大成恒生综合中小型股指数A
(160922)公募QDII指数型
0.9050
0.00%0.0000
单位净值 [2023-02-09]
- 最近一月:-1.95%
- 最近一季:11.32%
- 最近半年:3.78%
- 今年以来:1.91%
- 最近一年:-8.59%
- 最近两年:-26.72%
- 最近三年:-11.01%
- 成立以来:-9.50%
- 成立日期:2016-12-02
- 基金经理:冉凌浩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-02-07 |
0.9050 |
0.9050 |
0.78% |
2 |
2023-02-06 |
0.8980 |
0.8980 |
-2.07% |
3 |
2023-02-03 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.76% |
4 |
2023-02-02 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.86% |
5 |
2023-02-01 |
0.9320 |
0.9320 |
1.75% |
6 |
2023-01-31 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.87% |
7 |
2023-01-30 |
0.9240 |
0.9240 |
-1.18% |
8 |
2023-01-20 |
0.9350 |
0.9350 |
1.63% |
9 |
2023-01-19 |
0.9200 |
0.9200 |
0.33% |
10 |
2023-01-18 |
0.9170 |
0.9170 |
0.55% |
11 |
2023-01-17 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.76% |
12 |
2023-01-16 |
0.9190 |
0.9190 |
0.44% |
13 |
2023-01-13 |
0.9150 |
0.9150 |
0.55% |
14 |
2023-01-12 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.11% |
15 |
2023-01-10 |
0.9110 |
0.9110 |
-1.30% |
16 |
2023-01-09 |
0.9230 |
0.9230 |
1.10% |
17 |
2023-01-05 |
0.9130 |
0.9130 |
0.44% |
18 |
2023-01-04 |
0.9090 |
0.9090 |
1.34% |
19 |
2023-01-03 |
0.8970 |
0.8970 |
1.01% |
20 |
2022-12-30 |
0.8880 |
0.8880 |
0.57% |