国泰纳斯达克100指数

(160213)公募QDII指数型
4.9410 0.80%+0.0393
单位净值 [2022-11-15]
5.4410
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月:9.56%
  • 最近一季:-10.39%
  • 最近半年:-2.16%
  • 今年以来:-21.13%
  • 最近一年:-20.75%
  • 最近两年:3.28%
  • 最近三年:38.88%
  • 成立以来:494.46%
  • 成立日期:2010-04-29
  • 基金经理:吴向军
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:14.08亿元
  • 投资风格:美国股票
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-11-30 5.0970 5.5970 4.25%
2022-11-29 4.8890 5.3890 -0.24%
2022-11-28 4.9010 5.4010 -1.07%
2022-11-25 4.9540 5.4540 -0.52%
2022-11-24 4.9800 5.4800 -0.10%
2022-11-23 4.9850 5.4850 0.46%
2022-11-22 4.9620 5.4620 2.01%
2022-11-21 4.8640 5.3640 -0.84%
2022-11-18 4.9050 5.4050 0.59%
2022-11-17 4.8760 5.3760 0.21%
业绩分析 更多>>

更新日期:2023-04-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰纳斯达克100指数 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.58% 1.20% 4.60% 11.47% 1.95% 7.86%
深证成指 -0.15% 2.52% 3.17% 12.83% -0.73% 7.96%
沪深300 0.35% 2.11% 2.17% 10.32% -2.98% 6.43%
股票型 0.42% 3.08% 2.85% 9.40% 3.75% 6.05%
混合型 0.15% 1.80% 0.71% 4.02% 2.32% 3.23%
债券型 0.09% 0.54% 1.10% 0.77% 2.21% 1.39%
FOF 0.17% 1.43% 0.29% 0.55% 0.38% 2.90%
QDII 1.56% 6.21% -4.81% 17.07% 2.69% -0.02%
另类投资 0.32% 2.20% 2.04% 3.99% 2.12% 2.47%
ETF 0.43% 4.93% 5.11% 14.62% 5.63% 8.37%
净值货币型 0.03% 0.18% 0.57% 0.00% 0.00% 0.57%
交易货币型 0.03% 0.16% -1.18% 0.00% 0.00% -1.18%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 3.46亿份 未公布
2023-03-31 3.79亿份 未公布
2022-06-30 3.01亿份 未公布
2022-03-31 2.80亿份 未公布
2021-09-30 2.63亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

吴向军 上任时间:2015-07-14

吴向军先生:硕士研究生。2004年6月至2007年6月在美国Avera Global Partners工作,担任股票分析师;2007年6月至2011年4月美国Security Global Investors 工作,担任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司,2013年4月起任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理,2013年8月至2017年12月兼任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理,2015年7 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-06 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-01-22 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-12-29 关于国泰纳斯达克100指数证券投资基金2024年境外主要市场节假日暂停相关交易的公告
2023-11-21 国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-11-21 国泰纳斯达克100指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号)
2023-10-25 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-25 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2023年第三季度报告
2023-08-30 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-22 国泰纳斯达克100指数证券投资基金暂停申购、定期定额投资业务的公告
2023-07-21 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-07-21 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2023年第二季度报告
2023-04-27 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告
2023-04-22 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-03-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-30 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2022年年度报告
2023-01-20 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-20 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告