南方金砖四国指数(QDII)
(160121)公募QDII指数型
1.2720
-0.62%-0.0080
单位净值 [2020-09-18]
- 最近一月：-4.22%
- 最近一季：3.75%
- 最近半年：33.61%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：9.75%
- 最近两年：20.80%
- 最近三年：24.46%
- 成立以来：29.70%
- 成立日期：2010-12-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：新兴市场股票
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-09-18 |
1.2720 |
1.2920 |
-0.62% |
| 2 |
2020-09-17 |
1.2800 |
1.3000 |
-1.23% |
| 3 |
2020-09-16 |
1.2960 |
1.3160 |
-0.54% |
| 4 |
2020-09-15 |
1.3030 |
1.3230 |
0.39% |
| 5 |
2020-09-14 |
1.2980 |
1.3180 |
1.01% |
| 6 |
2020-09-11 |
1.2850 |
1.3050 |
1.10% |
| 7 |
2020-09-10 |
1.2710 |
1.2910 |
-1.01% |
| 8 |
2020-09-09 |
1.2840 |
1.3040 |
0.31% |
| 9 |
2020-09-08 |
1.2800 |
1.3000 |
-1.69% |
| 10 |
2020-09-07 |
1.3020 |
1.3220 |
-0.69% |
| 11 |
2020-09-04 |
1.3110 |
1.3310 |
-0.23% |
| 12 |
2020-09-03 |
1.3140 |
1.3340 |
-2.09% |
| 13 |
2020-09-02 |
1.3420 |
1.3620 |
-0.45% |
| 14 |
2020-09-01 |
1.3480 |
1.3680 |
1.66% |
| 15 |
2020-08-31 |
1.3260 |
1.3460 |
-2.07% |
| 16 |
2020-08-28 |
1.3540 |
1.3740 |
0.22% |
| 17 |
2020-08-27 |
1.3510 |
1.3710 |
-0.44% |
| 18 |
2020-08-26 |
1.3570 |
1.3770 |
0.44% |
| 19 |
2020-08-25 |
1.3510 |
1.3710 |
0.60% |
| 20 |
2020-08-24 |
1.3430 |
1.3630 |
2.05% |