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南方高增长(160106) 数据日期:2008-09-05
| 最新净值: | 1.130 |
| 累计净值: | 2.384 |
| 日 涨 幅: | -2.17% |
| 基金公司: | 南方基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2005-07-13 | 基金经理: | 谈建强 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 40.00亿份 | 持有人数: | 180627 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 56.26亿元 | 净资产 | 55.92亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 48.99 | 87.61 | 87.09 |
| 债券 | 4.99 | 8.93 | 8.88 |
| 现金 | 1.57 | 2.81 | 2.80 |
| 权证 | 0.07 | 0.12 | 0.12 |
| 其他 | 0.63 | 1.12 | 1.11 |
| 总资产 | 92.67亿元 | 净资产 | 91.69亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 78.14 | 85.22 | 84.32 |
| 债券 | 5.03 | 5.48 | 5.42 |
| 现金 | 9.39 | 10.24 | 10.13 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| 总资产 | 127.39亿元 | 净资产 | 126.78亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 103.31 | 81.49 | 81.09 |
| 债券 | 6.03 | 4.76 | 4.73 |
| 现金 | 16.51 | 13.02 | 12.96 |
| 权证 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| 其他 | 1.45 | 1.15 | 1.14 |
| 总资产 | 142.47亿元 | 净资产 | 138.71亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 122.55 | 88.35 | 86.02 |
| 债券 | 4.85 | 3.50 | 3.41 |
| 现金 | 14.87 | 10.72 | 10.44 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.19 | 0.14 | 0.13 |
| 总资产 | 84.21亿元 | 净资产 | 83.60亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 74.18 | 88.74 | 88.10 |
| 债券 | 2.09 | 2.50 | 2.49 |
| 现金 | 7.50 | 8.97 | 8.91 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.43 | 0.52 | 0.50 |
| 总资产 | 86.00亿元 | 净资产 | 82.45亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 77.42 | 93.90 | 90.01 |
| 债券 | 2.07 | 2.51 | 2.40 |
| 现金 | 3.59 | 4.35 | 4.17 |
| 权证 | 0.41 | 0.49 | 0.47 |
| 其他 | 2.53 | 3.07 | 2.94 |
| 总资产 | 148.47亿元 | 净资产 | 145.87亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 121.71 | 83.43 | 81.97 |
| 债券 | 6.17 | 4.23 | 4.15 |
| 现金 | 18.61 | 12.76 | 12.53 |
| 权证 | 0.25 | 0.17 | 0.17 |
| 其他 | 1.74 | 1.19 | 1.18 |
| 总资产 | 7.02亿元 | 净资产 | 6.92亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.28 | 90.68 | 89.37 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.72 | 10.42 | 10.27 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.37 | 0.36 |