华安中证全指证券公司ETF联接A
(160419)公募股票型ETF联接指数型证券
1.2011
0.30%+0.0036
单位净值 [2025-12-04]
0.8089
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-5.95%
- 最近一季：-6.24%
- 最近半年：9.10%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：-3.32%
- 最近两年：22.04%
- 最近三年：29.55%
- 成立以来：116.08%
- 成立日期：2015-06-09
- 基金经理：苏卿云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 93.80% | 0.00 | 34702.68 | 0.00 (0.55%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 94.35% | 0.00 | 38749.23 | 0.00 (-0.82%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 93.53% | 0.00 | 28185.13 | 0.00 (0.61%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 94.14% | 0.00 | 30511.40 | 0.00 (0.31%) | |