鹏华丰利债券(LOF)A
(160622)公募债券型LOF
1.1183
0.27%+0.0030
单位净值 [2025-12-05]
1.6210
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：5.60%
- 最近一年：6.37%
- 最近两年：13.90%
- 最近三年：16.50%
- 成立以来：78.12%
- 成立日期：2013-04-23
- 基金经理：王石千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049800 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.020800 | 2022-03-29 |
| 3 | 0.051800 | 2021-11-09 |
| 4 | 0.026300 | 2021-03-16 |
| 5 | 0.033000 | 2020-05-25 |
| 6 | 0.030000 | 2020-03-27 |
| 7 | 0.027000 | 2019-06-25 |
| 8 | 0.050000 | 2019-02-26 |
| 9 | 0.040000 | 2016-12-01 |