国泰国证房地产行业指数A

(160218)公募股票型指数型LOF房地产
0.6254 0.48%+0.0030
单位净值 [2024-03-28]
1.4811
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:-1.54%
  • 最近一季:-6.34%
  • 最近半年:-20.11%
  • 今年以来:-6.04%
  • 最近一年:-23.27%
  • 最近两年:-34.58%
  • 最近三年:-36.11%
  • 成立以来:-0.16%
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金经理:谢东旭
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.76亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.65亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:国泰
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-01-06 2020-01-02 1.1226 1.0951 1.025112
2019-01-04 2019-01-02 0.8832 0.8691 1.016224
2018-07-03 2018-06-29 0.6521 1.0000 0.652139
2018-01-04 2018-01-02 0.8300 0.8026 1.034141
2017-01-05 2017-01-03 0.7736 0.7461 1.036859
2016-01-06 2016-01-04 0.8985 0.8757 1.026036
2015-04-27 2015-04-23 2.0175 1.0000 2.017500
2015-01-07 2015-01-05 1.5696 1.5343 1.023007
2014-01-06 2014-01-02 0.9190 0.8880 1.034910