国泰大宗商品
(160216)公募另类投资LOF大宗商品
0.6370
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：3.41%
- 最近一季：14.77%
- 最近半年：16.67%
- 今年以来：26.14%
- 最近一年：24.41%
- 最近两年：35.53%
- 最近三年：42.83%
- 成立以来：-36.30%
- 成立日期：2012-05-03
- 基金经理：朱丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：商品(QDII)
- 管理公司：国泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
0.6370 |
0.6370 |
0.00% |
| 2 |
2025-11-26 |
0.6370 |
0.6370 |
1.59% |
| 3 |
2025-11-25 |
0.6270 |
0.6270 |
-0.16% |
| 4 |
2025-11-24 |
0.6280 |
0.6280 |
1.78% |
| 5 |
2025-11-21 |
0.6170 |
0.6170 |
-0.32% |
| 6 |
2025-11-20 |
0.6190 |
0.6190 |
-1.12% |
| 7 |
2025-11-19 |
0.6260 |
0.6260 |
0.16% |
| 8 |
2025-11-18 |
0.6250 |
0.6250 |
0.81% |
| 9 |
2025-11-17 |
0.6200 |
0.6200 |
-1.12% |
| 10 |
2025-11-14 |
0.6270 |
0.6270 |
-1.42% |
| 11 |
2025-11-13 |
0.6360 |
0.6360 |
-1.24% |
| 12 |
2025-11-12 |
0.6440 |
0.6440 |
1.42% |
| 13 |
2025-11-11 |
0.6350 |
0.6350 |
0.47% |
| 14 |
2025-11-10 |
0.6320 |
0.6320 |
2.43% |
| 15 |
2025-11-07 |
0.6170 |
0.6170 |
0.65% |
| 16 |
2025-11-06 |
0.6130 |
0.6130 |
0.16% |
| 17 |
2025-11-05 |
0.6120 |
0.6120 |
0.99% |
| 18 |
2025-11-04 |
0.6060 |
0.6060 |
-1.78% |
| 19 |
2025-11-03 |
0.6170 |
0.6170 |
-0.32% |
| 20 |
2025-10-31 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.48% |