华夏粤港澳大湾区创新100ETF

(159983)公募ETF指数型
+添加自选
0.9451 0.97%+0.0092
单位净值 [2023-12-27]
0.9451
累计净值 [2023-12-27]
       
净值估算 [2024-01-04   ]
  • 最近一月：-5.64%
  • 最近一季：-8.84%
  • 最近半年：-13.43%
  • 今年以来：-12.90%
  • 最近一年：-12.63%
  • 最近两年：-29.53%
  • 最近三年：-31.71%
  • 成立以来：-5.49%
  • 成立日期：2020-02-25
  • 基金经理：荣膺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.30亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.33亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-12-27 0.9451 0.9451 0.97%
2023-12-26 0.9360 0.9360 -0.76%
2023-12-25 0.9432 0.9432 0.15%
2023-12-22 0.9418 0.9418 -1.23%
2023-12-21 0.9535 0.9535 0.77%
2023-12-20 0.9462 0.9462 -0.78%
2023-12-19 0.9536 0.9536 0.01%
2023-12-18 0.9535 0.9535 -0.57%
2023-12-15 0.9590 0.9590 0.47%
2023-12-14 0.9545 0.9545 0.10%
业绩分析 更多>>

更新日期：2023-12-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华夏粤港澳大湾区创新100ETF -0.12% -5.64% -8.84% -13.43% -12.63% -12.90%
同类型排名 402/704 392/704 436/704 454/704 452/704 441/704
上证指数 -1.14% -4.67% -6.56% -7.99% -5.44% -5.69%
深证成指 -1.42% -6.93% -8.97% -15.77% -16.59% -16.73%
沪深300 -0.28% -6.03% -9.97% -12.73% -13.50% -13.79%
股票型 0.13% -4.81% -6.61% -10.92% -10.05% -9.95%
混合型 -0.14% -3.63% -4.99% -9.79% -9.91% -9.84%
债券型 0.21% 0.23% 0.34% 0.55% 2.45% 2.38%
FOF -0.64% -3.63% -4.90% -8.87% -10.34% -10.25%
QDII -1.06% -7.53% -5.73% -8.20% -8.33% -8.81%
另类投资 0.53% 0.73% 1.15% 2.76% 5.84% 5.54%
ETF 0.08% -5.24% -7.28% -11.13% -9.49% -9.43%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 0.30亿份 未公布
2023-03-31 0.56亿份 未公布
2022-03-31 0.62亿份 未公布
2021-09-30 0.86亿份 未公布
2021-06-30 0.84亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

荣膺 上任时间：2020-02-25

荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)等,现任数量投资部高级副总裁,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-01-23 华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金剩余财产分配公告
2024-01-19 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-18 华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金清算报告
2024-01-18 华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示性公告
2024-01-04 华夏基金管理有限公司关于华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告
2024-01-02 华夏基金管理有限公司关于华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告
2024-01-02 关于华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告
2023-12-29 华夏基金管理有限公司关于华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告
2023-12-27 华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告
2023-12-26 公司关于华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会计票日开始停牌并暂停申购业务的提示性公告
2023-12-25 公司关于华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会计票日开始停牌并暂停申购业务的提示性公告
2023-12-22 公司关于华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会计票日开始停牌并暂停申购业务的提示性公告
2023-12-20 华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告
2023-12-19 理有限公司关于华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会计票日开始停牌并暂停申购业务的公告
2023-11-29 华夏基金管理有限公司关于华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告
2023-11-27 管理有限公司关于以通讯方式召开华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2023-11-25 管理有限公司关于以通讯方式召开华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2023-11-24 华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2023-10-24 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-24 华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金2023年第三季度报告