嘉实原油(QDII-LOF)
(160723)公募另类投资
2.1808
-1.76%-0.0218
单位净值 [2026-05-22]
2.1808
累计净值 [2026-05-22]
2.1424
-1.76%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.48%
- 最近一季：55.97%
- 最近半年：65.80%
- 今年以来：67.59%
- 最近一年：69.74%
- 最近两年：44.72%
- 最近三年：70.02%
- 成立以来：118.08%
- 成立日期：2017-04-20
- 基金经理：蒋一茜,张琴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.45亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.1808 | 2.1808 | -1.76% |
| 2026-05-21 | 2.2198 | 2.2198 | +0.78% |
| 2026-05-20 | 2.2026 | 2.2026 | -4.12% |
| 2026-05-19 | 2.2972 | 2.2972 | +1.06% |
| 2026-05-18 | 2.2730 | 2.2730 | +1.12% |
| 2026-05-15 | 2.2479 | 2.2479 | +2.75% |
| 2026-05-14 | 2.1877 | 2.1877 | -0.43% |
| 2026-05-13 | 2.1972 | 2.1972 | -1.28% |
| 2026-05-12 | 2.2258 | 2.2258 | +3.12% |
| 2026-05-11 | 2.1585 | 2.1585 | +2.77% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实原油(QDII-LOF) | -2.99% | 7.48% | 55.97% | 65.80% | 69.74% | 67.59% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |