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鹏华普天债券B(160608) 数据日期:2008-12-02
| 最新净值: | 1.132 |
| 累计净值: | 1.261 |
| 日 涨 幅: | 0.18% |
| 基金公司: | 鹏华基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2003-07-12 | 基金经理: | 阳先伟 | 投资风格: | 股票增强型 |
| 最新份额: | 2.91亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 7.23亿元 | 净资产 | 7.17亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.11 | 1.53 | 1.51 |
| 债券 | 6.50 | 90.66 | 89.96 |
| 现金 | 0.14 | 2.01 | 2.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.47 | 6.58 | 6.53 |
| 总资产 | 6.01亿元 | 净资产 | 5.93亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.03 | 0.57 | 0.57 |
| 债券 | 4.80 | 80.88 | 79.86 |
| 现金 | 0.97 | 16.41 | 16.20 |
| 权证 | 0.01 | 0.17 | 0.16 |
| 其他 | 0.19 | 3.25 | 3.21 |
| 总资产 | 3.42亿元 | 净资产 | 3.39亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 债券 | 3.07 | 90.73 | 89.78 |
| 现金 | 0.30 | 8.99 | 8.90 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 1.31 | 1.29 |
| 总资产 | 4.29亿元 | 净资产 | 3.09亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.03 | 1.06 | 0.77 |
| 债券 | 2.57 | 82.92 | 59.78 |
| 现金 | 1.61 | 51.96 | 37.46 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.09 | 2.76 | 1.99 |
| 总资产 | 3.17亿元 | 净资产 | 3.16亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.97 | 93.84 | 93.40 |
| 现金 | 0.10 | 3.06 | 3.05 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.11 | 3.57 | 3.55 |
| 总资产 | 4.12亿元 | 净资产 | 4.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| 债券 | 3.36 | 84.02 | 81.59 |
| 现金 | 0.71 | 17.85 | 17.34 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 1.05 | 1.02 |
| 总资产 | 1.42亿元 | 净资产 | 1.41亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.01 | 0.52 | 0.52 |
| 债券 | 1.19 | 83.88 | 83.41 |
| 现金 | 0.21 | 14.80 | 14.72 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 1.36 | 1.35 |
| 总资产 | 1.00亿元 | 净资产 | 0.99亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.46 | 0.46 |
| 债券 | 0.88 | 89.17 | 88.61 |
| 现金 | 0.10 | 9.88 | 9.81 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 1.12 | 1.12 |
