南方道琼斯美国精选C

(160141)公募QDII指数型
1.0904 0.32%+0.0035
单位净值 [2022-11-15]
1.1104
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月:10.35%
  • 最近一季:-9.95%
  • 最近半年:-7.48%
  • 今年以来:-16.30%
  • 最近一年:-12.87%
  • 最近两年:14.33%
  • 最近三年:-6.71%
  • 成立以来:10.91%
  • 成立日期:2017-10-26
  • 基金经理:张其思 黄亮
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.43亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:1.39亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:南方
实时情况
南方道琼斯美国精选C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2021-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 PLD 安博 8.23% 1.22 990.23 9.23% -0.32 (-26.35%)
2 PSA 大众仓储信托 4.02% 0.25 483.82 4.51% -0.07 (-27.44%)
3 SPG 西蒙地产 3.90% 0.56 469.16 4.37% -0.13 (-24.15%)
4 DLR 数字房地产信托 3.65% 0.47 438.99 4.09% -0.12 (-26.33%)
5 WELL Welltower Inc 3.09% 0.70 371.83 3.47% -0.17 (-24.32%)
6 AVB 艾芙隆海湾社区 2.75% 0.23 330.46 3.08% -0.07 (-29.19%)
7 EQR 公平住屋 2.45% 0.56 294.46 2.74% -0.17 (-30.28%)
8 ARE 亚历山大房地产 2.44% 0.24 293.68 2.74% -0.03 (-14.35%)
9 INVH Invitation Homes Inc 2.03% 0.99 244.96 2.28% -0.22 (-22.65%)
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季报日期:  2021-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 PLD 安博 8.57% 1.54 1187.68 9.35% 0.30 (19.51%)
2 PSA 大众仓储信托 4.48% 0.32 621.60 4.89% 0.06 (19.69%)
3 SPG 西蒙地产 4.20% 0.69 582.45 4.59% 0.14 (19.68%)
4 DLR 数字房地产信托 4.15% 0.59 575.42 4.53% 0.12 (19.93%)
5 WELL Welltower Inc 3.35% 0.86 464.36 3.66% 0.17 (19.77%)
6 AVB 艾芙隆海湾社区 2.89% 0.30 400.40 3.15% 0.07 (21.89%)
7 EQR 公平住屋 2.62% 0.73 363.62 2.86% 0.16 (22.02%)
8 ARE 亚历山大房地产 2.30% 0.27 318.52 2.51% 0.06 (22.14%)
9 EXR Extra Space Storage Inc 2.15% 0.28 297.38 2.34% 新增
10 VTR 芬塔公司 2.12% 0.80 294.36 2.32% 0.17 (21.68%)
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季报日期:  2021-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 PLD 安博 8.05% 1.24 862.34 9.52% 0.29 (23.18%)
2 DLR 数字房地产信托 4.09% 0.47 438.69 4.84% 0.11 (22.57%)
3 PSA 大众仓储信托 3.89% 0.26 416.73 4.60% 0.06 (24.51%)
4 SPG 西蒙地产 3.87% 0.56 414.93 4.58% 0.09 (16.94%)
5 WELL Welltower Inc 3.05% 0.69 326.67 3.60% 0.13 (19.31%)
6 AVB 艾芙隆海湾社区 2.63% 0.23 281.29 3.10% 0.04 (18.97%)
7 EQR 公平住屋 2.50% 0.57 268.30 2.96% 0.07 (12.63%)
8 ARE 亚历山大房地产 2.13% 0.21 227.81 2.51% 0.05 (25.12%)
9 VTR 芬塔公司 2.04% 0.62 219.07 2.42% 0.09 (14.88%)
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