鹏华丰利债券(LOF)A
(160622)公募债券型LOF
1.1505
-0.16%-0.0029
单位净值 [2026-06-18]
1.6532
累计净值 [2026-06-18]
1.8385
+0.17%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：5.80%
- 最近两年：13.70%
- 最近三年：16.49%
- 成立以来：83.25%
- 成立日期：2013-04-23
- 基金经理：王石千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：126.03亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.02 | 2022-03-29 |
| 3 | 0.05 | 2021-11-09 |
| 4 | 0.03 | 2021-03-16 |
| 5 | 0.03 | 2020-05-25 |
| 6 | 0.03 | 2020-03-27 |
| 7 | 0.03 | 2019-06-25 |
| 8 | 0.05 | 2019-02-26 |
| 9 | 0.04 | 2016-12-01 |