嘉实原油(QDII-LOF)

(160723)公募QDII大宗商品
1.4918 -1.31%-0.0195
单位净值 [2022-11-15]
1.4918
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月:0.26%
  • 最近一季:4.06%
  • 最近半年:-6.33%
  • 今年以来:44.74%
  • 最近一年:40.62%
  • 最近两年:154.97%
  • 最近三年:27.90%
  • 成立以来:49.18%
  • 成立日期:2017-04-20
  • 基金经理:刘志刚 蒋一茜
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:1.62亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-11-30 1.4409 1.4409 1.75%
2022-11-29 1.4161 1.4161 3.46%
2022-11-28 1.3687 1.3687 -2.62%
2022-11-25 1.4055 1.4055 0.49%
2022-11-24 1.3987 1.3987 -1.09%
2022-11-23 1.4141 1.4141 -2.76%
2022-11-22 1.4542 1.4542 3.27%
2022-11-21 1.4082 1.4082 -1.92%
2022-11-18 1.4357 1.4357 -1.35%
2022-11-17 1.4554 1.4554 -1.85%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-11-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实原油(QDII-LOF) -6.06% 0.26% 4.06% -6.33% 40.62% 44.74%
同类型排名 355/357 300/357 44/357 318/357 10/357 11/357
上证指数 0.18% 2.22% -5.90% 0.93% -12.88% -14.80%
深证成指 -0.84% 2.73% -10.52% 0.17% -24.43% -24.89%
沪深300 0.50% 1.10% -9.48% -4.16% -22.39% -22.91%
股票型 2.16% 2.44% -4.86% 2.51% -12.35% -13.94%
混合型 0.71% 0.65% -4.37% 2.23% -8.54% -9.50%
债券型 -0.42% -0.45% -0.51% 1.05% 1.78% 1.23%
FOF 0.24% 0.40% -3.56% 0.93% -3.67% -5.19%
QDII 4.08% 7.97% -3.38% -0.08% -11.76% -9.22%
另类投资 0.80% 1.08% 0.80% -0.24% 1.37% 2.06%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 0.68亿份 未公布
2023-03-31 0.70亿份 未公布
2022-06-30 1.00亿份 未公布
2022-03-31 1.53亿份 未公布
2021-09-30 3.88亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

蒋一茜 上任时间:2017-04-20

蒋一茜女士:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LGsecurities(HK)Co.,Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司,2009年8月6日至2017年6月1日担任DWSChinaEquityFund基金经理职务,2009年8月14日至2017年7月1日担任DWSInvestChinese 展开∨ 收起∧

刘志刚 上任时间:2017-05-17

刘志刚:硕士研究生,曾任巴克莱银行股票研究员。2016年2月加入嘉实国际资产管理有限公司,从事股票研究工作。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-26 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告
2024-02-26 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)恢复申购(含定期定额投资)业务的公告
2024-02-20 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告
2024-02-19 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告
2024-02-08 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告
2024-02-07 关于嘉实原油(QDII-LOF)2024年2月19日暂停赎回业务的公告
2024-01-31 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告
2024-01-30 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告
2024-01-27 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告
2024-01-24 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告
2024-01-23 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告
2024-01-20 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-19 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告
2024-01-18 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告
2024-01-11 关于嘉实原油(QDII-LOF)2024年1月15日暂停赎回业务的公告
2023-12-21 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告
2023-12-21 关于嘉实原油(QDII-LOF)2023年12月25日、12月26日暂停赎回业务的公告
2023-12-20 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告