大成恒生综合中小型股指数A

(160922) QDII
1.0570 1.15%+0.0121
单位净值 [2020-09-18]
1.0570
累计净值 [2020-09-18]
  • 最近一月：-2.67%
  • 最近一季：6.23%
  • 最近半年：13.90%
  • 今年以来：-0.00%
  • 最近一年：5.38%
  • 最近两年：-10.20%
  • 最近三年：-6.13%
  • 成立以来：5.70%
  • 成立日期：2016-12-02
  • 基金经理：冉凌浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.12亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：大成
  • 净值走势图
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值
2020-09-18 1.0570 1.0570
2020-09-17 1.0450 1.0450
2020-09-16 1.0530 1.0530
2020-09-15 1.0510 1.0510
2020-09-14 1.0400 1.0400
2020-09-11 1.0300 1.0300
2020-09-10 1.0180 1.0180
2020-09-09 1.0210 1.0210
2020-09-08 1.0320 1.0320
2020-09-07 1.0360 1.0360
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
大成恒生综合中小型股指数A 2.62% -2.67% 6.23% 13.90% 5.38% -0.19%
同类型排名 61/294 193/294 104/294 114/294 132/294 197/294
上证指数 1.64% -1.31% 12.26% 25.13% 12.41% 7.89%
深证成指 1.96% -1.41% 13.30% 36.81% 36.62% 24.63%
沪深300 1.56% 0.24% 15.04% 33.67% 21.96% 13.65%
股票型 2.21% -2.17% 16.33% 23.82% 28.92% 22.75%
混合型 1.77% -1.07% 13.70% 21.04% 29.86% 23.15%
债券型 0.20% -0.31% 1.02% 0.36% 3.86% 2.54%
QDII 1.13% -1.75% 4.83% 12.81% 10.66% 5.12%
FOF 1.68% 0.50% 10.81% 13.86% 12.83% 11.94%
另类投资 0.08% -1.04% 4.16% 5.71% 7.24% 7.04%
ETF 2.03% 26.56% 42.97% 19.06% 16.03% 14.53%
净值货币型 0.04% 0.12% 0.35% 0.54% 0.56% 1.24%
交易货币型 0.04% 0.17% 0.45% 0.72% 2.07% 1.40%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.12亿份 1463
2020-03-31 0.14亿份 未公布
2019-12-31 0.15亿份 1263
2019-09-30 0.17亿份 未公布
2019-06-30 0.17亿份 1224
资产配置 更多>>

季报日期：2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期：2020-06-30

基金经理 更多
姓名 冉凌浩 任职时间 2016-12-02
冉凌浩先生，金融学硕士，2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部，任研究员；2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部，任高级研究员；2005年9月加入大成基金管理有限公司，历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日开始担任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理，2014年11月13日起担任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。2016年12月2日起担任大成恒生综合中小型股指数证券投资基金基金经理,2016年12月29日起任大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年8月10日起任大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金经理。自2019年03月20日起任大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告 更多>>
公告日期 公告名称
2020-08-28 大成基金管理有限公司旗下97只公募基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年半年度报告
2020-08-27 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）(A类份额)基金产品资料概要更新
2020-07-21 大成基金管理有限公司旗下97只公募基金2020年2季度报告提示性公告
2020-07-21 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2020年第2季度报告
2020-06-29 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）暂停申购、赎回及定投业务的公告
2020-06-19 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）暂停申购、赎回及定投业务的公告
2020-06-05 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加泛华普益基金销售有限公司为销售机构的公告
2020-05-06 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信证券华南股份有限公司为销售机构的公告
2020-04-29 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)年度报告