国泰大宗商品

(160216)公募另类投资LOF大宗商品
+添加自选
0.6370 0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-27]
0.6370
累计净值 [2025-11-27]
  • 最近一月：3.41%
  • 最近一季：14.77%
  • 最近半年：16.67%
  • 今年以来：26.14%
  • 最近一年：24.41%
  • 最近两年：35.53%
  • 最近三年：42.83%
  • 成立以来：-36.30%
  • 成立日期：2012-05-03
  • 基金经理：朱丹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：商品(QDII)
  • 管理公司：国泰
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-27 0.6370 0.6370 0.00%
2025-11-26 0.6370 0.6370 1.59%
2025-11-25 0.6270 0.6270 -0.16%
2025-11-24 0.6280 0.6280 1.78%
2025-11-21 0.6170 0.6170 -0.32%
2025-11-20 0.6190 0.6190 -1.12%
2025-11-19 0.6260 0.6260 0.16%
2025-11-18 0.6250 0.6250 0.81%
2025-11-17 0.6200 0.6200 -1.12%
2025-11-14 0.6270 0.6270 -1.42%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰大宗商品 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
另类投资 --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
债券型 -0.05% -0.19% 0.26% 1.18% 2.47% 1.97%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 9.04亿份 未公布
2025-03-31 6.35亿份 未公布
2024-12-31 6.36亿份 未公布
2024-09-30 7.27亿份 未公布
2024-06-30 8.27亿份 86297
基金经理 更多

朱丹 上任时间：2022-01-27

朱丹女士:国籍中国,硕士研究生,2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2020年11月6日起担任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-11-24 国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告
2025-11-06 关于国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）调整大额申购及定期定额投资业务金额限制的公告
2025-10-28 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2025年第3季度报告
2025-10-28 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告
2025-09-30 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF（)国泰大宗商品（QDII-LOF）A）基金产品资料概要更新
2025-09-30 国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）更新招募说明书(2025年第二号)
2025-09-12 关于国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）调整大额申购及定期定额投资业务金额限制的公告
2025-08-27 国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告
2025-08-26 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-08-18 关于国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-08-11 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)（国泰大宗商品（QDII-LOF）A）基金产品资料概要更新
2025-08-11 国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）更新招募说明书(2025年第一号)
2025-08-08 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)托管协议
2025-08-08 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)基金合同
2025-08-08 关于国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
2025-08-07 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-07-19 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-19 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告
2025-07-01 国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告
2025-06-16 国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告