华安中证全指证券公司ETF联接A
(160419)公募股票型指数型ETF联接证券
0.9162
-1.63%-0.0150
单位净值 [2024-04-30]
0.6170
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.70%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：-6.90%
- 今年以来：-3.05%
- 最近一年：-4.33%
- 最近两年：0.24%
- 最近三年：-11.90%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-06-09
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.78亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 94.45% | 0.00 | 32838.51 | 0.00 (-0.03%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 94.42% | 0.00 | 34508.83 | 0.00 (-0.95%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 93.47% | 0.00 | 35159.73 | 0.00 (新增) | |