国泰国证房地产行业指数A
(160218)公募股票型指数型LOF房地产
0.5744
4.10%+0.0235
单位净值 [2024-04-26]
1.4301
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：-10.31%
- 最近一季：-13.93%
- 最近半年：-19.88%
- 今年以来：-13.70%
- 最近一年：-28.55%
- 最近两年：-36.16%
- 最近三年：-40.32%
- 成立以来：-8.30%
- 成立日期：2013-02-06
- 基金经理：谢东旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.65亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.5744 | 1.4301 | 4.10% |
| 2024-04-25 | 0.5518 | 1.4075 | 0.33% |
| 2024-04-24 | 0.5500 | 1.4057 | -0.09% |
| 2024-04-23 | 0.5505 | 1.4062 | -0.72% |
| 2024-04-22 | 0.5545 | 1.4102 | -0.91% |
| 2024-04-19 | 0.5596 | 1.4153 | -1.08% |
| 2024-04-18 | 0.5657 | 1.4214 | -0.58% |
| 2024-04-17 | 0.5690 | 1.4247 | 2.08% |
| 2024-04-16 | 0.5574 | 1.4131 | -1.68% |
| 2024-04-15 | 0.5669 | 1.4226 | 0.12% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰国证房地产行业指数A | -3.34% | -12.67% | -11.18% | -24.04% | -32.17% | -17.37% |
| 同类型排名 | 2778/3008 | 2957/3008 | 2956/3008 | 2982/3008 | 2869/3008 | 2860/3008 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 5.76亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 5.59亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 6.46亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 6.17亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 7.33亿份 | 未公布 |
基金经理
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谢东旭 上任时间：2021-07-21
谢东旭先生:中国,硕士研究生。曾任职于中信证券、华安基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司。2018年7月加入国泰基金管理有限公司,任基金经理助理。2019年11月至2020年12月任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理,2019年11月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)和国泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰上证综合交易型开放式指数 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰国证房地产行业指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰国证房地产行业指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰国证房地产行业指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰国证房地产行业指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-12 | 国泰国证房地产行业指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第二号） |
| 2023-10-12 | 国泰国证房地产行业指数证券投资基金（国泰国证房地产行业指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰国证房地产行业指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-09 | 国泰基金管理有限公司调整旗下股票估值方法的公告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰国证房地产行业指数证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2023-04-22 | 国泰国证房地产行业指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |