国泰纳斯达克100指数
(160213)公募QDII指数型
4.8140
0.88%+0.0424
单位净值 [2025-09-29]
10.2140
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：4.15%
- 最近一季：8.08%
- 最近半年：25.63%
- 今年以来：14.67%
- 最近一年：23.10%
- 最近两年：62.96%
- 最近三年：115.33%
- 成立以来：1122.04%
- 成立日期：2010-04-29
- 基金经理：朱丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.31亿元
- 投资风格：美国股票
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.900000 | 2025-11-25 |
| 2 | 2.800000 | 2025-08-20 |
| 3 | 1.100000 | 2025-05-13 |
| 4 | 1.000000 | 2025-01-09 |
| 5 | 0.400000 | 2020-01-09 |
| 6 | 0.020000 | 2013-04-17 |
| 7 | 0.040000 | 2012-03-06 |
| 8 | 0.040000 | 2011-02-16 |