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大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)(160922) 数据日期:2018-07-17
| 最新净值: | 1.069 |
| 累计净值: | 1.069 |
| 日 涨 幅: | -0.56% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | QDII |
| 成立日期: | 2016-12-02 | 基金经理: | 投资风格: | ||
| 最新份额: | 0.49亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-07-17 | 1.0690 | 1.0690 | -0.56% |
| 2018-07-16 | 1.0750 | 1.0750 | -0.46% |
| 2018-07-13 | 1.0800 | 1.0800 | 0.56% |
| 2018-07-12 | 1.0740 | 1.0740 | 2.29% |
| 2018-07-11 | 1.0500 | 1.0500 | -1.22% |
| 2018-07-10 | 1.0630 | 1.0630 | -0.19% |
| 2018-07-09 | 1.0650 | 1.0650 | 2.40% |
| 2018-07-06 | 1.0400 | 1.0400 | 0.48% |
| 2018-07-05 | 1.0350 | 1.0350 | -1.43% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-07-17 | 1.0690 | 1.0690 | -0.56% |
| 2018-07-16 | 1.0750 | 1.0750 | -0.46% |
| 2018-07-13 | 1.0800 | 1.0800 | 0.56% |
| 2018-07-12 | 1.0740 | 1.0740 | 2.29% |
| 2018-07-11 | 1.0500 | 1.0500 | -1.22% |
| 2018-07-10 | 1.0630 | 1.0630 | -0.19% |
| 2018-07-09 | 1.0650 | 1.0650 | 2.40% |
| 2018-07-06 | 1.0400 | 1.0400 | 0.48% |
| 2018-07-05 | 1.0350 | 1.0350 | -1.43% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) | 3.85% | -6.74% | -4.17% | -11.18% | 1.50% | -6.82% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | 3.06% | -8.07% | -10.97% | -17.47% | -11.34% | -14.25% |
| 深证成指 | 4.66% | -9.58% | -13.05% | -18.69% | -10.62% | -15.41% |
| 沪深300 | 3.79% | -8.71% | -10.41% | -17.34% | -4.49% | -13.22% |
| 股票型基金 | 4.57% | -4.85% | -7.88% | -12.86% | -5.61% | -10.32% |
| 混合型基金 | 3.24% | -2.62% | -3.28% | -6.12% | 1.56% | -4.26% |
| 保本型基金 | 0.34% | -0.03% | 0.21% | 0.52% | 2.34% | 1.07% |
| 债券型基金 | 0.36% | 0.54% | 0.67% | 1.68% | 2.60% | 1.95% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.70亿 | 净资产: | 0.69亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.65亿 | 92.89% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.05亿 | 7.04% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.00亿 | 0.06% | |
最新基金公告
| 2018-07-17 | 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书 |
| 2018-07-17 | 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要 |
| 2018-07-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2018-06-28 | 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
| 2018-06-22 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2018-06-21 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2018-06-20 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2018-06-16 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构的公告 |
| 2018-06-09 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2018-05-19 | 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）暂停申购、赎回及定投业务的公告 |