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鹏华货币B(160609) 数据日期:2008-09-04
| 最新净值: | 0.877 |
| 累计净值: | 3.054 |
| 日 涨 幅: | 4.33% |
| 基金公司: | 鹏华基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2005-04-12 | 基金经理: | 初冬 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 4.59亿份 | 持有人数: | 30 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 11.59亿元 | 净资产 | 11.18亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10.60 | 94.88 | 91.48 |
| 现金 | 0.60 | 5.37 | 5.18 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.39 | 3.47 | 3.34 |
| 总资产 | 11.21亿元 | 净资产 | 10.88亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9.85 | 90.54 | 87.86 |
| 现金 | 0.91 | 8.38 | 8.13 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.45 | 4.14 | 4.01 |
| 总资产 | 6.71亿元 | 净资产 | 6.43亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.43 | 68.82 | 65.96 |
| 现金 | 2.00 | 31.10 | 29.81 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.28 | 4.42 | 4.23 |
| 总资产 | 6.10亿元 | 净资产 | 6.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.03 | 33.91 | 33.34 |
| 现金 | 0.46 | 7.63 | 7.50 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 3.61 | 60.18 | 59.16 |
| 总资产 | 5.42亿元 | 净资产 | 5.08亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.03 | 79.31 | 74.30 |
| 现金 | 1.30 | 25.52 | 23.90 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 1.92 | 1.80 |
| 总资产 | 3.88亿元 | 净资产 | 3.85亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.17 | 82.42 | 81.64 |
| 现金 | 0.12 | 3.15 | 3.12 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.59 | 15.38 | 15.24 |
| 总资产 | 4.42亿元 | 净资产 | 4.39亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.64 | 82.76 | 82.29 |
| 现金 | 0.03 | 0.62 | 0.62 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.76 | 17.19 | 17.09 |
| 总资产 | 9.04亿元 | 净资产 | 9.02亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8.16 | 90.46 | 90.23 |
| 现金 | 0.85 | 9.38 | 9.36 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.41 | 0.41 |