国泰国证房地产行业指数A
(160218)公募股票型指数型LOF房地产
0.6254
0.48%+0.0030
单位净值 [2024-03-28]
1.4811
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-28 ]
- 最近一月:-1.54%
- 最近一季:-6.34%
- 最近半年:-20.11%
- 今年以来:-6.04%
- 最近一年:-23.27%
- 最近两年:-34.58%
- 最近三年:-36.11%
- 成立以来:-0.16%
- 成立日期:2013-02-06
- 基金经理:谢东旭
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.76亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.65亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:国泰
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.1226 | 1.0951 | 1.025112 |
2019-01-04 | 2019-01-02 | 0.8832 | 0.8691 | 1.016224 |
2018-07-03 | 2018-06-29 | 0.6521 | 1.0000 | 0.652139 |
2018-01-04 | 2018-01-02 | 0.8300 | 0.8026 | 1.034141 |
2017-01-05 | 2017-01-03 | 0.7736 | 0.7461 | 1.036859 |
2016-01-06 | 2016-01-04 | 0.8985 | 0.8757 | 1.026036 |
2015-04-27 | 2015-04-23 | 2.0175 | 1.0000 | 2.017500 |
2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.5696 | 1.5343 | 1.023007 |
2014-01-06 | 2014-01-02 | 0.9190 | 0.8880 | 1.034910 |