国泰大宗商品

(160216)公募QDII大宗商品
0.4770 0.63%+0.0030
单位净值 [2022-11-15]
0.4770
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月:1.06%
  • 最近一季:4.84%
  • 最近半年:-4.60%
  • 今年以来:46.32%
  • 最近一年:38.66%
  • 最近两年:153.72%
  • 最近三年:-0.42%
  • 成立以来:-52.30%
  • 成立日期:2012-05-03
  • 基金经理:吴向军
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:19.26亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:13.82亿元
  • 投资风格:商品(QDII)
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-11-30 0.4660 0.4660 2.64%
2022-11-29 0.4540 0.4540 2.02%
2022-11-28 0.4450 0.4450 -0.22%
2022-11-25 0.4460 0.4460 -0.45%
2022-11-23 0.4480 0.4480 -3.24%
2022-11-22 0.4630 0.4630 1.76%
2022-11-21 0.4550 0.4550 -0.22%
2022-11-18 0.4560 0.4560 -0.65%
2022-11-17 0.4590 0.4590 -2.13%
2022-11-16 0.4690 0.4690 -1.68%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-11-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰大宗商品 -3.64% 1.06% 4.84% -4.60% 38.66% 46.32%
同类型排名 350/357 288/357 28/357 275/357 12/357 10/357
上证指数 0.18% 2.22% -5.90% 0.93% -12.88% -14.80%
深证成指 -0.84% 2.73% -10.52% 0.17% -24.43% -24.89%
沪深300 0.50% 1.10% -9.48% -4.16% -22.39% -22.91%
股票型 2.16% 2.44% -4.86% 2.51% -12.35% -13.94%
混合型 0.71% 0.65% -4.37% 2.23% -8.54% -9.50%
债券型 -0.42% -0.45% -0.51% 1.05% 1.78% 1.23%
FOF 0.24% 0.40% -3.56% 0.93% -3.67% -5.19%
QDII 4.08% 7.97% -3.38% -0.08% -11.76% -9.22%
另类投资 0.80% 1.08% 0.80% -0.24% 1.37% 2.06%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 9.12亿份 未公布
2023-03-31 11.10亿份 未公布
2022-06-30 19.26亿份 未公布
2022-03-31 18.61亿份 未公布
2021-09-30 5.89亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

吴向军 上任时间:2015-07-14

吴向军先生:硕士研究生。2004年6月至2007年6月在美国Avera Global Partners工作,担任股票分析师;2007年6月至2011年4月美国Security Global Investors 工作,担任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司,2013年4月起任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理,2013年8月至2017年12月兼任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理,2015年7 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-06 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-02-06 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告
2024-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-22 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告
2024-01-10 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告
2023-12-20 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告
2023-11-21 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年第一号)
2023-11-21 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
2023-11-21 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年第一号)
2023-11-20 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告
2023-10-25 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-25 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告
2023-08-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2023年中期报告
2023-08-30 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告
2023-07-21 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-07-21 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2023年第二季度报告
2023-06-29 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告
2023-06-14 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告
2023-05-24 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告