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大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)(160922) 数据日期:2017-06-27
| 最新净值: | 1.045 |
| 累计净值: | 1.045 |
| 日 涨 幅: | -100.00% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | QDII |
| 成立日期: | 0000-00-00 | 基金经理: | 投资风格: | ||
| 最新份额: | 1.18亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2017-06-27 | 1.0450 | 1.0450 | -100.00% |
| 2017-06-26 | 1.0470 | 1.0470 | 0.77% |
| 2017-06-23 | 1.0390 | 1.0390 | 0.29% |
| 2017-06-22 | 1.0360 | 1.0360 | -0.19% |
| 2017-06-21 | 1.0380 | 1.0380 | 0.39% |
| 2017-06-20 | 1.0340 | 1.0340 | 0.19% |
| 2017-06-19 | 1.0320 | 1.0320 | 0.68% |
| 2017-06-16 | 1.0250 | 1.0250 | 0.20% |
| 2017-06-15 | 1.0230 | 1.0230 | -1.25% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2017-06-27 | 1.0450 | 1.0450 | -100.00% |
| 2017-06-26 | 1.0470 | 1.0470 | 0.77% |
| 2017-06-23 | 1.0390 | 1.0390 | 0.29% |
| 2017-06-22 | 1.0360 | 1.0360 | -0.19% |
| 2017-06-21 | 1.0380 | 1.0380 | 0.39% |
| 2017-06-20 | 1.0340 | 1.0340 | 0.19% |
| 2017-06-19 | 1.0320 | 1.0320 | 0.68% |
| 2017-06-16 | 1.0250 | 1.0250 | 0.20% |
| 2017-06-15 | 1.0230 | 1.0230 | -1.25% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) | 1.37% | 1.37% | -2.53% | 4.00% | -- | 3.69% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | 1.00% | 2.57% | -2.43% | 2.16% | 11.76% | 2.78% |
| 深证成指 | 2.31% | 6.72% | -1.13% | 2.87% | 3.73% | 3.43% |
| 沪深300 | 3.56% | 5.52% | 5.24% | 10.54% | 19.35% | 10.95% |
| 股票型基金 | 2.52% | 5.45% | 0.62% | 4.74% | 8.71% | 5.12% |
| 混合型基金 | 1.35% | 3.47% | 1.25% | 3.97% | 4.50% | 4.01% |
| 保本型基金 | 0.31% | 0.93% | 0.71% | 1.50% | 1.49% | 1.32% |
| 债券型基金 | 0.34% | 1.17% | 0.65% | 0.91% | 1.20% | 0.70% |
资产配置测评
| 总资产: | 1.25亿 | 净资产: | 1.23亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 1.12亿 | 89.95% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.12亿 | 10.03% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.00亿 | 0.02% | |
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