国泰纳斯达克100指数
(160213)公募QDII指数型
4.5070
0.42%+0.0961
单位净值 [2026-05-22]
10.8070
累计净值 [2026-05-22]
4.5259
0.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.00%
- 最近一季：17.37%
- 最近半年：17.46%
- 今年以来：13.47%
- 最近一年：31.98%
- 最近两年：48.77%
- 最近三年：103.54%
- 成立以来：1304.13%
- 成立日期：2010-04-29
- 基金经理：朱丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.41亿元
- 投资风格：美国股票
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.90 | 2025-11-25 |
| 2 | 2.80 | 2025-08-20 |
| 3 | 1.10 | 2025-05-13 |
| 4 | 1.00 | 2025-01-09 |
| 5 | 0.40 | 2020-01-09 |
| 6 | 0.02 | 2013-04-17 |
| 7 | 0.04 | 2012-03-06 |
| 8 | 0.04 | 2011-02-16 |