南方道琼斯美国精选C
(160141)公募QDIILOF指数型
1.3931
0.23%+0.0144
单位净值 [2026-06-16]
1.4131
累计净值 [2026-06-16]
1.3885
-0.02%
净值估算 [2026-06-18 14:58]
- 最近一月：3.63%
- 最近一季：5.74%
- 最近半年：11.14%
- 今年以来：11.54%
- 最近一年：11.81%
- 最近两年：20.13%
- 最近三年：24.61%
- 成立以来：41.70%
- 成立日期：2017-10-26
- 基金经理：张其思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.27亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2019-11-14 |