嘉实黄金

(160719)公募QDII黄金合约
0.9270 -0.43%-0.0040
单位净值 [2022-11-15]
0.9270
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月:6.31%
  • 最近一季:3.69%
  • 最近半年:0.65%
  • 今年以来:5.94%
  • 最近一年:3.23%
  • 最近两年:-3.84%
  • 最近三年:13.46%
  • 成立以来:-7.30%
  • 成立日期:2011-08-04
  • 基金经理:李直 陈正宪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.24亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.14亿元
  • 投资风格:商品(QDII)
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-11-30 0.9380 0.9380 0.32%
2022-11-29 0.9350 0.9350 0.97%
2022-11-28 0.9260 0.9260 -0.11%
2022-11-25 0.9270 0.9270 0.11%
2022-11-24 0.9260 0.9260 0.11%
2022-11-23 0.9250 0.9250 -0.11%
2022-11-22 0.9260 0.9260 0.65%
2022-11-21 0.9200 0.9200 -0.43%
2022-11-18 0.9240 0.9240 0.22%
2022-11-17 0.9220 0.9220 -0.54%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-11-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实黄金 0.87% 6.31% 3.69% 0.65% 3.23% 5.94%
同类型排名 272/357 227/357 46/357 111/357 36/357 29/357
上证指数 0.18% 2.22% -5.90% 0.93% -12.88% -14.80%
深证成指 -0.84% 2.73% -10.52% 0.17% -24.43% -24.89%
沪深300 0.50% 1.10% -9.48% -4.16% -22.39% -22.91%
股票型 2.16% 2.44% -4.86% 2.51% -12.35% -13.94%
混合型 0.71% 0.65% -4.37% 2.23% -8.54% -9.50%
债券型 -0.42% -0.45% -0.51% 1.05% 1.78% 1.23%
FOF 0.24% 0.40% -3.56% 0.93% -3.67% -5.19%
QDII 4.08% 7.97% -3.38% -0.08% -11.76% -9.22%
另类投资 0.80% 1.08% 0.80% -0.24% 1.37% 2.06%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 1.07亿份 未公布
2023-03-31 1.11亿份 未公布
2022-06-30 1.24亿份 未公布
2022-03-31 1.36亿份 未公布
2021-09-30 1.39亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

陈正宪 上任时间:2016-01-05

陈正宪先生:硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30 展开∨ 收起∧

李直 上任时间:2021-07-02

李直先生:硕士研究生,具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日起担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年12月26日起担任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月30日起任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月30日起任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年9月 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-07 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2024年2月19日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-19 嘉实黄金证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
2024-01-11 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2024年1月15日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-12-28 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2024年1月2日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-12-21 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2023年12月25日、12月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-11-21 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2023年11月23日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-10-24 嘉实黄金证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告
2023-09-20 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2023-08-31 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2023年9月4日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-08-29 嘉实黄金证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年08月29日更新)
2023-08-29 嘉实黄金证券投资基金(LOF)2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-24 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2023年8月28日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-07-28 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2023年8月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-07-20 嘉实黄金证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告
2023-06-30 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2023年7月4日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-06-28 嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
2023-06-15 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2023年6月19日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-06-07 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金参与招商银行股份有限公司基金申购(含定投)费率优惠活动的公告