大成恒生综合中小型股指数A
(160922)公募QDII指数型
1.1920
-1.08%-0.0129
单位净值 [2021-04-09]
1.1920
累计净值 [2021-04-09]
- 最近一月：7.29%
- 最近一季：4.38%
- 最近半年：11.51%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：31.13%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：5.86%
- 成立以来：19.20%
- 成立日期：2016-12-02
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成基金管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-09 | 1.1920 | 1.1920 | -1.08% |
| 2021-04-08 | 1.2050 | 1.2050 | 0.50% |
| 2021-04-07 | 1.1990 | 1.1990 | 0.50% |
| 2021-04-06 | 1.1930 | 1.1930 | -0.17% |
| 2021-04-02 | 1.1950 | 1.1950 | 0.00% |
| 2021-04-01 | 1.1950 | 1.1950 | 2.31% |
| 2021-03-31 | 1.1680 | 1.1680 | -0.93% |
| 2021-03-30 | 1.1790 | 1.1790 | 1.90% |
| 2021-03-29 | 1.1570 | 1.1570 | 0.52% |
| 2021-03-26 | 1.1510 | 1.1510 | 1.95% |
业绩分析
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更新日期：2021-04-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成恒生综合中小型股指数A | 0.84% | 9.55% | 4.51% | 12.72% | 35.39% | 5.98% |
| 同类型排名 | 77/284 | 33/284 | 75/284 | 105/284 | 114/284 | 86/284 |
| 上证指数 | 1.10% | -0.64% | -2.70% | 5.06% | 23.36% | 0.19% |
| 深证成指 | 1.46% | -3.00% | -8.97% | 1.02% | 34.04% | -3.40% |
| 沪深300 | 1.10% | -3.02% | -7.43% | 4.46% | 34.38% | -2.06% |
| 股票型 | 0.36% | 2.40% | -4.29% | 2.83% | 32.55% | -2.15% |
| 混合型 | 0.31% | 2.16% | -4.07% | 3.50% | 29.74% | -2.30% |
| 债券型 | 0.09% | 0.49% | 0.15% | 1.08% | 2.01% | 0.42% |
| FOF | 0.20% | 1.21% | -3.04% | 1.85% | 10.13% | -1.76% |
| QDII | 0.19% | 3.62% | 2.23% | 9.83% | 30.40% | 4.20% |
| 另类投资 | 0.69% | 1.55% | -2.61% | -2.53% | 4.44% | -2.48% |
| ETF | 0.38% | 1.05% | -4.80% | -0.22% | 20.00% | -3.26% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 0.12亿份 | 1463 |
| 2020-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 0.15亿份 | 1263 |
基金经理
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冉凌浩 上任时间：2016-12-02
冉凌浩先生，金融学硕士，2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部，任研究员；2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部，任高级研究员；2005年9月加入大成基金管理有限公司，历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日开始担任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理，2014年11月13日起担任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。2016年12月2日起担 展开∨ 收起∧
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