大成恒生综合中小型股指数A
(160922)公募QDIILOF指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-12-02
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 89.59% | 89.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.25% | 10.15% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2022-06-30 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 87.15% | 87.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.26% | 10.89% | 0.00 | 1.59% | 1.54% |
| 2021-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 90.60% | 90.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.31% | 9.20% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2021-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 91.46% | 91.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.93% | 6.82% | 0.00 | 1.61% | 1.58% |
| 2020-12-31 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 66.42% | 72.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 31.50% | 25.36% | 0.00 | 2.08% | 1.67% |
| 2020-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 87.56% | 87.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.95% | 10.61% | 0.00 | 1.49% | 1.45% |
| 2019-12-31 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 89.57% | 89.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.91% | 9.51% | 0.00 | 0.52% | 0.50% |
| 2019-06-30 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 90.31% | 90.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.24% | 8.04% | 0.00 | 1.45% | 1.42% |
| 2018-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 93.13% | 93.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.40% | 6.31% | 0.00 | 0.47% | 0.46% |
| 2018-06-30 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 89.05% | 89.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.98% | 9.72% | 0.00 | 0.97% | 0.94% |
| 2017-12-31 | 0.70 | 0.69 | 0.65 | 92.83% | 92.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.11% | 7.04% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2017-06-30 | 1.26 | 1.22 | 1.15 | 91.22% | 91.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.24% | 7.02% | 0.02 | 1.54% | 1.49% |