华夏粤港澳大湾区创新100ETF

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.48%	1.01	308.79	9.73%	新增
2	00388	香港交易所	5.93%	0.71	193.24	6.09%	新增
3	00002	中电控股	1.98%	1.15	64.57	2.03%	新增
4	00669	创科实业	1.93%	0.80	62.81	1.98%	新增
5	00291	华润啤酒	1.46%	1.00	47.57	1.50%	新增
6	09868	小鹏汽车-W	0.95%	0.67	30.89	0.97%	新增
7	00006	电能实业	0.93%	0.80	30.28	0.95%	新增
8	01177	中国生物制药	0.63%	6.54	20.56	0.65%	新增
9	03800	协鑫科技	0.63%	12.35	20.61	0.65%	新增
10	01929	周大福	0.54%	1.36	17.65	0.56%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.48%	1.01	308.79	9.73%	新增
2	00388	香港交易所	5.93%	0.71	193.24	6.09%	新增
3	00002	中电控股	1.98%	1.15	64.57	2.03%	新增
4	00669	创科实业	1.93%	0.80	62.81	1.98%	新增
5	00291	华润啤酒	1.46%	1.00	47.57	1.50%	新增
6	09868	小鹏汽车-W	0.95%	0.67	30.89	0.97%	新增
7	00006	电能实业	0.93%	0.80	30.28	0.95%	新增
8	01177	中国生物制药	0.63%	6.54	20.56	0.65%	新增
9	03800	协鑫科技	0.63%	12.35	20.61	0.65%	新增
10	01929	周大福	0.54%	1.36	17.65	0.56%	新增
11	00836	华润电力	0.50%	1.00	16.32	0.51%	---
12	00268	金蝶国际	0.39%	1.30	12.56	0.40%	---
13	06969	思摩尔国际	0.30%	1.31	9.61	0.30%	---
14	00285	比亚迪电子	0.30%	0.45	9.83	0.31%	---
15	00008	电讯盈科	0.28%	2.40	8.98	0.28%	---
16	02380	中国电力	0.24%	2.90	7.70	0.24%	---
17	03320	华润医药	0.19%	1.00	6.29	0.20%	---
18	02018	瑞声科技	0.18%	0.35	5.95	0.19%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.41%	2.49	742.90	10.67%	0.20 (8.03%)
2	00388	香港交易所	6.59%	1.56	469.89	6.75%	0.06 (3.85%)
3	00002	中电控股	1.75%	2.45	124.64	1.79%	新增
4	00669	创科实业	1.74%	1.60	124.49	1.79%	新增
5	00291	华润啤酒	1.37%	2.00	97.46	1.40%	新增
6	00006	电能实业	0.94%	1.75	66.83	0.96%	新增
7	01177	中国生物制药	0.81%	14.10	57.56	0.83%	新增
8	09868	小鹏汽车-W	0.66%	1.37	46.93	0.67%	新增
9	03800	协鑫科技	0.61%	24.60	43.51	0.62%	新增
10	01929	周大福	0.59%	2.94	41.81	0.60%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.41%	2.49	742.90	10.67%	0.20 (8.03%)
2	00388	香港交易所	6.59%	1.56	469.89	6.75%	0.06 (3.85%)
3	00002	中电控股	1.75%	2.45	124.64	1.79%	新增
4	00669	创科实业	1.74%	1.60	124.49	1.79%	新增
5	00291	华润啤酒	1.37%	2.00	97.46	1.40%	新增
6	00006	电能实业	0.94%	1.75	66.83	0.96%	新增
7	01177	中国生物制药	0.81%	14.10	57.56	0.83%	新增
8	09868	小鹏汽车-W	0.66%	1.37	46.93	0.67%	新增
9	03800	协鑫科技	0.61%	24.60	43.51	0.62%	新增
10	01929	周大福	0.59%	2.94	41.81	0.60%	新增
11	00268	金蝶国际	0.57%	2.70	40.37	0.58%	---
12	00836	华润电力	0.48%	2.40	34.22	0.49%	---
13	00868	信义玻璃	0.44%	2.40	31.17	0.45%	---
14	06969	思摩尔国际	0.36%	2.40	25.98	0.37%	---
15	00285	比亚迪电子	0.31%	1.00	22.42	0.32%	---
16	00008	电讯盈科	0.22%	5.10	16.04	0.23%	---
17	02018	瑞声科技	0.17%	0.75	11.95	0.17%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.02%	2.12	642.53	9.18%	-0.10 (-4.72%)
2	00388	香港交易所	6.44%	1.39	458.84	6.56%	-0.09 (-6.47%)
3	00001	长和	1.97%	3.10	140.64	2.01%	新增
4	09868	小鹏汽车-W	1.84%	1.21	130.80	1.87%	新增
5	00002	中电控股	1.72%	2.20	122.48	1.75%	新增
6	00669	创科实业	1.42%	1.45	101.50	1.45%	新增
7	00291	华润啤酒	1.26%	1.80	90.05	1.29%	新增
8	03800	协鑫科技	1.00%	21.90	70.98	1.01%	新增
9	00006	电能实业	0.86%	1.45	61.20	0.87%	新增
10	01177	中国生物制药	0.75%	12.60	53.55	0.77%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.02%	2.12	642.53	9.18%	-0.10 (-4.72%)
2	00388	香港交易所	6.44%	1.39	458.84	6.56%	-0.09 (-6.47%)
3	00001	长和	1.97%	3.10	140.64	2.01%	新增
4	09868	小鹏汽车-W	1.84%	1.21	130.80	1.87%	新增
5	00002	中电控股	1.72%	2.20	122.48	1.75%	新增
6	00669	创科实业	1.42%	1.45	101.50	1.45%	新增
7	00291	华润啤酒	1.26%	1.80	90.05	1.29%	新增
8	03800	协鑫科技	1.00%	21.90	70.98	1.01%	新增
9	00006	电能实业	0.86%	1.45	61.20	0.87%	新增
10	01177	中国生物制药	0.75%	12.60	53.55	0.77%	新增
11	06969	思摩尔国际	0.58%	2.00	41.39	0.59%	---
12	00268	金蝶国际	0.53%	2.40	37.77	0.54%	---
13	00868	信义玻璃	0.47%	2.10	33.80	0.48%	---
14	01929	周大福	0.46%	2.62	33.07	0.47%	---
15	00836	华润电力	0.39%	2.00	27.71	0.40%	---
16	00285	比亚迪电子	0.27%	0.90	19.05	0.27%	---
17	00522	ASMPT	0.24%	0.30	17.10	0.24%	---
18	00008	电讯盈科	0.22%	4.50	15.97	0.23%	---
19	02018	瑞声科技	0.14%	0.65	10.04	0.14%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.20%	2.30	1117.65	9.47%	0.01 (0.43%)
2	00388	香港交易所	5.99%	1.89	727.81	6.17%	-0.21 (-11.11%)
3	00669	创科实业	1.76%	1.90	214.38	1.82%	新增
4	00002	中电控股	1.39%	2.65	169.34	1.43%	新增
5	00291	华润啤酒	1.34%	2.80	162.51	1.38%	新增
6	00001	长和	1.20%	2.90	145.99	1.24%	新增
7	06969	思摩尔国际	0.83%	2.80	100.30	0.85%	新增
8	01177	中国生物制药	0.82%	15.70	99.55	0.84%	新增
9	00868	信义玻璃	0.74%	3.40	89.54	0.76%	新增
10	00268	金蝶国际	0.60%	3.30	72.35	0.61%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.20%	2.30	1117.65	9.47%	0.01 (0.43%)
2	00388	香港交易所	5.99%	1.89	727.81	6.17%	-0.21 (-11.11%)
3	00669	创科实业	1.76%	1.90	214.38	1.82%	新增
4	00002	中电控股	1.39%	2.65	169.34	1.43%	新增
5	00291	华润啤酒	1.34%	2.80	162.51	1.38%	新增
6	00001	长和	1.20%	2.90	145.99	1.24%	新增
7	06969	思摩尔国际	0.83%	2.80	100.30	0.85%	新增
8	01177	中国生物制药	0.82%	15.70	99.55	0.84%	新增
9	00868	信义玻璃	0.74%	3.40	89.54	0.76%	新增
10	00268	金蝶国际	0.60%	3.30	72.35	0.61%	新增
11	01929	周大福	0.46%	3.78	55.80	0.47%	---
12	02018	瑞声科技	0.40%	1.00	48.34	0.41%	---
13	00285	比亚迪电子	0.37%	1.05	44.56	0.38%	---
14	00522	ASM PACIFIC	0.32%	0.44	38.52	0.33%	---
15	03333	中国恒大	0.22%	3.20	26.95	0.23%	---
16	00008	电讯盈科	0.16%	5.90	19.98	0.17%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.90%	1.97	935.13	9.35%	-0.45 (-22.84%)
2	00388	香港交易所	6.16%	1.81	647.43	6.47%	-0.44 (-24.31%)
3	00001	长和	1.78%	4.10	186.68	1.87%	新增
4	00669	创科实业	1.73%	1.95	181.52	1.81%	新增
5	00002	中电控股	1.64%	2.85	171.98	1.72%	新增
6	00291	华润啤酒	1.37%	2.40	144.22	1.44%	新增
7	06969	思摩尔国际	1.20%	2.50	125.93	1.26%	新增
8	00268	金蝶国际	0.81%	3.20	85.11	0.85%	新增
9	00868	信义玻璃	0.56%	3.20	58.31	0.58%	新增
10	03333	中国恒大	0.42%	3.50	43.89	0.44%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.90%	1.97	935.13	9.35%	-0.45 (-22.84%)
2	00388	香港交易所	6.16%	1.81	647.43	6.47%	-0.44 (-24.31%)
3	00001	长和	1.78%	4.10	186.68	1.87%	新增
4	00669	创科实业	1.73%	1.95	181.52	1.81%	新增
5	00002	中电控股	1.64%	2.85	171.98	1.72%	新增
6	00291	华润啤酒	1.37%	2.40	144.22	1.44%	新增
7	06969	思摩尔国际	1.20%	2.50	125.93	1.26%	新增
8	00268	金蝶国际	0.81%	3.20	85.11	0.85%	新增
9	00868	信义玻璃	0.56%	3.20	58.31	0.58%	新增
10	03333	中国恒大	0.42%	3.50	43.89	0.44%	新增
11	02018	瑞声科技	0.38%	1.10	40.18	0.40%	---
12	00522	ASM PACIFIC	0.32%	0.39	33.58	0.34%	---
13	00285	比亚迪电子	0.31%	0.95	32.46	0.32%	---
14	01929	周大福	0.27%	3.42	28.06	0.28%	---
15	02689	玖龙纸业	0.21%	2.40	22.22	0.22%	---
16	00008	电讯盈科	0.20%	5.30	20.83	0.21%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.75%	3.47	1580.38	11.10%	---
2	00388	香港交易所	6.62%	3.23	973.64	6.84%	---
3	00002	中电控股	2.34%	4.95	343.64	2.41%	---
4	00001	长和	2.26%	7.30	332.07	2.33%	---
5	00669	创科实业	1.63%	3.45	238.87	1.68%	---
6	00291	华润啤酒	1.13%	4.20	165.73	1.16%	---
7	03333	中国恒大	0.75%	6.00	109.61	0.77%	---
8	00268	金蝶国际	0.72%	6.40	105.35	0.74%	---
9	02018	瑞声科技	0.47%	1.60	69.49	0.49%	---
10	00868	信义玻璃	0.34%	5.80	50.33	0.35%	---

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.75%	3.47	1580.38	11.10%	---
2	00388	香港交易所	6.62%	3.23	973.64	6.84%	---
3	00002	中电控股	2.34%	4.95	343.64	2.41%	---
4	00001	长和	2.26%	7.30	332.07	2.33%	---
5	00669	创科实业	1.63%	3.45	238.87	1.68%	---
6	00291	华润啤酒	1.13%	4.20	165.73	1.16%	---
7	03333	中国恒大	0.75%	6.00	109.61	0.77%	---
8	00268	金蝶国际	0.72%	6.40	105.35	0.74%	---
9	02018	瑞声科技	0.47%	1.60	69.49	0.49%	---
10	00868	信义玻璃	0.34%	5.80	50.33	0.35%	---
11	00522	ASM PACIFIC	0.32%	0.64	47.56	0.33%	---
12	01816	中广核电力	0.30%	30.20	44.14	0.31%	---
13	00008	电讯盈科	0.27%	9.80	39.57	0.28%	---
14	00285	比亚迪电子	0.19%	1.70	27.55	0.19%	---
15	00148	建滔集团	0.19%	1.55	28.46	0.20%	---
16	00144	招商局港口	0.19%	3.40	28.45	0.20%	---
17	02689	玖龙纸业	0.19%	4.30	27.53	0.19%	---
18	01112	H&H国际控股	0.13%	0.60	19.21	0.13%	---
19	01929	周大福	0.13%	2.88	19.49	0.14%	---
20	00839	中教控股	0.11%	1.40	15.93	0.11%	---

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