南方金砖四国指数(QDII)

(160121)公募QDII指数型

+添加自选

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单位净值 [---]

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累计净值 [---]

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净值估算 [---]

最近一月：---
最近一季：---
最近半年：---
今年以来：---

最近一年：---
最近两年：---
最近三年：---
成立以来：---

成立日期：2010-12-09
基金经理：黄亮
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.60亿
季报日期：2020-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：0.74亿元
季报日期：2020-06-30
投资风格：新兴市场股票
管理公司：南方基金

成立日期：2010-12-09
基金经理：黄亮
产品类型：契约型开放式
管理公司：南方基金

实时情况

	南方金砖四国指数(QDII)	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	00700	腾讯控股	15.68%	2.50	1138.60	16.75%	-0.30 (-12.00%)
2	BABA	阿里巴巴	13.88%	0.66	1007.85	14.83%	-0.04 (-6.06%)
3	03690	美团-W	5.52%	2.55	400.40	5.89%	0.05 (1.96%)
4	00939	建设银行	5.49%	69.60	398.62	5.86%	0.00 (0.00%)
5	02318	中国平安	4.00%	4.10	290.25	4.27%	0.10 (2.44%)
6	JD	京东	3.49%	0.60	253.58	3.73%	0.07 (11.59%)
7	01398	工商银行	3.43%	58.00	249.00	3.66%	0.00 (0.00%)
8	BIDU	百度	2.41%	0.21	174.76	2.57%	新增
9	VALE	淡水河谷	2.38%	2.37	172.84	2.54%	-0.18 (-7.67%)
10	00941	中国移动	2.27%	3.45	164.82	2.42%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	00700	腾讯控股	15.68%	2.50	1138.60	16.75%	-0.30 (-12.00%)
2	BABA	阿里巴巴	13.88%	0.66	1007.85	14.83%	-0.04 (-6.06%)
3	03690	美团-W	5.52%	2.55	400.40	5.89%	0.05 (1.96%)
4	00939	建设银行	5.49%	69.60	398.62	5.86%	0.00 (0.00%)
5	02318	中国平安	4.00%	4.10	290.25	4.27%	0.10 (2.44%)
6	JD	京东	3.49%	0.60	253.58	3.73%	0.07 (11.59%)
7	01398	工商银行	3.43%	58.00	249.00	3.66%	0.00 (0.00%)
8	BIDU	百度	2.41%	0.21	174.76	2.57%	新增
9	VALE	淡水河谷	2.38%	2.37	172.84	2.54%	-0.18 (-7.67%)
10	00941	中国移动	2.27%	3.45	164.82	2.42%	0.00 (0.00%)
11	NTES	网易	2.21%	0.05	160.81	2.37%	---
12	LKOD LI	卢克石油公司	2.15%	0.30	155.93	2.29%	---
13	03988	中国银行	2.05%	56.70	148.64	2.19%	---
14	SBER LI	俄罗斯联邦商业储蓄银行公开股份公司	2.04%	1.84	148.36	2.18%	---
15	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	1.99%	3.78	144.29	2.12%	---
16	TAL	好未来	1.73%	0.26	125.87	1.85%	---
17	PDD	拼多多	1.67%	0.20	121.54	1.79%	---
18	ITUB	艾涛巴西联合银行	1.60%	3.51	116.46	1.71%	---
19	01810	小米集团-W	1.37%	8.50	99.69	1.47%	---
20	00883	中国海洋石油	1.28%	11.80	92.91	1.37%	---
21	03968	招商银行	1.26%	2.80	91.18	1.34%	---
22	PBR	巴西石油	1.10%	1.37	80.16	1.18%	---
23	NVTK LI	诺瓦泰克公司	1.10%	0.08	80.13	1.18%	---
24	02269	药明生物	1.07%	0.60	77.72	1.14%	---
25	MNOD LI	诺里尔斯克镍业公司	0.99%	0.39	71.85	1.06%	---
26	00241	阿里健康	0.85%	3.00	61.93	0.91%	---
27	ABEV	Ambev SA ADR	0.83%	3.23	60.38	0.89%	---
28	01918	融创中国	0.73%	1.80	53.35	0.78%	---
29	00688	中国海外发展	0.71%	2.40	51.41	0.76%	---
30	02020	安踏体育	0.69%	0.80	49.98	0.74%	---
31	01109	华润置地	0.66%	1.80	48.26	0.71%	---
32	02007	碧桂园	0.66%	5.50	47.83	0.70%	---
33	00291	华润啤酒	0.65%	1.20	47.35	0.70%	---
34	00788	中国铁塔	0.60%	35.00	43.80	0.64%	---
35	00960	龙湖集团	0.58%	1.25	42.08	0.62%	---
36	00384	中国燃气	0.57%	1.90	41.48	0.61%	---
37	02313	申洲国际	0.56%	0.48	40.95	0.60%	---
38	ROSN LI	俄罗斯石油公司	0.43%	0.87	30.91	0.45%	---
39	03333	中国恒大	0.38%	1.50	27.40	0.40%	---
40	02328	中国财险	0.36%	4.42	25.82	0.38%	---
41	PLZL LI	Polyus公开合股公司	0.32%	0.04	23.59	0.35%	---
42	00267	中信股份	0.29%	3.20	21.28	0.31%	---
43	03328	交通银行	0.29%	4.82	21.05	0.31%	---
44	03692	翰森制药	0.28%	0.60	20.00	0.29%	---
45	00728	中国电信	0.25%	9.00	17.84	0.26%	---
46	SGGD LI	苏尔古特石油天然气公司	0.25%	0.47	17.85	0.26%	---
47	00762	中国联通	0.20%	3.80	14.54	0.21%	---
48	BSBR	桑坦德银行巴西分行	0.13%	0.26	9.57	0.14%	---
49	IBN	印度工业信贷投资银行	0.10%	0.11	7.02	0.10%	---
50	06862	海底捞	0.08%	0.20	5.97	0.09%	---
51	02669	中海物业	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	BABA	阿里巴巴	13.93%	0.80	1187.86	14.95%	-0.08 (-9.62%)
2	00700	腾讯控股	13.93%	3.53	1187.69	14.94%	-0.29 (-8.22%)
3	00939	建设银行	4.99%	70.60	425.62	5.36%	-5.70 (-8.07%)
4	02318	中国平安	4.06%	4.20	346.51	4.36%	-0.55 (-13.10%)
5	01398	工商银行	3.71%	58.80	316.03	3.98%	-5.20 (-8.84%)
6	VALE	淡水河谷	2.79%	2.59	238.20	3.00%	-0.20 (-7.69%)
7	03690	美团-W	2.76%	2.58	235.50	2.96%	新增
8	00941	中国移动	2.75%	4.00	234.69	2.95%	0.00 (0.00%)
9	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	2.67%	3.97	227.92	2.87%	-0.32 (-7.94%)
10	ITUB	艾涛巴西联合银行	2.66%	3.56	227.15	2.86%	-0.27 (-7.69%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	BABA	阿里巴巴	13.93%	0.80	1187.86	14.95%	-0.08 (-9.62%)
2	00700	腾讯控股	13.93%	3.53	1187.69	14.94%	-0.29 (-8.22%)
3	00939	建设银行	4.99%	70.60	425.62	5.36%	-5.70 (-8.07%)
4	02318	中国平安	4.06%	4.20	346.51	4.36%	-0.55 (-13.10%)
5	01398	工商银行	3.71%	58.80	316.03	3.98%	-5.20 (-8.84%)
6	VALE	淡水河谷	2.79%	2.59	238.20	3.00%	-0.20 (-7.69%)
7	03690	美团-W	2.76%	2.58	235.50	2.96%	新增
8	00941	中国移动	2.75%	4.00	234.69	2.95%	0.00 (0.00%)
9	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	2.67%	3.97	227.92	2.87%	-0.32 (-7.94%)
10	ITUB	艾涛巴西联合银行	2.66%	3.56	227.15	2.86%	-0.27 (-7.69%)
11	SBER LI	俄罗斯联邦商业储蓄银行公开股份公司	2.61%	1.94	222.12	2.79%	---
12	LKOD LI	卢克石油公司	2.56%	0.32	218.23	2.75%	---
13	BBD	布拉德斯科银行-优先股	2.23%	3.04	190.12	2.39%	---
14	BIDU	百度	2.17%	0.21	185.18	2.33%	---
15	03988	中国银行	2.04%	58.20	173.61	2.18%	---
16	JD	京东	1.87%	0.65	159.75	2.01%	---
17	00883	中国海洋石油	1.74%	12.80	148.60	1.87%	---
18	PBR	巴西石油	1.45%	1.11	123.63	1.56%	---
19	NVTK LI	诺瓦泰克公司	1.34%	0.08	114.43	1.44%	---
20	02628	中国人寿	1.30%	5.70	110.54	1.39%	---
21	ABEV	Ambev SA ADR	1.25%	3.28	106.55	1.34%	---
22	03968	招商银行	1.22%	2.90	104.04	1.31%	---
23	NTES	网易	1.20%	0.05	102.47	1.29%	---
24	ATAD LI	鞑靼石油公司	1.14%	0.19	97.08	1.22%	---
25	MNOD LI	诺里尔斯克镍业公司	0.98%	0.39	83.80	1.05%	---
26	00688	中国海外发展	0.96%	3.00	81.56	1.03%	---
27	01918	融创中国	0.88%	1.80	75.06	0.94%	---
28	TCOM	携程	0.86%	0.32	73.70	0.93%	---
29	01109	华润置地	0.82%	2.00	69.51	0.87%	---
30	01810	小米集团-W	0.81%	7.16	69.14	0.87%	---
31	02007	碧桂园	0.76%	5.80	64.84	0.82%	---
32	02020	安踏体育	0.66%	0.90	56.23	0.71%	---
33	02313	申洲国际	0.65%	0.54	55.10	0.69%	---
34	00788	中国铁塔	0.65%	36.00	55.47	0.70%	---
35	00175	吉利汽车	0.59%	3.70	50.51	0.64%	---
36	02328	中国财险	0.59%	6.02	50.66	0.64%	---
37	00960	龙湖集团	0.56%	1.45	47.41	0.60%	---
38	00291	华润啤酒	0.54%	1.20	46.33	0.58%	---
39	00384	中国燃气	0.52%	1.70	44.47	0.56%	---
40	ROSN LI	俄罗斯石油公司	0.52%	0.88	44.30	0.56%	---
41	00728	中国电信	0.47%	14.00	40.26	0.51%	---
42	00267	中信股份	0.41%	3.70	34.54	0.43%	---
43	00762	中国联通	0.40%	5.20	34.19	0.43%	---
44	01658	邮储银行	0.40%	7.20	34.18	0.43%	---
45	03333	中国恒大	0.39%	1.70	32.89	0.41%	---
46	SGGD LI	苏尔古特石油天然气公司	0.36%	0.54	30.38	0.38%	---
47	03328	交通银行	0.32%	5.52	27.39	0.34%	---
48	BSBR	桑坦德银行巴西分行	0.29%	0.30	25.07	0.32%	---
49	PDD	拼多多	0.27%	0.09	22.95	0.29%	---
50	IBN	印度工业信贷投资银行	0.16%	0.13	13.90	0.17%	---
51	02669	中海物业	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	00700	腾讯控股	13.57%	3.78	1172.44	14.42%	-0.26 (-6.88%)
2	BABA	阿里巴巴	9.71%	0.72	838.74	10.32%	0.25 (34.72%)
3	00939	建设银行	5.71%	83.30	493.15	6.06%	-7.30 (-8.76%)
4	02318	中国平安	4.54%	4.75	391.93	4.82%	-0.40 (-8.42%)
5	ITUB	艾涛巴西联合银行	4.54%	6.06	392.67	4.83%	-0.85 (-14.04%)
6	01398	工商银行	4.06%	70.00	350.98	4.32%	-10.20 (-14.57%)
7	00941	中国移动	3.40%	4.70	294.16	3.62%	-0.70 (-14.89%)
8	BBD	布拉德斯科银行-优先股	3.35%	4.28	289.16	3.56%	新增
9	VALE	淡水河谷	3.26%	3.05	281.98	3.47%	-0.50 (-16.39%)
10	LKOD LI	卢克石油公司	2.84%	0.42	245.03	3.01%	-0.08 (-18.88%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	00700	腾讯控股	13.57%	3.78	1172.44	14.42%	-0.26 (-6.88%)
2	BABA	阿里巴巴	9.71%	0.72	838.74	10.32%	0.25 (34.72%)
3	00939	建设银行	5.71%	83.30	493.15	6.06%	-7.30 (-8.76%)
4	02318	中国平安	4.54%	4.75	391.93	4.82%	-0.40 (-8.42%)
5	ITUB	艾涛巴西联合银行	4.54%	6.06	392.67	4.83%	-0.85 (-14.04%)
6	01398	工商银行	4.06%	70.00	350.98	4.32%	-10.20 (-14.57%)
7	00941	中国移动	3.40%	4.70	294.16	3.62%	-0.70 (-14.89%)
8	BBD	布拉德斯科银行-优先股	3.35%	4.28	289.16	3.56%	新增
9	VALE	淡水河谷	3.26%	3.05	281.98	3.47%	-0.50 (-16.39%)
10	LKOD LI	卢克石油公司	2.84%	0.42	245.03	3.01%	-0.08 (-18.88%)
11	SBER LI	俄罗斯联邦商业储蓄银行公开股份公司	2.80%	2.29	241.60	2.97%	---
12	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	2.73%	4.68	235.95	2.90%	---
13	03988	中国银行	2.28%	67.90	197.11	2.42%	---
14	BIDU	百度	2.13%	0.23	183.95	2.26%	---
15	00883	中国海洋石油	1.93%	14.20	166.88	2.05%	---
16	PBR	巴西石油	1.62%	1.31	140.40	1.73%	---
17	NVTK LI	诺瓦泰克公司	1.61%	0.10	139.04	1.71%	---
18	ABEV	Ambev SA ADR	1.44%	3.87	124.15	1.53%	---
19	03968	招商银行	1.35%	3.40	116.49	1.43%	---
20	02628	中国人寿	1.31%	6.70	113.40	1.39%	---
21	ATAD LI	鞑靼石油公司	1.30%	0.22	112.73	1.39%	---
22	JD	京东	1.28%	0.53	110.36	1.36%	---
23	00386	中国石油化工股份	1.23%	22.76	106.31	1.31%	---
24	00688	中国海外发展	1.00%	3.40	86.14	1.06%	---
25	NTES	网易	0.97%	0.05	84.22	1.04%	---
26	01288	农业银行	0.92%	27.50	79.10	0.97%	---
27	MNOD LI	诺里尔斯克镍业公司	0.84%	0.46	72.43	0.89%	---
28	01810	小米集团-W	0.83%	8.14	71.60	0.88%	---
29	02007	碧桂园	0.80%	6.60	68.97	0.85%	---
30	00857	中国石油股份	0.78%	17.70	67.11	0.83%	---
31	01918	融创中国	0.78%	2.00	67.56	0.83%	---
32	01109	华润置地	0.77%	2.20	66.57	0.82%	---
33	00788	中国铁塔	0.75%	36.00	64.92	0.80%	---
34	TCOM	携程	0.75%	0.26	64.71	0.80%	---
35	02313	申洲国际	0.70%	0.64	60.46	0.74%	---
36	00175	吉利汽车	0.60%	4.40	51.71	0.64%	---
37	00728	中国电信	0.56%	14.00	48.40	0.60%	---
38	ROSN LI	俄罗斯石油公司	0.54%	1.04	46.81	0.58%	---
39	02328	中国财险	0.52%	6.02	44.67	0.55%	---
40	00384	中国燃气	0.50%	1.70	43.44	0.53%	---
41	00267	中信股份	0.49%	4.30	42.59	0.52%	---
42	03333	中国恒大	0.45%	2.00	38.53	0.47%	---
43	00762	中国联通	0.45%	5.20	39.20	0.48%	---
44	00960	龙湖集团	0.43%	1.45	37.56	0.46%	---
45	01658	邮储银行	0.40%	8.40	34.29	0.42%	---
46	03328	交通银行	0.39%	6.52	34.01	0.42%	---
47	BSBR	桑坦德银行巴西分行	0.37%	0.39	31.63	0.39%	---
48	SGGD LI	苏尔古特石油天然气公司	0.23%	0.69	19.49	0.24%	---
49	00656	复星国际	0.22%	2.05	18.72	0.23%	---
50	PDD	拼多多	0.09%	0.06	7.80	0.10%	---
51	02669	中海物业	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-12-31
1	00700	腾讯控股	14.15%	4.49	1235.32	15.11%	0.08 (1.78%)
2	00939	建设银行	6.74%	103.90	588.10	7.19%	-2.60 (-2.50%)
3	ITUB	艾涛巴西联合银行	5.24%	7.29	457.61	5.60%	3.56 (48.87%)
4	01398	工商银行	5.10%	90.90	445.22	5.44%	-1.90 (-2.09%)
5	00941	中国移动	4.23%	5.60	369.72	4.52%	0.00 (0.00%)
6	VALE	淡水河谷	4.15%	4.00	362.45	4.43%	新增
7	02318	中国平安	4.09%	5.90	357.48	4.37%	-1.50 (-25.42%)
8	BABA	阿里巴巴	3.48%	0.32	303.86	3.72%	0.06 (17.96%)
9	03988	中国银行	3.34%	98.50	291.71	3.57%	0.00 (0.00%)
10	LKO D LI	卢克石油公司	3.11%	0.55	271.39	3.32%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-12-31
1	00700	腾讯控股	14.15%	4.49	1235.32	15.11%	0.08 (1.78%)
2	00939	建设银行	6.74%	103.90	588.10	7.19%	-2.60 (-2.50%)
3	ITUB	艾涛巴西联合银行	5.24%	7.29	457.61	5.60%	3.56 (48.87%)
4	01398	工商银行	5.10%	90.90	445.22	5.44%	-1.90 (-2.09%)
5	00941	中国移动	4.23%	5.60	369.72	4.52%	0.00 (0.00%)
6	VALE	淡水河谷	4.15%	4.00	362.45	4.43%	新增
7	02318	中国平安	4.09%	5.90	357.48	4.37%	-1.50 (-25.42%)
8	BABA	阿里巴巴	3.48%	0.32	303.86	3.72%	0.06 (17.96%)
9	03988	中国银行	3.34%	98.50	291.71	3.57%	0.00 (0.00%)
10	LKO D LI	卢克石油公司	3.11%	0.55	271.39	3.32%	新增
11	BBD	布拉德斯科银行-优先股	2.99%	3.84	260.71	3.19%	---
12	SBE R LI	俄罗斯联邦商业储蓄银行公开股份公司	2.75%	3.19	239.99	2.93%	---
13	00883	中国海洋石油	2.26%	18.60	197.20	2.41%	---
14	OGZ D LI	俄罗斯天然气工业公司	2.18%	6.25	190.12	2.32%	---
15	PBR	巴西石油	1.84%	1.76	157.21	1.92%	---
16	NVT K LI	诺瓦泰克公司	1.71%	0.13	149.28	1.83%	---
17	00386	中国石油化工股份	1.71%	30.56	149.68	1.83%	---
18	ABEV	Ambev SA ADR	1.61%	5.21	140.15	1.71%	---
19	02628	中国人寿	1.47%	8.80	128.30	1.57%	---
20	ATA D LI	鞑靼石油公司	1.47%	0.30	127.98	1.57%	---
21	03968	招商银行	1.30%	4.50	113.16	1.38%	---
22	00688	中国海外发展	1.30%	4.80	113.13	1.38%	---
23	00857	中国石油股份	1.21%	24.70	105.61	1.29%	---
24	01109	华润置地	1.03%	3.40	89.67	1.10%	---
25	01288	农业银行	1.03%	30.00	90.16	1.10%	---
26	BIDU	百度	1.02%	0.08	89.47	1.09%	---
27	00175	吉利汽车	0.97%	7.00	84.64	1.04%	---
28	02007	碧桂园	0.85%	8.90	74.32	0.91%	---
29	MNO D LI	诺里尔斯克镍业公司	0.80%	0.55	70.25	0.86%	---
30	00267	中信股份	0.78%	6.30	67.79	0.83%	---
31	00728	中国电信	0.72%	18.00	63.09	0.77%	---
32	02313	申洲国际	0.71%	0.80	62.21	0.76%	---
33	ROS N LI	俄罗斯石油公司	0.67%	1.39	58.91	0.72%	---
34	00762	中国联通	0.64%	7.60	55.67	0.68%	---
35	02328	中国财险	0.64%	8.02	56.31	0.69%	---
36	01918	融创中国	0.64%	2.50	55.86	0.68%	---
37	03333	中国恒大	0.61%	2.60	53.42	0.65%	---
38	00788	中国铁塔	0.61%	41.00	53.17	0.65%	---
39	03328	交通银行	0.57%	9.32	49.90	0.61%	---
40	00384	中国燃气	0.56%	2.00	48.89	0.60%	---
41	00960	龙湖集团	0.42%	1.80	36.91	0.45%	---
42	BSBR	桑坦德银行巴西分行	0.41%	0.47	35.73	0.44%	---
43	NTES	网易	0.40%	0.02	34.89	0.43%	---
44	01177	中国生物制药	0.39%	7.60	34.36	0.42%	---
45	JD	京东	0.39%	0.24	34.19	0.42%	---
46	00656	复星国际	0.31%	2.70	26.97	0.33%	---
47	01810	小米集团-W	0.30%	2.30	26.04	0.32%	---
48	01658	邮储银行	0.29%	7.10	25.69	0.31%	---
49	SGG D LI	苏尔古特石油天然气公司	0.25%	0.85	22.17	0.27%	---
50	TCOM	携程	0.24%	0.12	21.36	0.26%	---
51	02669	中海物业	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	00700	腾讯控股	14.56%	4.11	1364.57	15.50%	-0.15 (-3.65%)
2	00939	建设银行	7.58%	116.20	710.27	8.07%	-18.00 (-15.49%)
3	01398	工商银行	5.35%	101.30	501.33	5.69%	-15.80 (-15.60%)
4	02318	中国平安	4.48%	6.90	420.02	4.77%	-0.40 (-5.80%)
5	INFY	印孚瑟斯	3.67%	2.67	343.87	3.91%	-0.19 (-6.92%)
6	VALE	淡水河谷	3.65%	4.04	342.57	3.89%	-0.52 (-12.84%)
7	SBER LI	俄罗斯联邦商业储蓄银行公开股份公司	3.64%	3.58	341.46	3.88%	-0.45 (-12.58%)
8	00941	中国移动	3.51%	5.60	329.08	3.74%	-2.10 (-37.50%)
9	03988	中国银行	3.45%	98.50	323.05	3.67%	-14.40 (-14.62%)
10	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.06%	4.17	286.66	3.26%	0.32 (7.65%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	00700	腾讯控股	14.56%	4.11	1364.57	15.50%	-0.15 (-3.65%)
2	00939	建设银行	7.58%	116.20	710.27	8.07%	-18.00 (-15.49%)
3	01398	工商银行	5.35%	101.30	501.33	5.69%	-15.80 (-15.60%)
4	02318	中国平安	4.48%	6.90	420.02	4.77%	-0.40 (-5.80%)
5	INFY	印孚瑟斯	3.67%	2.67	343.87	3.91%	-0.19 (-6.92%)
6	VALE	淡水河谷	3.65%	4.04	342.57	3.89%	-0.52 (-12.84%)
7	SBER LI	俄罗斯联邦商业储蓄银行公开股份公司	3.64%	3.58	341.46	3.88%	-0.45 (-12.58%)
8	00941	中国移动	3.51%	5.60	329.08	3.74%	-2.10 (-37.50%)
9	03988	中国银行	3.45%	98.50	323.05	3.67%	-14.40 (-14.62%)
10	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.06%	4.17	286.66	3.26%	0.32 (7.65%)
11	LKOD LI	卢克石油公司	2.96%	0.61	277.75	3.15%	---
12	00883	中国海洋石油	2.54%	20.90	238.59	2.71%	---
13	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	2.16%	6.96	202.73	2.30%	---
14	00386	中国石油化工股份	2.07%	32.76	193.62	2.20%	---
15	BBD	布拉德斯科银行-优先股	2.03%	4.20	190.47	2.16%	---
16	ABEV	Ambev SA ADR	1.89%	5.79	177.44	2.02%	---
17	02628	中国人寿	1.77%	9.70	165.61	1.88%	---
18	NVTK LI	诺瓦泰克公司	1.49%	0.14	139.43	1.58%	---
19	ATAD LI	鞑靼石油公司	1.48%	0.33	138.38	1.57%	---
20	00857	中国石油股份	1.43%	26.70	134.39	1.53%	---
21	PBR	巴西石油	1.39%	1.96	130.03	1.48%	---
22	00175	吉利汽车	1.30%	7.10	121.82	1.38%	---
23	03968	招商银行	1.29%	4.95	120.82	1.37%	---
24	01288	农业银行	1.23%	37.20	115.10	1.31%	---
25	02382	舜宇光学科技	1.18%	0.90	110.78	1.26%	---
26	00688	中国海外发展	1.12%	4.80	104.61	1.19%	---
27	02007	碧桂园	0.97%	7.80	90.75	1.03%	---
28	01177	中国生物制药	0.89%	8.20	83.24	0.95%	---
29	01109	华润置地	0.81%	3.40	75.82	0.86%	---
30	03333	中国恒大	0.81%	4.50	75.88	0.86%	---
31	MNODLI	诺里尔斯克镍业公司	0.80%	0.63	74.79	0.85%	---
32	02328	中国财险	0.75%	9.82	70.15	0.80%	---
33	01918	融创中国	0.74%	3.00	69.43	0.79%	---
34	ROSN LI	俄罗斯石油公司	0.70%	1.60	65.83	0.75%	---
35	00762	中国联通	0.67%	7.60	62.79	0.71%	---
36	00728	中国电信	0.67%	20.40	63.12	0.72%	---
37	00267	中信股份	0.63%	6.30	58.75	0.67%	---
38	03328	交通银行	0.61%	11.22	56.85	0.65%	---
39	00384	中国燃气	0.57%	2.00	53.20	0.60%	---
40	VIVTUISHI	Telefonica Brasil SA ADR	0.50%	0.60	47.03	0.53%	---
41	TTM	塔塔汽车	0.42%	0.30	39.43	0.45%	---
42	01658	邮储银行	0.41%	8.90	38.34	0.44%	---
43	01339	中国人民保险集团	0.41%	12.40	38.58	0.44%	---
44	00960	龙湖集团	0.41%	2.15	38.34	0.44%	---
45	00656	复星国际	0.40%	3.00	37.33	0.42%	---
46	SGGD LI	苏尔古特石油天然气公司	0.33%	1.06	31.18	0.35%	---
47	01359	中国信达	0.32%	13.90	29.53	0.34%	---
48	02799	中国华融	0.28%	13.70	26.22	0.30%	---
49	BSBR	桑坦德银行巴西分行	0.27%	0.50	24.92	0.28%	---
50	NLMKLI	NOVOLIPETSTEEL-GDRREGS	0.22%	0.13	21.00	0.24%	---
51	06098	碧桂园服务	0.08%	0.90	7.60	0.09%	---
52	02669	中海物业	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	00700	腾讯控股	14.09%	4.29	1455.94	15.02%	-1.90 (-44.29%)
2	00939	建设银行	7.35%	126.20	759.54	7.84%	-23.00 (-18.23%)
3	01398	工商银行	5.77%	113.30	595.72	6.15%	-15.90 (-14.03%)
4	02318	中国平安	4.84%	7.35	499.81	5.16%	-1.25 (-17.01%)
5	00941	中国移动	4.68%	7.30	483.59	4.99%	-1.00 (-13.70%)
6	SBER LI	俄罗斯联邦商业储蓄银行公开股份公司	4.19%	3.91	432.64	4.46%	-0.58 (-14.81%)
7	03988	中国银行	3.41%	109.90	352.77	3.64%	-21.10 (-19.20%)
8	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.10%	3.77	320.11	3.30%	-0.64 (-17.02%)
9	INFY	印孚瑟斯	2.92%	2.85	302.13	3.12%	-0.33 (-11.55%)
10	ABEV	Ambev SA ADR	2.59%	6.34	267.81	2.76%	-0.91 (-14.27%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	00700	腾讯控股	14.09%	4.29	1455.94	15.02%	-1.90 (-44.29%)
2	00939	建设银行	7.35%	126.20	759.54	7.84%	-23.00 (-18.23%)
3	01398	工商银行	5.77%	113.30	595.72	6.15%	-15.90 (-14.03%)
4	02318	中国平安	4.84%	7.35	499.81	5.16%	-1.25 (-17.01%)
5	00941	中国移动	4.68%	7.30	483.59	4.99%	-1.00 (-13.70%)
6	SBER LI	俄罗斯联邦商业储蓄银行公开股份公司	4.19%	3.91	432.64	4.46%	-0.58 (-14.81%)
7	03988	中国银行	3.41%	109.90	352.77	3.64%	-21.10 (-19.20%)
8	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.10%	3.77	320.11	3.30%	-0.64 (-17.02%)
9	INFY	印孚瑟斯	2.92%	2.85	302.13	3.12%	-0.33 (-11.55%)
10	ABEV	Ambev SA ADR	2.59%	6.34	267.81	2.76%	-0.91 (-14.27%)
11	VALE	淡水河谷	2.54%	3.28	262.31	2.71%	---
12	LKOD LI	卢克石油公司	2.45%	0.68	252.67	2.61%	---
13	BBD	布拉德斯科银行-优先股	2.30%	3.56	237.92	2.45%	---
14	02628	中国人寿	2.16%	10.90	223.69	2.31%	---
15	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	2.12%	7.62	219.44	2.26%	---
16	00883	中国海洋石油	2.09%	23.00	215.71	2.23%	---
17	00386	中国石油化工股份	1.76%	37.96	181.82	1.88%	---
18	00175	吉利汽车	1.56%	7.10	160.84	1.66%	---
19	IBN	印度工业信贷投资银行	1.43%	2.32	147.36	1.52%	---
20	PBR	巴西石油	1.40%	2.15	144.31	1.49%	---
21	03968	招商银行	1.38%	5.50	142.98	1.47%	---
22	00857	中国石油股份	1.34%	30.50	138.95	1.43%	---
23	NVTK LI	诺瓦泰克公司	1.22%	0.16	125.67	1.30%	---
24	ATAD LI	鞑靼石油公司	1.15%	0.37	119.00	1.23%	---
25	00688	中国海外发展	1.10%	5.40	113.52	1.17%	---
26	01288	农业银行	1.08%	36.70	111.67	1.15%	---
27	03333	中国恒大	0.98%	4.50	101.37	1.05%	---
28	MGNT LI	Magnit公开合股公司	0.94%	0.54	96.93	1.00%	---
29	02007	碧桂园	0.94%	7.80	97.15	1.00%	---
30	02328	中国财险	0.80%	6.55	82.22	0.85%	---
31	MNOD LI	诺里尔斯克镍业公司	0.80%	0.68	83.02	0.86%	---
32	02382	舜宇光学科技	0.73%	0.90	75.16	0.78%	---
33	01109	华润置地	0.71%	3.80	73.06	0.75%	---
34	00762	中国联通	0.70%	8.20	72.38	0.75%	---
35	01918	融创中国	0.68%	2.60	70.31	0.73%	---
36	00267	中信股份	0.67%	7.30	68.83	0.71%	---
37	TTM	塔塔汽车	0.64%	0.30	65.86	0.68%	---
38	00728	中国电信	0.62%	20.60	64.06	0.66%	---
39	VIVTUISHI	Telefonica Brasil SA ADR	0.57%	0.61	59.40	0.61%	---
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42	00656	复星国际	0.46%	3.30	47.78	0.49%	---
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45	BSBR	桑坦德银行巴西分行	0.36%	0.58	36.81	0.38%	---
46	01816	中广核电力	0.34%	20.00	35.44	0.37%	---
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48	01658	邮储银行	0.29%	8.90	30.20	0.31%	---
49	02799	中国华融	0.28%	9.40	28.99	0.30%	---
50	00384	中国燃气	0.10%	0.56	10.11	0.10%	---
51	02669	中海物业	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	00700	腾讯控股	14.29%	6.70	1623.57	15.41%	-1.40 (-20.90%)
2	00939	建设银行	9.06%	196.00	1029.18	9.77%	39.80 (20.31%)
3	00941	中国移动	6.20%	9.80	704.69	6.69%	1.00 (10.20%)
4	03988	中国银行	5.56%	190.00	631.59	5.99%	-10.00 (-5.26%)
5	02318	中国平安	3.58%	9.10	406.36	3.86%	0.90 (9.89%)
6	INFY	印孚瑟斯	3.21%	3.58	364.27	3.46%	-0.12 (-3.35%)
7	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.12%	4.74	354.82	3.37%	-0.50 (-10.55%)
8	SBER LI	俄罗斯谢韦尔钢铁	3.09%	5.00	350.58	3.33%	0.65 (13.00%)
9	01288	农业银行	3.07%	109.00	349.09	3.31%	新增
10	ABEV	Ambev SA ADR	2.65%	8.10	301.25	2.86%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	00700	腾讯控股	14.29%	6.70	1623.57	15.41%	-1.40 (-20.90%)
2	00939	建设银行	9.06%	196.00	1029.18	9.77%	39.80 (20.31%)
3	00941	中国移动	6.20%	9.80	704.69	6.69%	1.00 (10.20%)
4	03988	中国银行	5.56%	190.00	631.59	5.99%	-10.00 (-5.26%)
5	02318	中国平安	3.58%	9.10	406.36	3.86%	0.90 (9.89%)
6	INFY	印孚瑟斯	3.21%	3.58	364.27	3.46%	-0.12 (-3.35%)
7	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.12%	4.74	354.82	3.37%	-0.50 (-10.55%)
8	SBER LI	俄罗斯谢韦尔钢铁	3.09%	5.00	350.58	3.33%	0.65 (13.00%)
9	01288	农业银行	3.07%	109.00	349.09	3.31%	新增
10	ABEV	Ambev SA ADR	2.65%	8.10	301.25	2.86%	新增
11	02628	中国人寿	2.48%	13.60	281.52	2.67%	---
12	LKOD LI	卢克石油公司	2.44%	0.84	277.13	2.63%	---
13	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	2.24%	9.50	254.72	2.42%	---
14	00386	中国石油化工股份	2.15%	46.16	243.98	2.32%	---
15	BBD	布拉德斯科银行-优先股	2.08%	4.10	236.09	2.24%	---
16	00883	中国海洋石油	1.89%	29.00	215.20	2.04%	---
17	IBN	印度工业信贷投资银行	1.57%	2.93	178.05	1.69%	---
18	VALE	淡水河谷	1.41%	2.70	160.05	1.52%	---
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20	NVTK LI	诺瓦泰克公司	1.33%	0.20	150.93	1.43%	---
21	PBR	巴西石油	1.29%	2.70	146.14	1.39%	---
22	00688	中国海外发展	1.22%	7.00	138.82	1.32%	---
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27	00762	中国联通	0.89%	10.00	100.68	0.96%	---
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29	02328	中国财险	0.81%	8.15	92.23	0.88%	---
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35	WIT	维布络	0.68%	2.20	77.50	0.74%	---
36	MNOD LI	诺里尔斯克镍业公司	0.65%	0.80	74.32	0.71%	---
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39	03333	中国恒大	0.56%	5.20	63.27	0.60%	---
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44	01339	中国人民保险集团	0.35%	14.00	39.85	0.38%	---
45	01658	邮储银行	0.34%	10.00	39.06	0.37%	---
46	01816	中广核电力	0.33%	20.00	37.84	0.36%	---
47	SGGD LI	苏尔古特石油天然气公司	0.33%	1.30	37.87	0.36%	---
48	BSBR	桑坦德银行巴西分行	0.31%	0.70	35.71	0.34%	---
49	02799	中国华融	0.25%	11.00	28.93	0.27%	---
50	02669	中海物业	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-12-31
1	00700	腾讯控股	14.31%	7.30	1238.73	14.70%	0.50 (6.85%)
2	00939	建设银行	9.45%	153.20	818.12	9.71%	8.20 (5.35%)
3	00941	中国移动	6.28%	7.40	544.11	6.46%	0.10 (1.35%)
4	03988	中国银行	5.33%	150.00	461.57	5.48%	-15.00 (-10.00%)
5	INFY	印孚瑟斯	3.68%	3.10	318.91	3.78%	-0.05 (-1.61%)
6	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.54%	4.30	306.64	3.64%	0.27 (6.16%)
7	SBER LI	俄罗斯谢韦尔钢铁公司	3.38%	3.65	293.08	3.48%	-0.07 (-1.78%)
8	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	3.07%	7.60	266.24	3.16%	新增
9	LKOD LI	卢克石油公司	2.79%	0.62	241.28	2.86%	新增
10	01288	农业银行	2.79%	85.00	241.79	2.87%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-12-31
1	00700	腾讯控股	14.31%	7.30	1238.73	14.70%	0.50 (6.85%)
2	00939	建设银行	9.45%	153.20	818.12	9.71%	8.20 (5.35%)
3	00941	中国移动	6.28%	7.40	544.11	6.46%	0.10 (1.35%)
4	03988	中国银行	5.33%	150.00	461.57	5.48%	-15.00 (-10.00%)
5	INFY	印孚瑟斯	3.68%	3.10	318.91	3.78%	-0.05 (-1.61%)
6	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.54%	4.30	306.64	3.64%	0.27 (6.16%)
7	SBER LI	俄罗斯谢韦尔钢铁公司	3.38%	3.65	293.08	3.48%	-0.07 (-1.78%)
8	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	3.07%	7.60	266.24	3.16%	新增
9	LKOD LI	卢克石油公司	2.79%	0.62	241.28	2.86%	新增
10	01288	农业银行	2.79%	85.00	241.79	2.87%	新增
11	HDB	HDFC银行	2.72%	0.56	235.72	2.80%	---
12	02318	中国平安	2.69%	6.70	232.54	2.76%	---
13	BBD	布拉德斯科银行-优先股	2.65%	3.80	229.60	2.72%	---
14	ABEV	Ambev SA ADR	2.56%	6.50	221.39	2.63%	---
15	00883	中国海洋石油	2.20%	22.00	190.89	2.26%	---
16	02628	中国人寿	2.09%	10.00	180.69	2.14%	---
17	00386	中国石油化工股份	2.00%	35.16	172.98	2.05%	---
18	PBR	巴西石油	1.82%	2.25	157.80	1.87%	---
19	00857	中国石油股份	1.74%	29.10	150.45	1.78%	---
20	NVTK LI	诺瓦泰克公司	1.61%	0.15	139.57	1.66%	---
21	MGNT LI	Magnit公开合股公司	1.36%	0.39	117.91	1.40%	---
22	BRFS	巴西食品	1.32%	1.12	114.68	1.36%	---
23	00688	中国海外发展	1.23%	5.80	106.62	1.26%	---
24	VALE	淡水河谷	1.22%	2.00	105.72	1.25%	---
25	IBN	印度工业信贷投资银行	1.14%	1.90	98.72	1.17%	---
26	ATAD LI	鞑靼石油公司	0.99%	0.30	85.78	1.02%	---
27	03328	交通银行	0.93%	16.02	80.39	0.95%	---
28	00728	中国电信	0.89%	24.00	76.86	0.91%	---
29	MNOD LI	诺里尔斯克镍业公司	0.88%	0.66	76.29	0.91%	---
30	02328	中国财险	0.84%	6.75	72.93	0.87%	---
31	ROSN LI	俄罗斯石油公司	0.83%	1.60	72.14	0.86%	---
32	01109	华润置地	0.76%	4.20	65.52	0.78%	---
33	00762	中国联通	0.76%	8.20	66.23	0.79%	---
34	00267	中信股份	0.75%	6.50	64.54	0.77%	---
35	TTM	塔塔汽车	0.73%	0.26	63.17	0.75%	---
36	VTBR LI	俄罗斯VTB银行股份公司	0.68%	3.55	58.78	0.70%	---
37	01044	恒安国际	0.62%	1.05	53.49	0.63%	---
38	WIT	维布络	0.58%	0.75	50.36	0.60%	---
39	VIVTUISHI	Telefonica Brasil SA ADR	0.55%	0.51	47.34	0.56%	---
40	01099	国药控股	0.46%	1.40	40.01	0.47%	---
41	BSBR	桑坦德银行巴西分行	0.43%	0.60	37.00	0.44%	---
42	SGGD LI	苏尔古特石油天然气公司	0.40%	1.00	35.00	0.42%	---
43	00656	复星国际	0.39%	3.40	33.39	0.40%	---
44	01359	中国信达	0.39%	13.40	33.68	0.40%	---
45	02007	碧桂园	0.36%	8.00	31.06	0.37%	---
46	01816	中广核电力	0.33%	14.80	28.20	0.33%	---
47	01339	中国人民保险集团	0.30%	9.40	25.73	0.31%	---
48	02799	中国华融	0.27%	9.20	22.96	0.27%	---
49	03333	中国恒大	0.26%	5.20	22.47	0.27%	---
50	02669	中海物业	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-06-30
1	00700	腾讯控股	13.89%	5.76	866.92	15.06%	0.00 (0.00%)
2	00939	建设银行	9.12%	130.00	568.87	9.88%	0.00 (0.00%)
3	00941	中国移动	6.50%	5.35	405.35	7.04%	0.00 (0.00%)
4	INFY	印孚瑟斯	4.70%	2.48	293.55	5.10%	0.00 (0.00%)
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6	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.28%	3.27	204.38	3.55%	0.00 (0.00%)
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8	HDB	HDFC银行	3.10%	0.44	193.59	3.36%	0.00 (0.00%)
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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-06-30
1	00700	腾讯控股	13.89%	5.76	866.92	15.06%	0.00 (0.00%)
2	00939	建设银行	9.12%	130.00	568.87	9.88%	0.00 (0.00%)
3	00941	中国移动	6.50%	5.35	405.35	7.04%	0.00 (0.00%)
4	INFY	印孚瑟斯	4.70%	2.48	293.55	5.10%	0.00 (0.00%)
5	03988	中国银行	4.66%	110.00	290.50	5.05%	0.00 (0.00%)
6	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.28%	3.27	204.38	3.55%	0.00 (0.00%)
7	ABEV	Ambev SA ADR	3.17%	5.04	197.52	3.43%	0.00 (0.00%)
8	HDB	HDFC银行	3.10%	0.44	193.59	3.36%	0.00 (0.00%)
9	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	2.70%	5.90	168.62	2.93%	0.00 (0.00%)
10	SBER LI	俄罗斯谢韦尔钢铁公司	2.68%	2.90	167.50	2.91%	新增
11	02318	中国平安	2.50%	5.35	156.15	2.71%	---
12	BBD	布拉德斯科银行-优先股	2.48%	2.99	154.95	2.69%	---
13	LKOD LI	卢克石油公司	2.31%	0.52	144.03	2.50%	---
14	00883	中国海洋石油	2.28%	17.30	142.24	2.47%	---
15	01288	农业银行	2.21%	57.00	137.87	2.39%	---
16	00386	中国石油化工股份	2.10%	27.36	130.95	2.27%	---
17	02628	中国人寿	1.82%	8.00	113.64	1.97%	---
18	00857	中国石油股份	1.63%	22.50	101.73	1.77%	---
19	00688	中国海外发展	1.41%	4.20	87.95	1.53%	---
20	BRFS	巴西食品	1.39%	0.94	86.83	1.51%	---
21	PBR	巴西石油	1.32%	1.73	82.14	1.43%	---
22	NVTK LI	诺瓦泰克公司	1.30%	0.12	81.17	1.41%	---
23	IBN	印度工业信贷投资银行	1.14%	1.50	71.42	1.24%	---
24	00267	中信股份	1.07%	6.90	66.52	1.16%	---
25	MGNT LI	Magnit公开合股公司	1.06%	0.30	66.09	1.15%	---
26	VALE	淡水河谷	0.86%	1.60	53.69	0.93%	---
27	00728	中国电信	0.82%	17.20	50.86	0.88%	---
28	TTM	塔塔汽车	0.79%	0.21	49.38	0.86%	---
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31	MNOD LI	诺里尔斯克镍业公司	0.72%	0.51	44.95	0.78%	---
32	ROSN LI	俄罗斯石油公司	0.69%	1.26	42.78	0.74%	---
33	00762	中国联通	0.68%	6.20	42.50	0.74%	---
34	01044	恒安国际	0.66%	0.75	41.47	0.72%	---
35	VIVTUISHI	Telefonica Brasil SA ADR	0.61%	0.42	37.88	0.66%	---
36	VTBR LI	俄罗斯VTB银行股份公司	0.61%	2.80	38.14	0.66%	---
37	03328	交通银行	0.57%	8.52	35.61	0.62%	---
38	02328	中国财险	0.56%	3.35	34.69	0.60%	---
39	SBID LI	印度国家银行	0.51%	0.15	31.53	0.55%	---
40	03699	万达商业	0.47%	0.72	29.29	0.51%	---
41	SGGD LI	苏尔古特石油天然气公司	0.43%	0.80	27.03	0.47%	---
42	00489	东风集团股份	0.35%	3.20	22.10	0.38%	---
43	01359	中国信达	0.35%	9.80	21.86	0.38%	---
44	00656	复星国际	0.34%	2.45	20.94	0.36%	---
45	01816	中广核电力	0.31%	10.60	19.48	0.34%	---
46	01339	中国人民保险集团	0.28%	6.90	17.51	0.30%	---
47	03333	中国恒大	0.25%	3.90	15.83	0.27%	---
48	02799	中国华融	0.10%	2.50	6.54	0.11%	---
49	02669	中海物业	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	00700	腾讯控股	11.88%	5.39	688.63	12.92%	0.00 (0.00%)
2	00939	建设银行	9.98%	130.00	578.32	10.85%	10.00 (7.69%)
3	00941	中国移动	6.77%	5.35	392.19	7.36%	0.00 (0.00%)
4	03988	中国银行	5.50%	110.00	318.86	5.98%	0.00 (0.00%)
5	INFY	印孚瑟斯	4.66%	2.48	269.74	5.06%	0.00 (0.00%)
6	02318	中国平安	3.30%	5.30	190.93	3.58%	0.20 (3.77%)
7	HDB	HDFC银行	3.04%	0.44	176.00	3.30%	0.00 (0.00%)
8	02628	中国人寿	2.86%	7.90	165.79	3.11%	0.40 (5.06%)
9	01288	农业银行	2.61%	57.00	151.38	2.84%	新增
10	ABEV	Ambev SA ADR	2.52%	5.04	145.97	2.74%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	00700	腾讯控股	11.88%	5.39	688.63	12.92%	0.00 (0.00%)
2	00939	建设银行	9.98%	130.00	578.32	10.85%	10.00 (7.69%)
3	00941	中国移动	6.77%	5.35	392.19	7.36%	0.00 (0.00%)
4	03988	中国银行	5.50%	110.00	318.86	5.98%	0.00 (0.00%)
5	INFY	印孚瑟斯	4.66%	2.48	269.74	5.06%	0.00 (0.00%)
6	02318	中国平安	3.30%	5.30	190.93	3.58%	0.20 (3.77%)
7	HDB	HDFC银行	3.04%	0.44	176.00	3.30%	0.00 (0.00%)
8	02628	中国人寿	2.86%	7.90	165.79	3.11%	0.40 (5.06%)
9	01288	农业银行	2.61%	57.00	151.38	2.84%	新增
10	ABEV	Ambev SA ADR	2.52%	5.04	145.97	2.74%	0.00 (0.00%)
11	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	2.44%	5.90	141.47	2.65%	---
12	ITUB	艾涛巴西联合银行	2.38%	3.27	138.02	2.59%	---
13	00883	中国海洋石油	2.00%	17.10	115.61	2.17%	---
14	SBER LI	俄罗斯联邦储备银行	1.91%	2.90	110.73	2.08%	---
15	LKOD LI	卢克石油公司	1.88%	0.52	108.73	2.04%	---
16	00386	中国石油化工股份	1.85%	27.36	107.27	2.01%	---
17	00857	中国石油股份	1.65%	22.50	95.76	1.80%	---
18	00688	中国海外发展	1.65%	4.20	95.71	1.80%	---
19	BBD	布拉德斯科银行-优先股	1.47%	2.72	84.96	1.59%	---
20	BRFS	巴西食品	1.46%	0.94	84.36	1.58%	---
21	MGNT LI	Magnit公司	1.35%	0.30	78.35	1.47%	---
22	IBN	印度工业信贷投资银行	1.32%	1.50	76.27	1.43%	---
23	00267	中信股份	1.25%	6.30	72.41	1.36%	---
24	NVTK LI	诺瓦泰克公司	1.10%	0.12	64.01	1.20%	---
25	00728	中国电信	0.91%	17.20	52.45	0.98%	---
26	01109	华润置地	0.89%	2.71	51.33	0.96%	---
27	00762	中国联通	0.85%	6.20	49.09	0.92%	---
28	PBR	巴西石油	0.83%	1.73	48.31	0.91%	---
29	01044	恒安国际	0.79%	0.75	45.99	0.86%	---
30	00992	联想集团	0.77%	6.80	44.83	0.84%	---
31	WIT	维布络	0.76%	0.59	44.21	0.83%	---
32	02328	中国财险	0.75%	3.35	43.26	0.81%	---
33	MNOD LI	诺里尔斯克镍业公司	0.72%	0.51	41.94	0.79%	---
34	TTM	塔塔汽车	0.71%	0.21	41.11	0.77%	---
35	03328	交通银行	0.67%	8.52	38.97	0.73%	---
36	VTBR LI	俄罗斯VTB银行股份公司	0.66%	2.80	38.35	0.72%	---
37	VALE	淡水河谷	0.59%	1.60	34.18	0.64%	---
38	SBID LI	印度国家银行	0.57%	0.15	32.87	0.62%	---
39	ROSN LI	俄罗斯石油公司	0.49%	1.26	28.44	0.53%	---
40	00489	东风集团股份	0.48%	3.20	27.77	0.52%	---
41	00836	华润电力	0.48%	2.20	27.79	0.52%	---
42	03699	万达商业	0.47%	0.72	27.29	0.51%	---
43	01816	中广核电力	0.44%	10.60	25.75	0.48%	---
44	VIVTUISHI	Telefonica Brasil SA ADR	0.43%	0.42	24.63	0.46%	---
45	00656	复星国际	0.43%	2.45	24.84	0.47%	---
46	01359	中国信达	0.41%	9.80	23.56	0.44%	---
47	SGGD LI	苏尔古特石油天然气公司	0.41%	0.80	23.96	0.45%	---
48	01339	中国人民保险集团	0.38%	6.90	21.97	0.41%	---
49	03333	中国恒大	0.25%	2.50	14.28	0.27%	---
50	02669	中海物业	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	00700	腾讯控股	10.28%	5.90	719.79	10.84%	-1.68 (-28.47%)
2	00939	建设银行	8.77%	110.00	614.17	9.25%	-40.00 (-36.36%)
3	00941	中国移动	6.48%	5.80	453.96	6.84%	-1.65 (-28.45%)
4	03988	中国银行	6.24%	110.00	437.21	6.58%	-30.00 (-27.27%)
5	INFY	印孚瑟斯	3.63%	2.62	253.88	3.82%	0.97 (37.02%)
6	02318	中国平安	3.36%	2.85	235.32	3.54%	-0.75 (-26.32%)
7	02628	中国人寿	3.23%	8.50	226.23	3.41%	-2.20 (-25.88%)
8	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.01%	3.15	210.87	3.18%	-0.81 (-25.71%)
9	ABEV	Ambev SA ADR	2.84%	5.34	199.14	3.00%	-1.36 (-25.47%)
10	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	2.82%	6.28	197.73	2.98%	-1.62 (-25.80%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	00700	腾讯控股	10.28%	5.90	719.79	10.84%	-1.68 (-28.47%)
2	00939	建设银行	8.77%	110.00	614.17	9.25%	-40.00 (-36.36%)
3	00941	中国移动	6.48%	5.80	453.96	6.84%	-1.65 (-28.45%)
4	03988	中国银行	6.24%	110.00	437.21	6.58%	-30.00 (-27.27%)
5	INFY	印孚瑟斯	3.63%	2.62	253.88	3.82%	0.97 (37.02%)
6	02318	中国平安	3.36%	2.85	235.32	3.54%	-0.75 (-26.32%)
7	02628	中国人寿	3.23%	8.50	226.23	3.41%	-2.20 (-25.88%)
8	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.01%	3.15	210.87	3.18%	-0.81 (-25.71%)
9	ABEV	Ambev SA ADR	2.84%	5.34	199.14	3.00%	-1.36 (-25.47%)
10	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	2.82%	6.28	197.73	2.98%	-1.62 (-25.80%)
11	01288	农业银行	2.68%	57.00	187.44	2.82%	---
12	LTOD LI	Laesen & Toubro有限公司(伦敦国际)	2.48%	1.02	173.67	2.62%	---
13	HDB	HDFC银行	2.46%	0.47	172.08	2.59%	---
14	00857	中国石油股份	2.33%	23.90	163.03	2.46%	---
15	BBD	布拉德斯科银行-优先股	2.30%	2.88	161.28	2.43%	---
16	00883	中国海洋石油	2.25%	18.20	157.88	2.38%	---
17	00386	中国石油化工股份	2.18%	28.96	152.79	2.30%	---
18	LKOD LI	卢克石油公司	2.11%	0.55	147.97	2.23%	---
19	BRFS	巴西食品	1.84%	1.01	129.11	1.94%	---
20	MGNT LI	Magnit公开合股公司(伦敦国际)	1.51%	0.31	105.49	1.59%	---
21	IBN	印度工业信贷投资银行	1.46%	1.60	101.93	1.53%	---
22	PBR	巴西石油	1.45%	1.83	101.25	1.52%	---
23	SBER LI	俄罗斯联邦储蓄银行(伦敦国际)	1.40%	3.08	98.29	1.48%	---
24	00688	中国海外发展	1.36%	4.40	94.90	1.43%	---
25	NVTK LI	诺瓦泰克公司	1.16%	0.13	80.91	1.22%	---
26	00267	中信股份	0.97%	6.20	67.96	1.02%	---
27	00728	中国电信	0.94%	18.40	66.02	0.99%	---
28	00762	中国联通	0.93%	6.80	65.42	0.99%	---
29	00992	联想集团	0.92%	7.60	64.37	0.97%	---
30	01044	恒安国际	0.88%	0.85	61.74	0.93%	---
31	VALE	淡水河谷	0.87%	1.69	60.86	0.92%	---
32	03328	交通银行	0.84%	9.22	58.75	0.88%	---
33	MNOD LI	诺里尔斯克镍业公司	0.82%	0.56	57.76	0.87%	---
34	02328	中国财险	0.79%	3.95	55.00	0.83%	---
35	ATAD LI	鞑靼石油公司	0.78%	0.28	54.74	0.82%	---
36	TTM	塔塔汽车	0.75%	0.25	52.64	0.79%	---
37	VTBR LI	俄罗斯VTB银行股份公司	0.74%	3.10	51.74	0.78%	---
38	01109	华润置地	0.71%	2.51	49.80	0.75%	---
39	WIT	维布络	0.68%	0.65	47.57	0.72%	---
40	00836	华润电力	0.54%	2.20	37.56	0.57%	---
41	SBID LI	印度国家银行	0.54%	0.15	37.92	0.57%	---
42	ROSN LI	俄罗斯石油公司	0.50%	1.40	35.26	0.53%	---
43	VIVTUISHI	Telefonica Brasil SA ADR	0.45%	0.37	31.51	0.47%	---
44	SGGD LI	苏尔古特石油天然气公司	0.41%	0.80	28.83	0.43%	---
45	00489	东风集团股份	0.40%	3.40	27.89	0.42%	---
46	01339	中国人民保险集团	0.28%	5.00	19.56	0.29%	---
47	03699	万达商业	0.25%	0.35	17.21	0.26%	---
48	01359	中国信达	0.20%	4.20	14.31	0.22%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	00939	建设银行	9.32%	173.00	869.34	9.97%	-46.00 (-26.59%)
2	00700	腾讯控股	7.13%	7.50	665.61	7.63%	-1.46 (-19.47%)
3	00941	中国移动	6.12%	8.00	571.14	6.55%	-2.15 (-26.88%)
4	03988	中国银行	6.02%	163.00	561.92	6.44%	-16.00 (-9.82%)
5	INFY	印孚瑟斯	3.88%	1.88	361.91	4.15%	0.77 (40.69%)
6	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.87%	4.54	361.42	4.15%	-0.84 (-18.50%)
7	02628	中国人寿	3.17%	12.30	295.46	3.39%	新增
8	ABEV	Ambev SA ADR	3.14%	7.70	293.06	3.36%	-1.40 (-18.18%)
9	BBD	布拉德斯科银行-优先股	3.03%	3.46	283.07	3.25%	-0.64 (-18.50%)
10	OGZD LI	俄罗斯天然气工业股份公司	2.82%	9.24	262.91	3.02%	-1.56 (-16.88%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	00939	建设银行	9.32%	173.00	869.34	9.97%	-46.00 (-26.59%)
2	00700	腾讯控股	7.13%	7.50	665.61	7.63%	-1.46 (-19.47%)
3	00941	中国移动	6.12%	8.00	571.14	6.55%	-2.15 (-26.88%)
4	03988	中国银行	6.02%	163.00	561.92	6.44%	-16.00 (-9.82%)
5	INFY	印孚瑟斯	3.88%	1.88	361.91	4.15%	0.77 (40.69%)
6	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.87%	4.54	361.42	4.15%	-0.84 (-18.50%)
7	02628	中国人寿	3.17%	12.30	295.46	3.39%	新增
8	ABEV	Ambev SA ADR	3.14%	7.70	293.06	3.36%	-1.40 (-18.18%)
9	BBD	布拉德斯科银行-优先股	3.03%	3.46	283.07	3.25%	-0.64 (-18.50%)
10	OGZD LI	俄罗斯天然气工业股份公司	2.82%	9.24	262.91	3.02%	-1.56 (-16.88%)
11	02318	中国平安	2.78%	4.15	258.96	2.97%	---
12	01288	农业银行	2.68%	81.00	250.48	2.87%	---
13	00857	中国石油股份	2.52%	34.70	235.41	2.70%	---
14	00883	中国海洋石油	2.34%	26.50	218.25	2.50%	---
15	LTOD LI	Larsen & Toubro 有限公司	2.26%	1.48	211.01	2.42%	---
16	00386	中国石油化工股份	2.22%	41.96	206.88	2.37%	---
17	BRFS	巴西食品	2.19%	1.43	204.32	2.34%	---
18	HDB	HDFC银行	2.15%	0.65	200.30	2.30%	---
19	LKOD LI	卢克石油公司	2.11%	0.81	197.26	2.26%	---
20	IBN	印度工业信贷投资银行	1.75%	2.31	163.26	1.87%	---
21	MGNT LI	Magnit公司	1.40%	0.47	130.57	1.50%	---
22	00688	中国海外发展	1.36%	7.00	127.28	1.46%	---
23	VALE	淡水河谷	1.30%	2.43	121.63	1.40%	---
24	PBR	巴西石油	1.26%	2.63	117.48	1.35%	---
25	SBER LI	俄罗斯联邦储备银行	1.20%	4.53	112.26	1.29%	---
26	00728	中国电信	1.02%	26.60	95.27	1.09%	---
27	00267	中信股份	1.01%	9.00	93.86	1.08%	---
28	NVTK LI	诺瓦泰克公司	0.98%	0.19	91.15	1.05%	---
29	TTM	塔塔汽车	0.89%	0.32	82.76	0.95%	---
30	00992	联想集团	0.86%	10.00	80.46	0.92%	---
31	00762	中国联通	0.83%	9.40	77.12	0.88%	---
32	03328	交通银行	0.83%	13.52	77.22	0.89%	---
33	01044	恒安国际	0.79%	1.15	73.53	0.84%	---
34	MNOD LI	诺里尔斯克镍业公司	0.75%	0.80	69.61	0.80%	---
35	SBID LI	印度国家银行	0.74%	0.23	68.85	0.79%	---
36	UGP	Ultrapar Participacoes SA ADR	0.72%	0.58	67.64	0.78%	---
37	02328	中国财险	0.71%	5.55	66.01	0.76%	---
38	WIT	维布络	0.68%	0.92	63.73	0.73%	---
39	VTBR LI	俄罗斯VTB银行股份公司	0.66%	4.40	61.92	0.71%	---
40	ATAD LI	鞑靼石油公司	0.64%	0.40	59.97	0.69%	---
41	01109	华润置地	0.55%	3.20	51.62	0.59%	---
42	00836	华润电力	0.54%	3.20	50.49	0.58%	---
43	00489	东风集团股份	0.46%	5.00	43.31	0.50%	---
44	ROSN LI	俄罗斯石油公司	0.46%	2.00	42.96	0.49%	---
45	VIVTUISHI	Telefonica Brasil SA ADR	0.44%	0.38	41.11	0.47%	---
46	SGGD LI	苏尔古特石油天然气公司	0.33%	1.20	31.19	0.36%	---
47	01339	中国人民保险集团	0.20%	6.40	18.33	0.21%	---
48	01359	中国信达	0.17%	5.40	16.10	0.18%	---
49	MFON LI	俄罗斯MegaFon公司	0.14%	0.16	13.49	0.15%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	00939	建设银行	8.55%	229.00	1065.16	9.10%	-22.00 (-9.61%)
2	00700	腾讯控股	7.20%	9.57	897.87	7.67%	7.57 (79.10%)
3	00941	中国移动	5.22%	10.90	650.62	5.56%	-0.55 (-5.05%)
4	OGZD LI	俄罗斯天然气工业股份公司	4.93%	11.46	614.50	5.25%	-0.99 (-8.64%)
5	03988	中国银行	4.18%	189.00	520.57	4.45%	-19.00 (-10.05%)
6	ITUB	艾涛巴西联合银行	4.08%	5.75	508.74	4.35%	0.25 (4.35%)
7	ABEV	Ambev SA ADR	3.38%	9.74	421.90	3.60%	-0.51 (-5.24%)
8	INFY	印孚瑟斯	3.16%	1.19	393.69	3.36%	-0.07 (-5.88%)
9	BBD	布拉德斯科银行-优先股	3.14%	4.38	391.30	3.34%	-0.22 (-5.02%)
10	00883	中国海洋石油	2.98%	33.60	371.25	3.17%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	00939	建设银行	8.55%	229.00	1065.16	9.10%	-22.00 (-9.61%)
2	00700	腾讯控股	7.20%	9.57	897.87	7.67%	7.57 (79.10%)
3	00941	中国移动	5.22%	10.90	650.62	5.56%	-0.55 (-5.05%)
4	OGZD LI	俄罗斯天然气工业股份公司	4.93%	11.46	614.50	5.25%	-0.99 (-8.64%)
5	03988	中国银行	4.18%	189.00	520.57	4.45%	-19.00 (-10.05%)
6	ITUB	艾涛巴西联合银行	4.08%	5.75	508.74	4.35%	0.25 (4.35%)
7	ABEV	Ambev SA ADR	3.38%	9.74	421.90	3.60%	-0.51 (-5.24%)
8	INFY	印孚瑟斯	3.16%	1.19	393.69	3.36%	-0.07 (-5.88%)
9	BBD	布拉德斯科银行-优先股	3.14%	4.38	391.30	3.34%	-0.22 (-5.02%)
10	00883	中国海洋石油	2.98%	33.60	371.25	3.17%	新增
11	LKOD LI	卢克石油公司	2.95%	1.00	367.38	3.14%	---
12	SBER LI	俄罗斯联邦储备银行	2.80%	5.60	349.04	2.98%	---
13	00857	中国石油股份	2.75%	44.10	342.69	2.93%	---
14	LTOD LI	Larsen & Toubro 有限公司	2.58%	1.86	321.24	2.74%	---
15	00386	中国石油化工股份	2.51%	53.36	313.00	2.67%	---
16	PBR	巴西石油	2.40%	3.33	299.75	2.56%	---
17	BRFS	巴西食品	2.17%	1.81	270.73	2.31%	---
18	01288	农业银行	2.05%	94.00	255.17	2.18%	---
19	VALE	淡水河谷	2.04%	3.12	253.97	2.17%	---
20	02628	中国人寿	2.02%	15.60	251.36	2.15%	---
21	HDB	HDFC银行	1.85%	0.80	230.46	1.97%	---
22	MGNT LI	Magnit公司	1.69%	0.58	210.55	1.80%	---
23	02318	中国平安	1.53%	4.00	190.50	1.63%	---
24	IBN	印度工业信贷投资银行	1.45%	0.59	181.14	1.55%	---
25	NVTK LI	诺瓦泰克公司	1.04%	0.17	130.12	1.11%	---
26	MBT	移动电信	1.04%	1.07	129.96	1.11%	---
27	00688	中国海外发展	1.03%	8.60	128.33	1.10%	---
28	MNOD LI	诺里尔斯克镍业公司	0.98%	1.00	121.89	1.04%	---
29	ATAD LI	鞑靼石油公司	0.96%	0.50	119.43	1.02%	---
30	ROSN LI	俄罗斯石油公司	0.88%	2.45	110.27	0.94%	---
31	00728	中国电信	0.82%	34.00	102.28	0.87%	---
32	01044	恒安国际	0.81%	1.55	100.39	0.86%	---
33	TTM	塔塔汽车	0.77%	0.40	96.13	0.82%	---
34	00762	中国联通	0.73%	9.60	91.29	0.78%	---
35	BSBR	桑坦德银行巴西分行	0.68%	1.99	84.73	0.72%	---
36	WIT	维布络	0.67%	1.15	84.13	0.72%	---
37	VTBR LI	俄罗斯VTB银行股份公司	0.65%	5.40	81.07	0.69%	---
38	SBID LI	印度国家银行	0.59%	0.13	73.54	0.63%	---
39	03328	交通银行	0.58%	16.92	71.85	0.61%	---
40	SGGD LI	苏尔古特石油天然气公司	0.58%	1.53	72.77	0.62%	---
41	00489	东风集团股份	0.57%	6.40	70.51	0.60%	---
42	02328	中国财险	0.50%	6.62	61.73	0.53%	---
43	00135	昆仑能源	0.49%	6.00	60.86	0.52%	---
44	VIVTUISHI	Telefonica Brasil SA ADR	0.48%	0.47	59.31	0.51%	---
45	URKA LI	俄罗斯乌拉尔钾肥公司	0.47%	0.41	58.15	0.50%	---
46	01109	华润置地	0.36%	4.00	45.02	0.38%	---
47	MFON LI	俄罗斯MegaFon公司	0.30%	0.19	36.82	0.31%	---
48	01359	中国信达	0.17%	7.00	21.39	0.18%	---
49	01339	中国人民保险集团	0.16%	8.40	20.40	0.17%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-12-31
1	00939	建设银行	8.82%	258.00	1186.66	9.33%	-18.40 (-7.13%)
2	00700	腾讯控股	6.13%	2.12	824.40	6.48%	-0.16 (-7.55%)
3	00941	中国移动	5.62%	11.95	755.39	5.94%	-0.95 (-7.95%)
4	03988	中国银行	5.09%	244.00	684.87	5.38%	2.00 (0.82%)
5	OGZD LI	俄罗斯天然气工业股份公司	5.07%	13.09	682.36	5.36%	-0.98 (-7.47%)
6	ABEV	Ambev SA ADR	3.59%	10.77	482.63	3.79%	新增
7	SBER LI	俄罗斯联邦储备银行	3.56%	6.24	478.34	3.76%	-0.43 (-6.89%)
8	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.56%	5.78	478.21	3.76%	-0.44 (-7.56%)
9	INFY	印孚瑟斯	3.39%	1.32	455.51	3.58%	新增
10	LKOD LI	卢克石油公司	3.17%	1.12	426.44	3.35%	-0.08 (-7.14%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-12-31
1	00939	建设银行	8.82%	258.00	1186.66	9.33%	-18.40 (-7.13%)
2	00700	腾讯控股	6.13%	2.12	824.40	6.48%	-0.16 (-7.55%)
3	00941	中国移动	5.62%	11.95	755.39	5.94%	-0.95 (-7.95%)
4	03988	中国银行	5.09%	244.00	684.87	5.38%	2.00 (0.82%)
5	OGZD LI	俄罗斯天然气工业股份公司	5.07%	13.09	682.36	5.36%	-0.98 (-7.47%)
6	ABEV	Ambev SA ADR	3.59%	10.77	482.63	3.79%	新增
7	SBER LI	俄罗斯联邦储备银行	3.56%	6.24	478.34	3.76%	-0.43 (-6.89%)
8	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.56%	5.78	478.21	3.76%	-0.44 (-7.56%)
9	INFY	印孚瑟斯	3.39%	1.32	455.51	3.58%	新增
10	LKOD LI	卢克石油公司	3.17%	1.12	426.44	3.35%	-0.08 (-7.14%)
11	00883	中国海洋石油	3.13%	37.10	420.62	3.31%	---
12	BBD	布拉德斯科银行-优先股	2.76%	4.85	370.51	2.91%	---
13	02628	中国人寿	2.44%	17.20	327.94	2.58%	---
14	00857	中国石油股份	2.42%	48.70	325.46	2.56%	---
15	VALE	淡水河谷	2.39%	3.45	320.77	2.52%	---
16	PBR	巴西石油	2.31%	3.69	310.02	2.44%	---
17	00386	中国石油化工股份	2.18%	58.96	293.43	2.31%	---
18	MGNT LI	Magnit公司	1.94%	0.65	260.33	2.05%	---
19	BRFS	巴西食品	1.91%	2.02	257.03	2.02%	---
20	02318	中国平安	1.79%	4.40	240.26	1.89%	---
21	LTOD LI	Larsen & Toubro 有限公司	1.68%	2.07	226.54	1.78%	---
22	01288	农业银行	1.58%	71.00	212.68	1.67%	---
23	HDB	HDFC银行	1.39%	0.89	186.88	1.47%	---
24	00688	中国海外发展	1.22%	9.60	164.54	1.29%	---
25	MBT	移动电信	1.18%	1.20	158.25	1.24%	---
26	01088	中国神华	1.12%	7.85	150.90	1.19%	---
27	IBN	印度工业信贷投资银行	1.09%	0.65	146.85	1.15%	---
28	ATAD LI	鞑靼石油公司	0.97%	0.56	130.49	1.03%	---
29	ROSN LI	俄罗斯石油公司	0.95%	2.75	127.68	1.00%	---
30	NVTK LI	诺瓦泰克公司	0.94%	0.15	126.37	0.99%	---
31	01044	恒安国际	0.88%	1.65	118.83	0.93%	---
32	00728	中国电信	0.87%	37.80	116.50	0.92%	---
33	VTBR LI	俄罗斯VTB银行股份公司	0.83%	6.10	111.39	0.88%	---
34	MNOD LI	诺里尔斯克镍业公司	0.82%	1.09	110.45	0.87%	---
35	URKA LI	俄罗斯乌拉尔钾肥公司	0.75%	0.62	100.92	0.79%	---
36	WIT	维布络	0.72%	1.26	96.72	0.76%	---
37	00762	中国联通	0.68%	10.00	91.20	0.72%	---
38	SGGD LI	苏尔古特石油天然气公司	0.66%	1.68	88.50	0.70%	---
39	BSBR	桑坦德银行巴西分行	0.61%	2.21	82.19	0.65%	---
40	03328	交通银行	0.60%	18.82	80.94	0.64%	---
41	TTM	塔塔汽车	0.56%	0.40	75.11	0.59%	---
42	00489	东风集团股份	0.50%	7.00	66.81	0.53%	---
43	00135	昆仑能源	0.48%	6.00	64.44	0.51%	---
44	02328	中国财险	0.47%	7.02	63.51	0.50%	---
45	VIVTUISHI	Telefonica Brasil SA ADR	0.45%	0.52	60.93	0.48%	---
46	01109	华润置地	0.45%	4.00	60.45	0.48%	---
47	SBID LI	印度国家银行	0.40%	0.15	53.66	0.42%	---
48	MFON LI	俄罗斯MegaFon公司	0.32%	0.21	42.89	0.34%	---
49	01339	中国人民保险集团	0.20%	9.00	26.54	0.21%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-06-30
1	00939	建设银行	8.70%	285.40	1248.07	9.25%	-6.00 (-2.10%)
2	00941	中国移动	6.39%	14.20	916.19	6.79%	-0.80 (-5.63%)
3	03988	中国银行	4.91%	277.00	703.86	5.21%	-40.70 (-14.69%)
4	OGZD LI	俄罗斯天然气工业股份公司	4.38%	15.46	628.63	4.66%	-0.90 (-5.81%)
5	00700	腾讯控股	4.05%	2.40	581.55	4.31%	新增
6	LKOD LI	卢克石油公司	3.96%	1.60	567.45	4.20%	-0.09 (-5.62%)
7	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.80%	6.83	545.23	4.04%	0.26 (3.81%)
8	ABV	COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	3.63%	2.26	521.48	3.86%	-0.13 (-5.75%)
9	SBER LI	俄罗斯联邦储备银行	3.61%	7.37	518.66	3.84%	-0.40 (-5.43%)
10	BBD	布拉德斯科银行-优先股	3.21%	5.73	460.39	3.41%	-0.33 (-5.76%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-06-30
1	00939	建设银行	8.70%	285.40	1248.07	9.25%	-6.00 (-2.10%)
2	00941	中国移动	6.39%	14.20	916.19	6.79%	-0.80 (-5.63%)
3	03988	中国银行	4.91%	277.00	703.86	5.21%	-40.70 (-14.69%)
4	OGZD LI	俄罗斯天然气工业股份公司	4.38%	15.46	628.63	4.66%	-0.90 (-5.81%)
5	00700	腾讯控股	4.05%	2.40	581.55	4.31%	新增
6	LKOD LI	卢克石油公司	3.96%	1.60	567.45	4.20%	-0.09 (-5.62%)
7	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.80%	6.83	545.23	4.04%	0.26 (3.81%)
8	ABV	COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	3.63%	2.26	521.48	3.86%	-0.13 (-5.75%)
9	SBER LI	俄罗斯联邦储备银行	3.61%	7.37	518.66	3.84%	-0.40 (-5.43%)
10	BBD	布拉德斯科银行-优先股	3.21%	5.73	460.39	3.41%	-0.33 (-5.76%)
11	00883	中国海洋石油	3.19%	43.60	457.04	3.39%	---
12	INFY	印孚瑟斯	2.77%	1.56	396.87	2.94%	---
13	00857	中国石油股份	2.63%	57.50	377.86	2.80%	---
14	PBR	巴西石油	2.52%	4.36	361.32	2.68%	---
15	VALE	淡水河谷	2.31%	4.08	331.40	2.46%	---
16	BRFS	巴西食品	2.22%	2.38	318.65	2.36%	---
17	00386	中国石油化工股份	2.10%	69.16	300.79	2.23%	---
18	02628	中国人寿	2.07%	20.30	297.53	2.20%	---
19	01288	农业银行	2.06%	116.00	295.68	2.19%	---
20	MGNT LI	Magnit公司	1.86%	0.76	267.15	1.98%	---
21	LTOD LI	Larsen & Toubro 有限公司	1.65%	1.63	236.78	1.75%	---
22	HDB	HDFC银行	1.64%	1.05	235.87	1.75%	---
23	02318	中国平安	1.51%	5.20	216.22	1.60%	---
24	00688	中国海外发展	1.27%	11.20	181.55	1.34%	---
25	IBN	印度工业信贷投资银行	1.26%	0.77	181.10	1.34%	---
26	MBT	移动电信	1.15%	1.41	164.60	1.22%	---
27	ATAD LI	鞑靼石油公司	1.04%	0.66	148.60	1.10%	---
28	URKA LI	俄罗斯乌拉尔钾肥公司	1.03%	0.72	147.41	1.09%	---
29	01088	中国神华	1.02%	9.25	145.89	1.08%	---
30	ROSN LI	俄罗斯石油公司	0.94%	3.18	134.57	1.00%	---
31	NVTK LI	诺瓦泰克公司	0.94%	0.18	134.68	1.00%	---
32	00728	中国电信	0.91%	44.20	130.27	0.97%	---
33	VTBR LI	俄罗斯VTB银行股份公司	0.86%	7.05	123.78	0.92%	---
34	MNOD LI	诺里尔斯克镍业公司	0.80%	1.29	114.98	0.85%	---
35	00762	中国联通	0.71%	12.40	101.74	0.75%	---
36	BSBR	桑坦德银行巴西分行	0.69%	2.59	99.38	0.74%	---
37	SGGD LI	苏尔古特石油天然气公司	0.66%	1.94	94.18	0.70%	---
38	03328	交通银行	0.61%	21.92	87.30	0.65%	---
39	00135	昆仑能源	0.60%	7.80	85.49	0.63%	---
40	VIVTUISHI	Telefonica Brasil SA ADR	0.60%	0.61	85.92	0.64%	---
41	01109	华润置地	0.56%	4.80	81.06	0.60%	---
42	00836	华润电力	0.55%	5.40	79.49	0.59%	---
43	SBID LI	印度国家银行	0.54%	0.19	78.12	0.58%	---
44	WIT	维布络	0.46%	1.47	66.21	0.49%	---
45	00489	东风集团股份	0.46%	8.00	66.02	0.49%	---
46	02328	中国财险	0.42%	8.62	60.11	0.45%	---
47	CPL	CPFL Energia SA ADR	0.33%	0.42	46.98	0.35%	---
48	MFON LI	俄罗斯MegaFon公司	0.32%	0.24	46.34	0.34%	---
49	01339	中国人民保险集团	0.20%	10.00	28.20	0.21%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-12-31
1	00939	建设银行	8.20%	297.00	1497.92	8.86%	-9.00 (-3.03%)
2	00941	中国移动	6.81%	17.00	1244.05	7.36%	0.00 (0.00%)
3	03988	中国银行	5.22%	339.50	952.48	5.63%	-34.00 (-10.01%)
4	OGZD LI	俄罗斯天然气工业股份公司	4.45%	13.68	813.32	4.81%	-1.15 (-8.42%)
5	ABV	COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	4.26%	2.95	778.01	4.60%	-0.25 (-8.56%)
6	LKOD LI	卢克石油公司	4.20%	1.84	766.25	4.53%	-0.16 (-8.52%)
7	00883	中国海洋石油	3.93%	52.70	717.04	4.24%	-3.30 (-6.26%)
8	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.74%	6.59	681.95	4.03%	-0.56 (-8.47%)
9	PBR	巴西石油	3.60%	5.38	657.81	3.89%	-0.45 (-8.46%)
10	VALE	淡水河谷	3.39%	4.70	619.75	3.67%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-12-31
1	00939	建设银行	8.20%	297.00	1497.92	8.86%	-9.00 (-3.03%)
2	00941	中国移动	6.81%	17.00	1244.05	7.36%	0.00 (0.00%)
3	03988	中国银行	5.22%	339.50	952.48	5.63%	-34.00 (-10.01%)
4	OGZD LI	俄罗斯天然气工业股份公司	4.45%	13.68	813.32	4.81%	-1.15 (-8.42%)
5	ABV	COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	4.26%	2.95	778.01	4.60%	-0.25 (-8.56%)
6	LKOD LI	卢克石油公司	4.20%	1.84	766.25	4.53%	-0.16 (-8.52%)
7	00883	中国海洋石油	3.93%	52.70	717.04	4.24%	-3.30 (-6.26%)
8	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.74%	6.59	681.95	4.03%	-0.56 (-8.47%)
9	PBR	巴西石油	3.60%	5.38	657.81	3.89%	-0.45 (-8.46%)
10	VALE	淡水河谷	3.39%	4.70	619.75	3.67%	新增
11	SBER LI	俄罗斯联邦储备银行	3.30%	7.80	602.68	3.57%	---
12	BBD	布拉德斯科银行-优先股	3.30%	5.52	603.19	3.57%	---
13	00857	中国石油股份	3.04%	62.30	554.67	3.28%	---
14	02628	中国人寿	2.47%	22.00	451.32	2.67%	---
15	INFY	印孚瑟斯	2.41%	1.66	440.40	2.61%	---
16	02318	中国平安	2.00%	6.95	365.74	2.16%	---
17	00386	中国石油化工股份	1.93%	49.60	353.12	2.09%	---
18	BRFS	巴西食品	1.83%	2.52	334.44	1.98%	---
19	01288	农业银行	1.82%	107.00	332.29	1.97%	---
20	HDB	HDFC银行	1.58%	1.13	288.81	1.71%	---
21	01088	中国神华	1.56%	10.35	284.92	1.69%	---
22	MGNT LI	Magnit公司	1.41%	1.02	258.20	1.53%	---
23	IBN	印度工业信贷投资银行	1.25%	0.83	227.87	1.35%	---
24	ATAD LI	鞑靼石油公司	1.18%	0.79	215.47	1.27%	---
25	ROSN LI	俄罗斯石油公司	1.18%	3.86	216.14	1.28%	---
26	00762	中国联通	1.10%	20.00	201.42	1.19%	---
27	NVTK LI	诺瓦泰克公司	1.09%	0.26	198.19	1.17%	---
28	00688	中国海外发展	1.03%	10.00	187.31	1.11%	---
29	MBT	移动电信	0.96%	1.49	174.96	1.04%	---
30	URKA LI	俄罗斯乌拉尔钾肥公司	0.89%	0.68	162.98	0.96%	---
31	MNOD LI	诺里尔斯克镍业公司	0.87%	1.37	158.87	0.94%	---
32	03328	交通银行	0.83%	32.02	151.63	0.90%	---
33	00135	昆仑能源	0.78%	10.80	141.69	0.84%	---
34	00728	中国电信	0.77%	40.00	139.79	0.83%	---
35	SGGD LI	苏尔古特石油天然气公司	0.63%	2.06	114.18	0.68%	---
36	SBID LI	印度国家银行	0.58%	0.19	106.50	0.63%	---
37	00836	华润电力	0.56%	6.40	102.65	0.61%	---
38	BSBR	桑坦德银行巴西分行	0.55%	2.20	100.34	0.59%	---
39	02328	中国财险	0.55%	11.37	100.12	0.59%	---
40	VIVTUISHI	Telefonica Brasil SA ADR	0.54%	0.65	97.75	0.58%	---
41	VTBR LI	俄罗斯VTB银行股份公司	0.45%	3.78	82.15	0.49%	---
42	WIT	维布络	0.43%	1.44	79.17	0.47%	---
43	LTOD LI	Larsen & Toubro 有限公司	0.42%	0.42	76.40	0.45%	---
44	00489	东风集团股份	0.42%	8.00	77.58	0.46%	---
45	TSU UN	Tim Participacoes股份公司	0.38%	0.56	69.61	0.41%	---
46	CPL	CPFL Energia SA ADR	0.30%	0.42	54.77	0.32%	---
47	SVST LI	俄罗斯谢韦尔钢铁公司	0.21%	0.51	38.94	0.23%	---
48	NLMK LI	新利佩茨克钢铁股份公司	0.16%	0.23	28.69	0.17%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-06-30
1	00939	建设银行	8.04%	351.60	1516.28	8.71%	0.00 (0.00%)
2	00941	中国移动	6.78%	18.50	1278.16	7.34%	7.00 (37.84%)
3	OGZD LI	Open Joint Stock Company Gazprom	5.26%	16.61	990.80	5.69%	0.00 (0.00%)
4	03988	中国银行	5.19%	408.50	979.07	5.62%	0.00 (0.00%)
5	ABV	COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	4.61%	3.59	869.25	4.99%	0.00 (0.00%)
6	LKOD LI	OAO Lukoil	4.19%	2.24	789.85	4.54%	0.00 (0.00%)
7	PBR	巴西石油	4.15%	6.59	782.59	4.50%	0.00 (0.00%)
8	00883	中国海洋石油	4.15%	62.30	782.14	4.49%	0.00 (0.00%)
9	VALE	淡水河谷	3.81%	5.71	717.30	4.12%	0.00 (0.00%)
10	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.78%	8.09	712.53	4.09%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-06-30
1	00939	建设银行	8.04%	351.60	1516.28	8.71%	0.00 (0.00%)
2	00941	中国移动	6.78%	18.50	1278.16	7.34%	7.00 (37.84%)
3	OGZD LI	Open Joint Stock Company Gazprom	5.26%	16.61	990.80	5.69%	0.00 (0.00%)
4	03988	中国银行	5.19%	408.50	979.07	5.62%	0.00 (0.00%)
5	ABV	COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	4.61%	3.59	869.25	4.99%	0.00 (0.00%)
6	LKOD LI	OAO Lukoil	4.19%	2.24	789.85	4.54%	0.00 (0.00%)
7	PBR	巴西石油	4.15%	6.59	782.59	4.50%	0.00 (0.00%)
8	00883	中国海洋石油	4.15%	62.30	782.14	4.49%	0.00 (0.00%)
9	VALE	淡水河谷	3.81%	5.71	717.30	4.12%	0.00 (0.00%)
10	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.78%	8.09	712.53	4.09%	0.00 (0.00%)
11	BBD	布拉德斯科银行-优先股	3.36%	6.72	632.40	3.63%	---
12	00857	中国石油股份	3.18%	73.80	598.62	3.44%	---
13	SBER LI	Sberbank	2.74%	7.60	516.74	2.97%	---
14	02628	中国人寿	2.24%	26.00	423.07	2.43%	---
15	02318	中国平安	2.20%	8.25	414.97	2.38%	---
16	00386	中国石油化工股份	1.77%	59.40	333.16	1.91%	---
17	BRFS	巴西食品	1.57%	3.08	295.53	1.70%	---
18	INFY	印孚瑟斯技术公司	1.53%	1.01	288.70	1.66%	---
19	01288	农业银行	1.49%	111.40	280.62	1.61%	---
20	HDB	HDFC银行	1.47%	1.34	277.12	1.59%	---
21	ROSN LI	Rosneft Oil Company	1.43%	6.82	270.03	1.55%	---
22	01088	中国神华	1.43%	12.20	269.03	1.55%	---
23	NVTK LI	OAO Novatek	1.14%	0.32	214.54	1.23%	---
24	URKA LI	Open Joint Stock Company Uralkali	1.14%	0.89	214.76	1.23%	---
25	03328	交通银行	1.13%	50.52	213.75	1.23%	---
26	IBN	印度工业信贷投资银行	1.08%	0.99	203.33	1.17%	---
27	ATAD LI	OAO Tatneft	1.08%	0.96	202.86	1.17%	---
28	MBT	移动电信	1.04%	1.81	196.91	1.13%	---
29	MNOD LI	Norilsk Nickel Mining and Metallurgical Co.	0.95%	1.72	179.31	1.03%	---
30	00762	中国联通	0.84%	20.00	159.13	0.91%	---
31	00688	中国海外发展	0.78%	10.00	146.58	0.84%	---
32	SID	巴西国家钢铁	0.74%	3.90	139.86	0.80%	---
33	BSBR	桑坦德银行巴西分行	0.70%	2.68	131.17	0.75%	---
34	SGGD LI	OJSC Surgutneftegas	0.70%	2.51	131.29	0.75%	---
35	VIVTUISHI	Telefonica Brasil SA ADR	0.65%	0.78	122.05	0.70%	---
36	TSU UN	TIM Participacoes SA	0.63%	0.69	119.15	0.68%	---
37	00135	昆仑能源	0.60%	11.20	112.67	0.65%	---
38	SBID LI	State Bank of India	0.58%	0.22	110.09	0.63%	---
39	00728	中国电信	0.58%	40.00	109.89	0.63%	---
40	VTBR LI	VTB Bank	0.55%	4.64	103.60	0.60%	---
41	WIT	维布络	0.53%	1.71	99.48	0.57%	---
42	02328	中国财险	0.48%	12.87	90.96	0.52%	---
43	00836	华润电力	0.47%	6.80	88.14	0.51%	---
44	00489	东风集团股份	0.46%	9.00	87.31	0.50%	---
45	EBR	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	0.45%	1.91	84.88	0.49%	---
46	HYDR LI	OJSC RusHydro	0.32%	4.04	61.05	0.35%	---
47	CPL	CPFL Energia SA ADR	0.17%	0.20	31.61	0.18%	---
48	NLMK LI	OJSC Novolipetsk Steel	0.15%	0.28	28.85	0.17%	---
49	SVST LI	OAO Severstal	0.03%	0.07	5.19	0.03%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-12-31
1	00939	建设银行	7.70%	351.60	1544.93	8.89%	1.00 (0.28%)
2	OGZD LI	Open Joint Stock Company Gazprom	5.68%	16.97	1139.50	6.56%	0.40 (2.36%)
3	PBR	巴西石油	5.14%	6.59	1032.16	5.94%	-1.00 (-15.17%)
4	ITUB	艾涛巴西联合银行	4.72%	8.09	946.43	5.45%	0.07 (0.87%)
5	VALE	淡水河谷	4.10%	6.08	821.91	4.73%	-1.00 (-16.45%)
6	ABV	COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	4.06%	3.59	815.34	4.69%	0.00 (0.00%)
7	03988	中国银行	3.85%	333.50	773.25	4.45%	0.00 (0.00%)
8	LKOD LI	OAO Lukoil	3.80%	2.29	762.68	4.39%	0.05 (2.18%)
9	00941	中国移动	3.53%	11.50	707.62	4.07%	0.00 (0.00%)
10	BBD	布拉德斯科银行-优先股	3.52%	6.72	706.69	4.07%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-12-31
1	00939	建设银行	7.70%	351.60	1544.93	8.89%	1.00 (0.28%)
2	OGZD LI	Open Joint Stock Company Gazprom	5.68%	16.97	1139.50	6.56%	0.40 (2.36%)
3	PBR	巴西石油	5.14%	6.59	1032.16	5.94%	-1.00 (-15.17%)
4	ITUB	艾涛巴西联合银行	4.72%	8.09	946.43	5.45%	0.07 (0.87%)
5	VALE	淡水河谷	4.10%	6.08	821.91	4.73%	-1.00 (-16.45%)
6	ABV	COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	4.06%	3.59	815.34	4.69%	0.00 (0.00%)
7	03988	中国银行	3.85%	333.50	773.25	4.45%	0.00 (0.00%)
8	LKOD LI	OAO Lukoil	3.80%	2.29	762.68	4.39%	0.05 (2.18%)
9	00941	中国移动	3.53%	11.50	707.62	4.07%	0.00 (0.00%)
10	BBD	布拉德斯科银行-优先股	3.52%	6.72	706.69	4.07%	新增
11	00883	中国海洋石油	3.42%	62.30	685.88	3.95%	---
12	00857	中国石油股份	2.88%	73.80	578.55	3.33%	---
13	SBER LI	Sberbank of Russia	2.37%	7.60	475.04	2.73%	---
14	02628	中国人寿	2.02%	26.00	404.70	2.33%	---
15	00386	中国石油化工股份	1.93%	58.60	388.13	2.23%	---
16	BRFS	巴西食品	1.89%	3.08	378.91	2.18%	---
17	01088	中国神华	1.66%	12.20	333.31	1.92%	---
18	INFY	印孚瑟斯技术公司	1.63%	1.01	327.95	1.89%	---
19	03328	交通银行	1.55%	70.52	310.44	1.79%	---
20	00762	中国联通	1.43%	21.60	286.13	1.65%	---
21	ROSN LI	Rosneft Oil Company	1.41%	6.82	283.62	1.63%	---
22	NVTK LI	OAO Novatek	1.26%	0.32	252.44	1.45%	---
23	01288	农业银行	1.12%	82.80	224.20	1.29%	---
24	HDB	HDFC银行	1.11%	1.34	222.55	1.28%	---
25	00728	中国电信	1.02%	57.20	204.96	1.18%	---
26	URKA LI	Open Joint Stock Company Uralkali	1.00%	0.89	201.20	1.16%	---
27	SID	巴西国家钢铁	1.00%	3.90	201.01	1.16%	---
28	ATAD LI	OAO Tatneft	0.89%	0.96	178.30	1.03%	---
29	MBT	移动电信	0.83%	1.81	167.42	0.96%	---
30	IBN	印度工业信贷投资银行	0.82%	0.99	165.18	0.95%	---
31	MNOD LI	Norilsk Nickel Mining and Metallurgical Co.	0.82%	1.72	165.55	0.95%	---
32	BSBR	桑坦德银行巴西分行	0.68%	2.68	137.25	0.79%	---
33	VIVTUISHI	Telefonica Brasil SA ADR	0.67%	0.78	134.32	0.77%	---
34	02318	中国平安	0.67%	3.25	134.90	0.78%	---
35	SGGD LI	OJSC Surgutneftegas	0.62%	2.51	123.83	0.71%	---
36	EBR	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	0.58%	1.91	116.80	0.67%	---
37	TSU UN	Tim Participacoes SA	0.56%	0.69	111.52	0.64%	---
38	02328	中国财险	0.55%	12.87	109.55	0.63%	---
39	WIT	维布络	0.55%	1.71	110.01	0.63%	---
40	VTBR LI	VTB Bank	0.53%	4.64	105.54	0.61%	---
41	00688	中国海外发展	0.52%	10.00	105.23	0.61%	---
42	SBID LI	State Bank of India	0.45%	0.22	90.57	0.52%	---
43	00489	东风集团股份	0.44%	8.20	88.55	0.51%	---
44	HYDR LI	OJSC RusHydro	0.39%	4.04	77.64	0.45%	---
45	01800	中国交通建设	0.38%	15.60	76.77	0.44%	---
46	SVST LI	OAO Severstal	0.26%	0.71	51.31	0.30%	---
47	00836	华润电力	0.23%	3.80	46.15	0.27%	---
48	CPL	CPFL Energia SA ADR	0.18%	0.20	35.55	0.20%	---
49	NLMK LI	OJSC Novolipetsk Steel	0.17%	0.28	34.65	0.20%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-06-30
1	PBR	巴西石油	9.70%	11.88	2603.25	10.91%	---
2	VALE	淡水河谷	7.85%	10.20	2108.26	8.84%	---
3	VALEUN	Vale S.A.	7.85%	10.20	2108.26	8.84%	---
4	00939	建设银行	6.49%	325.00	1743.28	7.31%	---
5	OGZD LI	Gazprom OAO	5.31%	15.10	1424.77	5.97%	---
6	OGZDLI	Open Joint Stock Company Gazprom	5.31%	15.10	1424.77	5.97%	---
7	ITUB	艾涛巴西联合银行	4.14%	7.29	1111.04	4.66%	---
8	ITUBUN	Itaú Unibanco Holding S.A.	4.14%	7.29	1111.04	4.66%	---
9	ABVUN	Companhia de Bebidas das Americas-Ambev	3.53%	4.35	948.57	3.98%	---
10	ABV	COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	3.53%	4.35	948.57	3.98%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-06-30
1	PBR	巴西石油	9.70%	11.88	2603.25	10.91%	---
2	VALE	淡水河谷	7.85%	10.20	2108.26	8.84%	---
3	VALEUN	Vale S.A.	7.85%	10.20	2108.26	8.84%	---
4	00939	建设银行	6.49%	325.00	1743.28	7.31%	---
5	OGZD LI	Gazprom OAO	5.31%	15.10	1424.77	5.97%	---
6	OGZDLI	Open Joint Stock Company Gazprom	5.31%	15.10	1424.77	5.97%	---
7	ITUB	艾涛巴西联合银行	4.14%	7.29	1111.04	4.66%	---
8	ITUBUN	Itaú Unibanco Holding S.A.	4.14%	7.29	1111.04	4.66%	---
9	ABVUN	Companhia de Bebidas das Americas-Ambev	3.53%	4.35	948.57	3.98%	---
10	ABV	COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	3.53%	4.35	948.57	3.98%	---
11	03988	中国银行	3.50%	298.50	940.82	3.94%	---
12	00883	中国海洋石油	3.20%	56.90	859.32	3.60%	---
13	LKODLI	OAO Lukoil	3.13%	2.04	839.65	3.52%	---
14	LKOD LI	LUKOIL OAO	3.13%	2.04	839.65	3.52%	---
15	BBD	布拉德斯科银行-优先股	3.02%	6.11	810.20	3.40%	---
16	INFY	印孚瑟斯技术公司	2.88%	1.83	772.10	3.24%	---
17	00941	中国移动	2.56%	11.50	688.58	2.89%	---
18	00857	中国石油股份	2.37%	67.20	635.97	2.67%	---
19	IBN	印度工业信贷投资银行	2.18%	1.83	585.11	2.45%	---
20	HDB	HDFC银行	2.10%	0.49	564.83	2.37%	---
21	02628	中国人寿	1.95%	23.70	524.27	2.20%	---
22	MNODLI	Norilsk Nickel Mining and Metallurgical Co.	1.92%	3.04	515.45	2.16%	---
23	SID	巴西国家钢铁	1.42%	4.73	381.41	1.60%	---
24	ROSNLI	Rosneft Oil Company	1.37%	6.77	368.90	1.55%	---
25	03328	交通银行	1.37%	59.20	366.78	1.54%	---
26	00386	中国石油化工股份	1.30%	53.40	347.72	1.46%	---
27	01088	中国神华	1.24%	10.80	333.21	1.40%	---
28	BRFS	巴西食品	1.16%	2.78	311.78	1.31%	---
29	00762	中国联通	1.10%	22.60	294.70	1.24%	---
30	CPL	CPFL Energia SA ADR	1.07%	0.51	286.81	1.20%	---
31	NVTKLI	OAO Novatek	0.97%	0.29	260.07	1.09%	---
32	ATADLI	OAO Tatneft	0.89%	0.86	239.88	1.01%	---
33	00728	中国电信	0.81%	51.80	217.11	0.91%	---
34	MBT	移动电信	0.73%	1.60	196.94	0.83%	---
35	GGB	盖尔道钢铁	0.70%	2.75	186.88	0.78%	---
36	BSBR	桑坦德银行巴西分行	0.69%	2.43	184.00	0.77%	---
37	00688	中国海外发展	0.67%	13.00	180.33	0.76%	---
38	02318	中国平安	0.67%	2.70	180.42	0.76%	---
39	01288	农业银行	0.62%	48.80	165.98	0.70%	---
40	VTBRLI	VTB Bank	0.59%	3.99	159.19	0.67%	---
41	URKALI	Open Joint Stock Company Uralkali	0.59%	0.54	157.26	0.66%	---
42	EBR	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	0.56%	1.73	151.06	0.63%	---
43	SGGDLI	OJSC Surgutneftegas	0.52%	2.20	140.95	0.59%	---
44	SBIDLI	State Bank of India	0.51%	0.19	136.52	0.57%	---
45	WIT	维布络	0.50%	1.56	133.16	0.56%	---
46	HYDRLI	OJSC RusHydro	0.44%	3.80	118.16	0.50%	---
47	02328	中国财险	0.43%	10.60	116.71	0.49%	---
48	00489	东风集团股份	0.37%	8.20	100.24	0.42%	---
49	00144	招商局港口	0.35%	3.80	94.96	0.40%	---
50	TTM	塔塔汽车	0.34%	0.63	91.37	0.38%	---
51	SVSTLI	OAO Severstal	0.29%	0.65	77.01	0.32%	---
52	PLZLLI	Polyus Gold International Limited	0.28%	0.37	74.70	0.31%	---
53	01800	中国交通建设	0.26%	12.70	70.66	0.30%	---
54	NLMKLI	OJSC Novolipetsk Steel	0.22%	0.23	57.90	0.24%	---

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