国泰大宗商品
(160216)公募QDII大宗商品
0.4770
0.63%+0.0030
单位净值 [2022-11-15]
0.4770
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:1.06%
- 最近一季:4.84%
- 最近半年:-4.60%
- 今年以来:46.32%
- 最近一年:38.66%
- 最近两年:153.72%
- 最近三年:-0.42%
- 成立以来:-52.30%
- 成立日期:2012-05-03
- 基金经理:吴向军
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.26亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.82亿元
- 投资风格:商品(QDII)
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2022-11-30 | 0.4660 | 0.4660 | 2.64% |
2022-11-29 | 0.4540 | 0.4540 | 2.02% |
2022-11-28 | 0.4450 | 0.4450 | -0.22% |
2022-11-25 | 0.4460 | 0.4460 | -0.45% |
2022-11-23 | 0.4480 | 0.4480 | -3.24% |
2022-11-22 | 0.4630 | 0.4630 | 1.76% |
2022-11-21 | 0.4550 | 0.4550 | -0.22% |
2022-11-18 | 0.4560 | 0.4560 | -0.65% |
2022-11-17 | 0.4590 | 0.4590 | -2.13% |
2022-11-16 | 0.4690 | 0.4690 | -1.68% |
业绩分析
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更新日期:2022-11-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰大宗商品 | -3.64% | 1.06% | 4.84% | -4.60% | 38.66% | 46.32% |
同类型排名 | 350/357 | 288/357 | 28/357 | 275/357 | 12/357 | 10/357 |
上证指数 | 0.18% | 2.22% | -5.90% | 0.93% | -12.88% | -14.80% |
深证成指 | -0.84% | 2.73% | -10.52% | 0.17% | -24.43% | -24.89% |
沪深300 | 0.50% | 1.10% | -9.48% | -4.16% | -22.39% | -22.91% |
股票型 | 2.16% | 2.44% | -4.86% | 2.51% | -12.35% | -13.94% |
混合型 | 0.71% | 0.65% | -4.37% | 2.23% | -8.54% | -9.50% |
债券型 | -0.42% | -0.45% | -0.51% | 1.05% | 1.78% | 1.23% |
FOF | 0.24% | 0.40% | -3.56% | 0.93% | -3.67% | -5.19% |
QDII | 4.08% | 7.97% | -3.38% | -0.08% | -11.76% | -9.22% |
另类投资 | 0.80% | 1.08% | 0.80% | -0.24% | 1.37% | 2.06% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 9.12亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 11.10亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 19.26亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 18.61亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 5.89亿份 | 未公布 |
基金经理
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吴向军 上任时间:2015-07-14
吴向军先生:硕士研究生。2004年6月至2007年6月在美国Avera Global Partners工作,担任股票分析师;2007年6月至2011年4月美国Security Global Investors 工作,担任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司,2013年4月起任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理,2013年8月至2017年12月兼任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理,2015年7 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2024-02-06 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告 |
2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2024-01-22 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 |
2024-01-10 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告 |
2023-12-20 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告 |
2023-11-21 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年第一号) |
2023-11-21 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
2023-11-21 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年第一号) |
2023-11-20 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告 |
2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 |
2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2023年中期报告 |
2023-08-30 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告 |
2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-07-21 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2023年第二季度报告 |
2023-06-29 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告 |
2023-06-14 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告 |
2023-05-24 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告 |