南方中证高铁产业指数(LOF)
(160135)公募股票型
1.0035
0.67%+0.0032
单位净值 [2026-06-09]
1.0035
累计净值 [2026-06-09]
0.4761
-0.50%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-4.11%
- 最近一季：-8.76%
- 最近半年：-7.46%
- 今年以来：-6.84%
- 最近一年：-7.79%
- 最近两年：-3.99%
- 最近三年：-11.22%
- 成立以来：-51.83%
- 成立日期：2015-06-10
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0035 | 1.0035 | +0.67% |
| 2026-06-08 | 0.9968 | 0.9968 | -1.55% |
| 2026-06-05 | 1.0125 | 1.0125 | +0.14% |
| 2026-06-04 | 1.0111 | 1.0111 | -0.34% |
| 2026-06-03 | 1.0145 | 1.0145 | -0.65% |
| 2026-06-02 | 1.0211 | 1.0211 | -0.64% |
| 2026-06-01 | 1.0277 | 1.0277 | +0.38% |
| 2026-05-29 | 1.0238 | 1.0238 | +0.20% |
| 2026-05-28 | 1.0218 | 1.0218 | +0.34% |
| 2026-05-27 | 1.0183 | 1.0183 | -0.61% |
业绩分析
更新日期：2026-06-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | -1.72% | -4.11% | -8.76% | -7.46% | -7.79% | -6.84% |
| 同类型排名 | 2304/6361 | 3176/6361 | 4568/6361 | 4688/6361 | 4317/6361 | 4604/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |