长盛同丰分级债券A
(160811)公募债券型
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-06-30 | 2014-06-26 | 1.0212 | 1.0000 | 1.021191780 |
| 2013-12-30 | 2013-12-26 | 1.0213 | 1.0000 | 1.021308220 |
| 2013-06-28 | 2013-06-26 | 1.0212 | 0.0000 | 1.021191780 |