鹏华丰利债券(LOF)A
(160622)公募债券型LOF
1.1143
-0.08%-0.0009
单位净值 [2025-10-10]
1.6170
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：3.40%
- 今年以来：5.22%
- 最近一年：9.01%
- 最近两年：12.94%
- 最近三年：15.51%
- 成立以来：77.48%
- 成立日期：2013-04-23
- 基金经理：王石千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：鹏华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-26 | 2016-04-25 | 1.1570 | 1.0000 | 1.157000 |
| 2014-10-23 | 2014-10-22 | 1.0030 | 1.0000 | 1.003000 |