南方中证高铁产业指数(LOF)
(160135)公募股票型LOF指数型高铁产业
1.0930
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-11-25]
1.0930
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-5.06%
- 最近一季：-7.84%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：-4.87%
- 最近一年：-2.59%
- 最近两年：12.10%
- 最近三年：11.56%
- 成立以来：-24.26%
- 成立日期：2015-06-10
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-04 | 2019-12-02 | 0.7093 | 0.6819 | 1.040182 |
| 2018-12-05 | 2018-12-03 | 0.7658 | 0.7382 | 1.037500 |
| 2017-12-05 | 2017-12-04 | 1.0371 | 1.0096 | 1.027239 |
| 2017-12-02 | 2017-12-01 | 1.0272 | 1.0000 | 1.027200 |
| 2016-12-05 | 2016-12-02 | 1.1790 | 1.1394 | 1.034755 |
| 2016-12-02 | 2016-12-01 | 1.0348 | 1.0000 | 1.034800 |
| 2015-08-28 | 2015-08-26 | 0.5683 | 1.0000 | 0.568319 |