长盛同丰分级债券A
(160811)公募债券型
---
------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2012-12-27
- 基金经理：张帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.69亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：长盛基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2013-12-31 | 8.69 | 7.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.27 | 94.03% | 95.17% | 0.20 | 2.87% | 2.32% | 0.22 | 3.10% | 2.51% |
| 2013-06-30 | 29.35 | 9.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.35 | 163.60% | 55.71% | 3.34 | 33.38% | 11.37% | 9.66 | 96.70% | 32.92% |
| 2012-12-31 | 0.00 | 19.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |