嘉实原油(QDII-LOF)

(160723)公募QDII大宗商品
+添加自选
1.4918 -1.31%-0.0195
单位净值 [2022-11-15]
1.4918
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：4.06%
  • 最近半年：-6.33%
  • 今年以来：44.74%
  • 最近一年：40.62%
  • 最近两年：154.97%
  • 最近三年：27.90%
  • 成立以来：49.18%
  • 成立日期：2017-04-20
  • 基金经理：刘志刚 蒋一茜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.62亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：嘉实
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.71 0.71 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 6.36% 6.74% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 0.93 0.87 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 8.54% 7.97% 0.04 4.56% 4.25%
2023-06-30 0.90 0.90 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 5.59% 5.98% 0.00 0.50% 0.50%
2023-03-31 0.91 0.91 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 5.57% 5.85% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 1.00 1.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 6.09% 6.45% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 1.18 1.17 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 6.01% 5.94% 0.01 0.59% 0.58%
2022-06-30 1.62 1.60 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 5.22% 6.74% 0.01 0.49% 0.49%
2021-12-31 2.99 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 0.00% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2021-09-30 4.26 3.96 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.33 8.45% 7.85% 0.00 0.00% 0.00%
2021-06-30 6.09 5.81 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.51 8.74% 0.08% 0.02 0.41% 0.00%
2021-03-31 8.45 7.78 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.57 7.28% 6.71% 0.35 4.55% 4.19%
2020-12-31 12.40 12.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.77 6.40% 6.24% 0.01 0.11% 0.11%
2020-09-30 12.02 11.99 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.88 6.99% 7.28% 0.00 0.00% 0.00%
2020-06-30 13.68 13.61 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.98 6.71% 7.15% 0.00 0.00% 0.00%
2020-03-31 12.97 12.88 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.17 8.33% 9.00% 0.46 3.57% 3.55%
2019-12-31 0.85 0.81 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 5.87% 5.63% 0.01 0.86% 0.82%
2019-09-30 1.09 1.05 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 6.46% 6.21% 0.01 1.39% 1.34%
2019-06-30 1.23 1.18 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 7.36% 7.06% 0.01 0.97% 0.93%
2019-03-31 1.22 1.14 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 5.54% 5.17% 0.07 6.36% 5.95%
2018-12-31 1.22 1.18 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 7.63% 7.37% 0.06 4.87% 4.70%
2018-09-30 1.31 1.26 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 5.96% 5.72% 0.11 8.97% 8.60%
2018-06-30 0.43 0.40 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 7.75% 7.25% 0.02 5.09% 4.77%
2018-03-31 0.38 0.31 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 7.15% 5.90% 0.00 0.99% 0.82%
2017-12-31 0.42 0.36 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 19.96% 17.15% 0.00 0.08% 0.07%
2017-09-30 0.78 0.73 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 6.35% 5.94% 0.02 3.30% 3.09%
2017-06-30 0.86 0.84 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 6.33% 6.21% 0.00 0.40% 0.39%