南方中证高铁产业指数(LOF)
(160135)公募股票型LOF指数型78
1.0035
0.67%+0.0032
单位净值 [2026-06-09]
1.0035
累计净值 [2026-06-09]
0.4761
-0.50%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-4.11%
- 最近一季：-8.76%
- 最近半年：-7.46%
- 今年以来：-6.84%
- 最近一年：-7.79%
- 最近两年：-3.99%
- 最近三年：-11.22%
- 成立以来：-51.83%
- 成立日期：2015-06-10
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：南方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | 0.6927 | 1.0000 | 0.692700000 |
| 2019-12-04 | 2019-12-02 | 0.7093 | 0.6819 | 1.040181845 |
| 2018-12-05 | 2018-12-03 | 0.7658 | 0.7382 | 1.037500000 |
| 2017-12-05 | 2017-12-04 | 1.0371 | 1.0096 | 1.027238510 |
| 2017-12-02 | 2017-12-01 | 1.0272 | 1.0000 | 1.027200000 |
| 2016-12-05 | 2016-12-02 | 1.1790 | 1.1394 | 1.034755134 |
| 2016-12-02 | 2016-12-01 | 1.0348 | 1.0000 | 1.034800000 |
| 2015-08-28 | 2015-08-26 | 0.5683 | 1.0000 | 0.568319349 |