大成海外中国机会混合
(160923)公募QDIILOF
1.6200
0.00%0.0000
单位净值 [2021-02-09]
- 最近一月：6.72%
- 最近一季：15.22%
- 最近半年：21.71%
- 今年以来：8.51%
- 最近一年：34.11%
- 最近两年：48.90%
- 最近三年：43.74%
- 成立以来：62.00%
- 成立日期：2016-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-02-09 |
1.6200 |
1.6200 |
0.00% |
| 2 |
2021-02-08 |
1.6200 |
1.6200 |
0.81% |
| 3 |
2021-02-05 |
1.6070 |
1.6070 |
0.75% |
| 4 |
2021-02-04 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.87% |
| 5 |
2021-02-03 |
1.6090 |
1.6090 |
1.00% |
| 6 |
2021-02-02 |
1.5930 |
1.5930 |
1.21% |
| 7 |
2021-02-01 |
1.5740 |
1.5740 |
2.08% |
| 8 |
2021-01-29 |
1.5420 |
1.5420 |
0.06% |
| 9 |
2021-01-28 |
1.5410 |
1.5410 |
-1.15% |
| 10 |
2021-01-27 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.83% |
| 11 |
2021-01-26 |
1.5720 |
1.5720 |
-2.00% |
| 12 |
2021-01-25 |
1.6040 |
1.6040 |
1.97% |
| 13 |
2021-01-22 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.06% |
| 14 |
2021-01-21 |
1.5740 |
1.5740 |
0.13% |
| 15 |
2021-01-20 |
1.5720 |
1.5720 |
1.29% |
| 16 |
2021-01-19 |
1.5520 |
1.5520 |
0.58% |
| 17 |
2021-01-18 |
1.5430 |
1.5430 |
0.78% |
| 18 |
2021-01-15 |
1.5310 |
1.5310 |
0.13% |
| 19 |
2021-01-14 |
1.5290 |
1.5290 |
0.59% |
| 20 |
2021-01-13 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.26% |