鹏华丰利债券(LOF)A
(160622)公募固收被动型债券型LOF
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-26 | 2016-04-25 | 1.1570 | 1.0000 | 1.157000000 |
| 2014-10-23 | 2014-10-22 | 1.0030 | 1.0000 | 1.003000000 |
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-26 | 2016-04-25 | 1.1570 | 1.0000 | 1.157000000 |
| 2014-10-23 | 2014-10-22 | 1.0030 | 1.0000 | 1.003000000 |