大成恒生综合中小型股指数A
(160922)公募QDII指数型
1.2180
-0.65%-0.0079
单位净值 [2021-01-21]
1.2180
累计净值 [2021-01-21]
- 最近一月：10.33%
- 最近一季：17.00%
- 最近半年：13.62%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：18.14%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：-0.49%
- 成立以来：21.80%
- 成立日期：2016-12-02
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成基金管理有限公司
- 净值走势图
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-21 | 1.2180 | 1.2180 | -0.65% |
| 2021-01-20 | 1.2260 | 1.2260 | 2.17% |
| 2021-01-19 | 1.2000 | 1.2000 | 2.30% |
| 2021-01-18 | 1.1730 | 1.1730 | 2.62% |
| 2021-01-15 | 1.1430 | 1.1430 | -0.95% |
| 2021-01-14 | 1.1540 | 1.1540 | -0.17% |
| 2021-01-13 | 1.1560 | 1.1560 | -0.09% |
| 2021-01-12 | 1.1570 | 1.1570 | 1.31% |
| 2021-01-11 | 1.1420 | 1.1420 | -0.95% |
| 2021-01-08 | 1.1530 | 1.1530 | 1.59% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2021-01-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成恒生综合中小型股指数A | 1.67% | 8.56% | 9.18% | 7.45% | 8.87% | 1.50% |
| 同类型排名 | 99/280 | 83/280 | 119/280 | 140/280 | 115/280 | 147/280 |
| 上证指数 | 1.35% | 7.51% | 7.11% | 8.37% | 15.51% | 3.62% |
| 深证成指 | 1.17% | 13.36% | 11.36% | 15.61% | 39.18% | 6.18% |
| 沪深300 | 2.96% | 14.08% | 15.27% | 20.33% | 32.68% | 7.04% |
| 股票型 | -1.06% | 8.43% | 9.08% | 11.46% | 32.45% | 1.51% |
| 混合型 | -1.47% | 7.93% | 9.54% | 12.47% | 34.00% | 1.05% |
| 债券型 | 0.00% | 1.21% | 1.33% | 1.43% | 3.55% | 0.31% |
| FOF | -0.78% | 5.14% | 5.15% | 6.13% | 10.80% | 0.77% |
| QDII | 1.23% | 5.94% | 8.84% | 9.31% | 14.18% | 2.30% |
| 另类投资 | -1.83% | 1.10% | -1.11% | -1.95% | 6.01% | -1.22% |
| ETF | -0.77% | 7.02% | 7.67% | 37.47% | 21.05% | 1.42% |
| 交易货币型 | 0.05% | 0.22% | 0.59% | 0.91% | 2.00% | 0.06% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 0.12亿份 | 1463 |
| 2020-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 0.15亿份 | 1263 |
| 2019-09-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
冉凌浩 上任时间：2016-12-02
冉凌浩先生，金融学硕士，2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部，任研究员；2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部，任高级研究员；2005年9月加入大成基金管理有限公司，历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日开始担任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理，2014年11月13日起担任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。2016年12月2日起担 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>