嘉实黄金
(160719)公募另类投资LOF黄金合约
1.9660
-0.15%-0.0030
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：3.75%
- 最近一季：20.24%
- 最近半年：21.43%
- 今年以来：50.31%
- 最近一年：48.38%
- 最近两年：90.32%
- 最近三年：112.08%
- 成立以来：96.60%
- 成立日期：2011-08-04
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：商品(QDII)
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.15% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.9690 |
1.9690 |
0.66% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.9560 |
1.9560 |
0.36% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.9490 |
1.9490 |
1.09% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.16% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.9310 |
1.9310 |
0.00% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.9310 |
1.9310 |
0.21% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.9270 |
1.9270 |
0.36% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.9200 |
1.9200 |
-0.93% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.9380 |
1.9380 |
-2.12% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.9800 |
1.9800 |
-0.20% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.9840 |
1.9840 |
1.59% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.9530 |
1.9530 |
0.41% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.9450 |
1.9450 |
2.31% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.9010 |
1.9010 |
0.64% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.11% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.8910 |
1.8910 |
0.69% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.8780 |
1.8780 |
-1.21% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.9010 |
1.9010 |
0.21% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.42% |