华安中证全指证券公司ETF联接A
(160419)公募股票型指数型ETF联接证券
0.8760
0.61%+0.0053
单位净值 [2024-04-18]
0.5899
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:-8.63%
- 最近一季:-2.52%
- 最近半年:-10.84%
- 今年以来:-7.30%
- 最近一年:-11.70%
- 最近两年:-9.93%
- 最近三年:-14.98%
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-06-09
- 基金经理:倪斌
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.91亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.78亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:华安
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.1871 | 1.1595 | 1.023783 |
2019-12-18 | 2019-12-16 | 0.9636 | 0.9361 | 1.029378 |
2019-02-28 | 2019-02-26 | 1.6052 | 1.0110 | 1.587693 |
2018-12-19 | 2018-12-17 | 1.1821 | 1.1773 | 1.004096 |
2018-10-16 | 2018-10-12 | 0.6243 | 1.0000 | 0.624275 |
2017-12-19 | 2017-12-15 | 0.9775 | 0.9500 | 1.028946 |
2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.1133 | 1.0857 | 1.025400 |
2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.3641 | 1.3545 | 1.007079 |
2015-08-27 | 2015-08-25 | 1.6043 | 1.0000 | 1.604292 |