嘉实原油(QDII-LOF)
(160723)公募QDII大宗商品
1.4918
-1.31%-0.0195
单位净值 [2022-11-15]
1.4918
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:4.06%
- 最近半年:-6.33%
- 今年以来:44.74%
- 最近一年:40.62%
- 最近两年:154.97%
- 最近三年:27.90%
- 成立以来:49.18%
- 成立日期:2017-04-20
- 基金经理:刘志刚 蒋一茜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.62亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:嘉实
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |