富国恒生中国企业ETF
(159963)公募股票型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-03-07
- 基金经理：曹璐迪,王保合
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 94.26% | 94.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.21% | 1.15% | 0.01 | 4.53% | 4.32% |
| 2020-06-30 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 90.65% | 91.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.46% | 4.17% | 0.01 | 4.89% | 4.58% |
| 2019-12-31 | 0.64 | 0.57 | 0.56 | 85.96% | 87.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 10.73% | 9.49% | 0.02 | 3.31% | 2.92% |
| 2019-06-30 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 91.50% | 91.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.66% | 5.41% | 0.03 | 2.84% | 2.72% |