嘉实黄金
(160719)公募另类投资LOF黄金合约
1.9030
3.42%+0.0652
单位净值 [2025-10-09]
- 最近一月：9.24%
- 最近一季：17.91%
- 最近半年：24.22%
- 今年以来：45.49%
- 最近一年：47.52%
- 最近两年：96.59%
- 最近三年：115.76%
- 成立以来：90.30%
- 成立日期：2011-08-04
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：商品(QDII)
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-09 |
1.9030 |
1.9030 |
3.42% |
| 2 |
2025-09-30 |
1.8400 |
1.8400 |
0.49% |
| 3 |
2025-09-29 |
1.8310 |
1.8310 |
1.22% |
| 4 |
2025-09-26 |
1.8090 |
1.8090 |
0.95% |
| 5 |
2025-09-25 |
1.7920 |
1.7920 |
0.11% |
| 6 |
2025-09-24 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.78% |
| 7 |
2025-09-23 |
1.8040 |
1.8040 |
0.67% |
| 8 |
2025-09-22 |
1.7920 |
1.7920 |
1.59% |
| 9 |
2025-09-19 |
1.7640 |
1.7640 |
0.92% |
| 10 |
2025-09-18 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.63% |
| 11 |
2025-09-17 |
1.7590 |
1.7590 |
-0.34% |
| 12 |
2025-09-16 |
1.7650 |
1.7650 |
0.23% |
| 13 |
2025-09-15 |
1.7610 |
1.7610 |
0.80% |
| 14 |
2025-09-12 |
1.7470 |
1.7470 |
0.23% |
| 15 |
2025-09-11 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.29% |
| 16 |
2025-09-10 |
1.7480 |
1.7480 |
0.34% |
| 17 |
2025-09-09 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.11% |
| 18 |
2025-09-08 |
1.7440 |
1.7440 |
1.10% |
| 19 |
2025-09-05 |
1.7250 |
1.7250 |
1.17% |
| 20 |
2025-09-04 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.53% |