.18	6.91%	-3.95 (-59.40%)
6	03988	中国银行	4.50%	86.10	256.83	4.55%	-51.90 (-60.28%)
7	00883	中国海洋石油	3.93%	19.30	224.06	3.97%	-12.30 (-63.73%)
8	02628	中国人寿	2.76%	8.10	157.09	2.78%	-4.60 (-56.79%)
9	03968	招商银行	2.67%	4.25	152.47	2.70%	-2.45 (-57.65%)
10	00386	中国石油化工股份	1.93%	26.20	110.07	1.95%	-17.80 (-67.94%)
11	01918	融创中国	1.90%	2.60	108.42	1.92%	---
12	01109	华润置地	1.83%	3.00	104.27	1.85%	---
13	01288	农业银行	1.62%	30.00	92.18	1.63%	---
14	02007	碧桂园	1.61%	8.20	91.67	1.62%	---
15	02313	申洲国际	1.61%	0.90	91.83	1.63%	---
16	01093	石药集团	1.46%	5.00	83.22	1.47%	---
17	00175	吉利汽车	1.41%	5.90	80.54	1.43%	---
18	00857	中国石油股份	1.40%	22.80	79.86	1.41%	---
19	02601	中国太保	1.38%	2.86	78.65	1.39%	---
20	02020	安踏体育	1.32%	1.20	74.98	1.33%	---
21	00788	中国铁塔	1.30%	48.20	74.26	1.31%	---
22	01177	中国生物制药	1.22%	7.10	69.32	1.23%	---
23	00291	华润啤酒	1.22%	1.80	69.49	1.23%	---
24	00267	中信股份	1.21%	7.40	69.07	1.22%	---
25	00914	海螺水泥	1.20%	1.35	68.69	1.22%	---
26	00960	龙湖集团	1.15%	2.00	65.39	1.16%	---
27	02688	新奥能源	1.14%	0.85	64.83	1.15%	---
28	02328	中国财险	1.09%	7.40	62.24	1.10%	---
29	00384	中国燃气	1.04%	2.26	59.11	1.05%	---
30	01088	中国神华	0.97%	3.80	55.42	0.98%	---
31	01658	邮储银行	0.92%	11.10	52.70	0.93%	---
32	03328	交通银行	0.85%	9.80	48.63	0.86%	---
33	02202	万科企业	0.83%	1.59	47.36	0.84%	---
34	00270	粤海投资	0.82%	3.20	46.72	0.83%	---
35	00998	中信银行	0.79%	10.80	45.18	0.80%	---
36	00728	中国电信	0.75%	14.80	42.56	0.75%	---
37	00151	中国旺旺	0.72%	6.30	41.08	0.73%	---
38	01988	民生银行	0.69%	7.45	39.31	0.70%	---
39	01193	华润燃气	0.67%	1.00	38.34	0.68%	---
40	01044	恒安国际	0.65%	0.75	37.29	0.66%	---
41	06030	中信证券	0.60%	2.15	34.24	0.61%	---
42	01099	国药控股	0.59%	1.32	33.64	0.60%	---
43	00966	中国太平	0.55%	1.82	31.50	0.56%	---
44	00656	复星国际	0.51%	2.85	29.00	0.51%	---
45	06837	海通证券	0.50%	3.44	28.38	0.50%	---
46	01800	中国交通建设	0.48%	4.80	27.30	0.48%	---
47	01336	新华保险	0.47%	0.90	27.01	0.48%	---
48	01339	中国人民保险集团	0.46%	9.00	26.12	0.46%	---
49	01211	比亚迪股份	0.46%	0.75	26.10	0.46%	---
50	01766	中国中车	0.43%	4.80	24.42	0.43%	---

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	9.93%	154.10	912.29	10.34%	---
2	00700	腾讯控股	9.79%	2.90	899.49	10.19%	---
3	02318	中国平安	9.48%	10.55	870.50	9.86%	---
4	01398	工商银行	8.06%	147.70	740.58	8.39%	---
5	00941	中国移动	7.90%	11.60	726.02	8.23%	---
6	03988	中国银行	5.01%	158.50	460.11	5.21%	---
7	00883	中国海洋石油	4.43%	34.60	406.63	4.61%	---
8	03968	招商银行	2.76%	7.40	253.54	2.87%	---
9	02628	中国人寿	2.58%	14.00	236.95	2.68%	---
10	00386	中国石油化工股份	2.51%	49.40	230.75	2.61%	---

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	9.93%	154.10	912.29	10.34%	---
2	00700	腾讯控股	9.79%	2.90	899.49	10.19%	---
3	02318	中国平安	9.48%	10.55	870.50	9.86%	---
4	01398	工商银行	8.06%	147.70	740.58	8.39%	---
5	00941	中国移动	7.90%	11.60	726.02	8.23%	---
6	03988	中国银行	5.01%	158.50	460.11	5.21%	---
7	00883	中国海洋石油	4.43%	34.60	406.63	4.61%	---
8	03968	招商银行	2.76%	7.40	253.54	2.87%	---
9	02628	中国人寿	2.58%	14.00	236.95	2.68%	---
10	00386	中国石油化工股份	2.51%	49.40	230.75	2.61%	---
11	01109	华润置地	1.71%	5.20	157.35	1.78%	---
12	01288	农业银行	1.69%	54.10	155.62	1.76%	---
13	00788	中国铁塔	1.69%	86.20	155.44	1.76%	---
14	00857	中国石油股份	1.68%	40.60	153.93	1.74%	---
15	02601	中国太保	1.53%	5.24	140.82	1.60%	---
16	02313	申洲国际	1.45%	1.41	133.21	1.51%	---
17	00267	中信股份	1.23%	11.40	112.92	1.28%	---
18	02007	碧桂园	1.16%	10.20	106.59	1.21%	---
19	01088	中国神华	1.07%	6.80	97.86	1.11%	---
20	02328	中国财险	1.05%	13.00	96.40	1.09%	---
21	00914	海螺水泥	1.03%	2.20	94.73	1.07%	---
22	00384	中国燃气	1.02%	3.66	93.53	1.06%	---
23	00728	中国电信	1.02%	27.20	94.03	1.07%	---
24	01093	石药集团	1.01%	8.40	93.10	1.05%	---
25	03328	交通银行	0.93%	16.40	85.55	0.97%	---
26	01658	邮储银行	0.88%	19.80	80.82	0.92%	---
27	00998	中信银行	0.84%	19.60	76.72	0.87%	---
28	00291	华润啤酒	0.78%	2.20	71.80	0.81%	---
29	00270	粤海投资	0.77%	5.20	70.72	0.80%	---
30	02688	新奥能源	0.75%	1.03	68.86	0.78%	---
31	02202	万科企业	0.75%	2.67	68.82	0.78%	---
32	01988	民生银行	0.71%	13.65	64.96	0.74%	---
33	01044	恒安国际	0.69%	1.25	63.17	0.72%	---
34	02020	安踏体育	0.67%	1.30	61.35	0.70%	---
35	00960	龙湖集团	0.63%	2.25	58.29	0.66%	---
36	01336	新华保险	0.61%	1.67	55.82	0.63%	---
37	01800	中国交通建设	0.60%	8.90	54.72	0.62%	---
38	01099	国药控股	0.59%	2.24	54.19	0.61%	---
39	06030	中信证券	0.59%	3.80	54.42	0.62%	---
40	01766	中国中车	0.54%	8.70	49.97	0.57%	---
41	06837	海通证券	0.51%	6.08	46.85	0.53%	---
42	01211	比亚迪股份	0.50%	1.10	45.62	0.52%	---
43	03323	中国建材	0.45%	6.80	40.97	0.46%	---
44	01339	中国人民保险集团	0.43%	14.80	39.71	0.45%	---
45	00390	中国中铁	0.43%	7.50	39.19	0.44%	---
46	06886	HTSC	0.42%	3.26	38.54	0.44%	---
47	02238	广汽集团	0.38%	4.80	35.21	0.40%	---
48	01359	中国信达	0.31%	17.80	28.18	0.32%	---
49	02799	中国华融	0.27%	20.40	24.41	0.28%	---
50	00489	东风集团股份	0.27%	4.40	24.77	0.28%	---

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