大成恒生综合中小型股指数A

(160922) QDII
1.0570 1.15%+0.0121
单位净值 [2020-09-18]
1.0570
累计净值 [2020-09-18]
  • 最近一月:-2.67%
  • 最近一季:6.23%
  • 最近半年:13.90%
  • 今年以来:-0.00%
  • 最近一年:5.38%
  • 最近两年:-10.20%
  • 最近三年:-6.13%
  • 成立以来:5.70%
  • 成立日期:2016-12-02
  • 基金经理:冉凌浩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.12亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.12亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:大成
  • 净值走势图
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值
2020-09-18 1.0570 1.0570
2020-09-17 1.0450 1.0450
2020-09-16 1.0530 1.0530
2020-09-15 1.0510 1.0510
2020-09-14 1.0400 1.0400
2020-09-11 1.0300 1.0300
2020-09-10 1.0180 1.0180
2020-09-09 1.0210 1.0210
2020-09-08 1.0320 1.0320
2020-09-07 1.0360 1.0360
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
大成恒生综合中小型股指数A 2.62% -2.67% 6.23% 13.90% 5.38% -0.19%
同类型排名 61/294 193/294 104/294 114/294 132/294 197/294
上证指数 1.64% -1.31% 12.26% 25.13% 12.41% 7.89%
深证成指 1.96% -1.41% 13.30% 36.81% 36.62% 24.63%
沪深300 1.56% 0.24% 15.04% 33.67% 21.96% 13.65%
股票型 2.21% -2.17% 16.33% 23.82% 28.92% 22.75%
混合型 1.77% -1.07% 13.70% 21.04% 29.86% 23.15%
债券型 0.20% -0.31% 1.02% 0.36% 3.86% 2.54%
QDII 1.13% -1.75% 4.83% 12.81% 10.66% 5.12%
FOF 1.68% 0.50% 10.81% 13.86% 12.83% 11.94%
另类投资 0.08% -1.04% 4.16% 5.71% 7.24% 7.04%
ETF 2.03% 26.56% 42.97% 19.06% 16.03% 14.53%
净值货币型 0.04% 0.12% 0.35% 0.54% 0.56% 1.24%
交易货币型 0.04% 0.17% 0.45% 0.72% 2.07% 1.40%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.12亿份 1463
2020-03-31 0.14亿份 未公布
2019-12-31 0.15亿份 1263
2019-09-30 0.17亿份 未公布
2019-06-30 0.17亿份 1224
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 冉凌浩 任职时间 2016-12-02
冉凌浩先生,金融学硕士,2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员;2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员;2005年9月加入大成基金管理有限公司,历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日开始担任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理,2014年11月13日起担任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。2016年12月2日起担任大成恒生综合中小型股指数证券投资基金基金经理,2016年12月29日起任大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年8月10日起任大成恒生指数证券投资基金(LOF)基金经理。自2019年03月20日起任大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧