嘉实原油(QDII-LOF)
(160723)公募QDII大宗商品- 最近一月:0.26%
- 最近一季:4.06%
- 最近半年:-6.33%
- 今年以来:44.74%
- 最近一年:40.62%
- 最近两年:154.97%
- 最近三年:27.90%
- 成立以来:49.18%
- 成立日期:2017-04-20
- 基金经理:刘志刚 蒋一茜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.62亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2022-11-30 | 1.4409 | 1.4409 | 1.75% |
2022-11-29 | 1.4161 | 1.4161 | 3.46% |
2022-11-28 | 1.3687 | 1.3687 | -2.62% |
2022-11-25 | 1.4055 | 1.4055 | 0.49% |
2022-11-24 | 1.3987 | 1.3987 | -1.09% |
2022-11-23 | 1.4141 | 1.4141 | -2.76% |
2022-11-22 | 1.4542 | 1.4542 | 3.27% |
2022-11-21 | 1.4082 | 1.4082 | -1.92% |
2022-11-18 | 1.4357 | 1.4357 | -1.35% |
2022-11-17 | 1.4554 | 1.4554 | -1.85% |
更新日期:2022-11-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实原油(QDII-LOF) | -6.06% | 0.26% | 4.06% | -6.33% | 40.62% | 44.74% |
同类型排名 | 355/357 | 300/357 | 44/357 | 318/357 | 10/357 | 11/357 |
上证指数 | 0.18% | 2.22% | -5.90% | 0.93% | -12.88% | -14.80% |
深证成指 | -0.84% | 2.73% | -10.52% | 0.17% | -24.43% | -24.89% |
沪深300 | 0.50% | 1.10% | -9.48% | -4.16% | -22.39% | -22.91% |
股票型 | 2.16% | 2.44% | -4.86% | 2.51% | -12.35% | -13.94% |
混合型 | 0.71% | 0.65% | -4.37% | 2.23% | -8.54% | -9.50% |
债券型 | -0.42% | -0.45% | -0.51% | 1.05% | 1.78% | 1.23% |
FOF | 0.24% | 0.40% | -3.56% | 0.93% | -3.67% | -5.19% |
QDII | 4.08% | 7.97% | -3.38% | -0.08% | -11.76% | -9.22% |
另类投资 | 0.80% | 1.08% | 0.80% | -0.24% | 1.37% | 2.06% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 0.68亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.70亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 1.00亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 1.53亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 3.88亿份 | 未公布 |
蒋一茜 上任时间:2017-04-20
蒋一茜女士:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LGsecurities(HK)Co.,Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司,2009年8月6日至2017年6月1日担任DWSChinaEquityFund基金经理职务,2009年8月14日至2017年7月1日担任DWSInvestChinese 展开∨ 收起∧
刘志刚 上任时间:2017-05-17
刘志刚:硕士研究生,曾任巴克莱银行股票研究员。2016年2月加入嘉实国际资产管理有限公司,从事股票研究工作。 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
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2024-02-26 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告 |
2024-02-26 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)恢复申购(含定期定额投资)业务的公告 |
2024-02-20 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 |
2024-02-19 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 |
2024-02-08 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 |
2024-02-07 | 关于嘉实原油(QDII-LOF)2024年2月19日暂停赎回业务的公告 |
2024-01-31 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 |
2024-01-30 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 |
2024-01-27 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 |
2024-01-24 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 |
2024-01-23 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 |
2024-01-20 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 |
2024-01-18 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 |
2024-01-11 | 关于嘉实原油(QDII-LOF)2024年1月15日暂停赎回业务的公告 |
2023-12-21 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 |
2023-12-21 | 关于嘉实原油(QDII-LOF)2023年12月25日、12月26日暂停赎回业务的公告 |
2023-12-20 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 |