鹏华普天债券B
(160608)公募债券型
1.2910
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-05-13]
2.0266
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:0.65%
- 最近半年:1.28%
- 今年以来:1.00%
- 最近一年:2.31%
- 最近两年:5.21%
- 最近三年:9.22%
- 成立以来:124.83%
- 成立日期:2006-05-15
- 基金经理:刘涛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:26.41亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:46.52亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:鹏华
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.004000 | 2023-02-24 |
2 | 0.051000 | 2022-02-28 |
3 | 0.019000 | 2021-10-21 |
4 | 0.000100 | 2020-12-18 |
5 | 0.038500 | 2019-12-23 |
6 | 0.005000 | 2018-12-11 |
7 | 0.010000 | 2017-12-27 |
8 | 0.054000 | 2016-08-12 |
9 | 0.090000 | 2015-10-21 |
10 | 0.010000 | 2014-12-11 |
11 | 0.070000 | 2013-12-03 |
12 | 0.065000 | 2012-12-18 |
13 | 0.040000 | 2012-03-22 |
14 | 0.080000 | 2011-02-21 |
15 | 0.020000 | 2009-03-26 |
16 | 0.050000 | 2008-12-11 |
17 | 0.044000 | 2007-01-17 |