国泰纳斯达克100指数
(160213)公募QDII指数型
4.9410
0.80%+0.0393
单位净值 [2022-11-15]
5.4410
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:9.56%
- 最近一季:-10.39%
- 最近半年:-2.16%
- 今年以来:-21.13%
- 最近一年:-20.75%
- 最近两年:3.28%
- 最近三年:38.88%
- 成立以来:494.46%
- 成立日期:2010-04-29
- 基金经理:吴向军
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.08亿元
- 投资风格:美国股票
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2022-11-30 | 5.0970 | 5.5970 | 4.25% |
2022-11-29 | 4.8890 | 5.3890 | -0.24% |
2022-11-28 | 4.9010 | 5.4010 | -1.07% |
2022-11-25 | 4.9540 | 5.4540 | -0.52% |
2022-11-24 | 4.9800 | 5.4800 | -0.10% |
2022-11-23 | 4.9850 | 5.4850 | 0.46% |
2022-11-22 | 4.9620 | 5.4620 | 2.01% |
2022-11-21 | 4.8640 | 5.3640 | -0.84% |
2022-11-18 | 4.9050 | 5.4050 | 0.59% |
2022-11-17 | 4.8760 | 5.3760 | 0.21% |
业绩分析
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更新日期:2023-04-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰纳斯达克100指数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.58% | 1.20% | 4.60% | 11.47% | 1.95% | 7.86% |
深证成指 | -0.15% | 2.52% | 3.17% | 12.83% | -0.73% | 7.96% |
沪深300 | 0.35% | 2.11% | 2.17% | 10.32% | -2.98% | 6.43% |
股票型 | 0.42% | 3.08% | 2.85% | 9.40% | 3.75% | 6.05% |
混合型 | 0.15% | 1.80% | 0.71% | 4.02% | 2.32% | 3.23% |
债券型 | 0.09% | 0.54% | 1.10% | 0.77% | 2.21% | 1.39% |
FOF | 0.17% | 1.43% | 0.29% | 0.55% | 0.38% | 2.90% |
QDII | 1.56% | 6.21% | -4.81% | 17.07% | 2.69% | -0.02% |
另类投资 | 0.32% | 2.20% | 2.04% | 3.99% | 2.12% | 2.47% |
ETF | 0.43% | 4.93% | 5.11% | 14.62% | 5.63% | 8.37% |
净值货币型 | 0.03% | 0.18% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
交易货币型 | 0.03% | 0.16% | -1.18% | 0.00% | 0.00% | -1.18% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 3.46亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 3.79亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 3.01亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 2.80亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 2.63亿份 | 未公布 |
基金经理
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吴向军 上任时间:2015-07-14
吴向军先生:硕士研究生。2004年6月至2007年6月在美国Avera Global Partners工作,担任股票分析师;2007年6月至2011年4月美国Security Global Investors 工作,担任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司,2013年4月起任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理,2013年8月至2017年12月兼任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理,2015年7 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2024-01-22 | 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-29 | 关于国泰纳斯达克100指数证券投资基金2024年境外主要市场节假日暂停相关交易的公告 |
2023-11-21 | 国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-11-21 | 国泰纳斯达克100指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) |
2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-30 | 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-22 | 国泰纳斯达克100指数证券投资基金暂停申购、定期定额投资业务的公告 |
2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-07-21 | 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
2023-04-22 | 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2022年年度报告 |
2023-01-20 | 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2022年第4季度报告 |
2023-01-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 |