长盛同丰分级债券A
(160811)公募债券型
1.0000
0.02%+0.0002
单位净值 [2014-06-26]
1.0650
累计净值 [2014-06-26]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：4.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.51%
- 成立日期：2012-12-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：长盛
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-06-30 | 2014-06-26 | 1.0212 | 1.0000 | 1.021192 |
| 2013-12-30 | 2013-12-26 | 1.0213 | 1.0000 | 1.021308 |
| 2013-06-28 | 2013-06-26 | 1.0212 | 0.0000 | 1.021192 |