大成海外中国机会混合

季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00291	华润啤酒	10.61%	0.40	24.04	12.58%	-2.00 (-500.00%)
2	02020	安踏体育	9.13%	0.20	20.69	10.83%	-1.40 (-700.00%)
3	00268	金蝶国际	8.22%	0.70	18.62	9.74%	-4.30 (-614.29%)
4	03690	美团-W	7.66%	0.07	17.36	9.08%	-0.68 (-971.43%)
5	02269	药明生物	7.64%	0.20	17.30	9.06%	-0.90 (-450.00%)
6	03968	招商银行	7.28%	0.40	16.50	8.63%	新增
7	00388	香港交易所	6.32%	0.04	14.31	7.49%	-0.36 (-900.00%)
8	00700	腾讯控股	6.29%	0.03	14.24	7.45%	-0.37 (-1233.33%)
9	02318	中国平安	5.30%	0.15	11.99	6.28%	新增
10	06862	海底捞	4.44%	0.20	10.05	5.26%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00291	华润啤酒	10.61%	0.40	24.04	12.58%	-2.00 (-500.00%)
2	02020	安踏体育	9.13%	0.20	20.69	10.83%	-1.40 (-700.00%)
3	00268	金蝶国际	8.22%	0.70	18.62	9.74%	-4.30 (-614.29%)
4	03690	美团-W	7.66%	0.07	17.36	9.08%	-0.68 (-971.43%)
5	02269	药明生物	7.64%	0.20	17.30	9.06%	-0.90 (-450.00%)
6	03968	招商银行	7.28%	0.40	16.50	8.63%	新增
7	00388	香港交易所	6.32%	0.04	14.31	7.49%	-0.36 (-900.00%)
8	00700	腾讯控股	6.29%	0.03	14.24	7.45%	-0.37 (-1233.33%)
9	02318	中国平安	5.30%	0.15	11.99	6.28%	新增
10	06862	海底捞	4.44%	0.20	10.05	5.26%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.75%	0.78	355.24	11.21%	-0.62 (-79.49%)
2	03690	美团-W	6.90%	1.60	251.23	7.93%	-0.80 (-50.00%)
3	02020	安踏体育	6.86%	4.00	249.92	7.89%	-0.40 (-10.00%)
4	00388	香港交易所	6.62%	0.80	241.15	7.61%	新增
5	01177	中国生物制药	5.45%	14.90	198.71	6.27%	-5.10 (-34.23%)
6	00291	华润啤酒	5.42%	5.00	197.30	6.23%	-1.00 (-20.00%)
7	02318	中国平安	5.05%	2.60	184.06	5.81%	-1.40 (-53.85%)
8	01093	石药集团	4.40%	12.00	160.47	5.07%	新增
9	03968	招商银行	4.29%	4.80	156.31	4.93%	-1.20 (-25.00%)
10	02269	药明生物	4.27%	1.20	155.43	4.91%	-0.80 (-66.67%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.75%	0.78	355.24	11.21%	-0.62 (-79.49%)
2	03690	美团-W	6.90%	1.60	251.23	7.93%	-0.80 (-50.00%)
3	02020	安踏体育	6.86%	4.00	249.92	7.89%	-0.40 (-10.00%)
4	00388	香港交易所	6.62%	0.80	241.15	7.61%	新增
5	01177	中国生物制药	5.45%	14.90	198.71	6.27%	-5.10 (-34.23%)
6	00291	华润啤酒	5.42%	5.00	197.30	6.23%	-1.00 (-20.00%)
7	02318	中国平安	5.05%	2.60	184.06	5.81%	-1.40 (-53.85%)
8	01093	石药集团	4.40%	12.00	160.47	5.07%	新增
9	03968	招商银行	4.29%	4.80	156.31	4.93%	-1.20 (-25.00%)
10	02269	药明生物	4.27%	1.20	155.43	4.91%	-0.80 (-66.67%)
11	02382	舜宇光学科技	4.20%	1.35	152.91	4.83%	---
12	00839	中教控股	3.44%	11.00	125.20	3.95%	---
13	00027	银河娱乐	3.17%	2.40	115.64	3.65%	---
14	00268	金蝶国际	3.16%	7.00	115.22	3.64%	---
15	00914	海螺水泥	2.36%	1.80	85.83	2.71%	---
16	01448	福寿园	2.12%	11.90	77.07	2.43%	---
17	01299	友邦保险	1.81%	1.00	66.04	2.08%	---
18	03380	龙光集团	1.72%	5.00	62.66	1.98%	---
19	06862	海底捞	1.64%	2.00	59.74	1.89%	---
20	02319	蒙牛乳业	1.48%	2.00	54.08	1.71%	---
21	00168	青岛啤酒股份	1.44%	1.00	52.52	1.66%	---
22	02313	申洲国际	1.41%	0.60	51.19	1.62%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.82%	1.40	471.04	8.40%	0.00 (0.00%)
2	02318	中国平安	5.48%	4.00	330.01	5.88%	0.00 (0.00%)
3	01299	友邦保险	5.35%	4.40	322.41	5.75%	0.00 (0.00%)
4	02020	安踏体育	4.15%	4.00	249.92	4.46%	0.00 (0.00%)
5	02382	舜宇光学科技	4.01%	2.00	241.68	4.31%	0.00 (0.00%)
6	00291	华润啤酒	3.85%	6.00	231.65	4.13%	0.00 (0.00%)
7	03968	招商银行	3.57%	6.00	215.26	3.84%	0.00 (0.00%)
8	02588	中银航空租赁	3.54%	3.00	212.97	3.80%	0.00 (0.00%)
9	02313	申洲国际	3.39%	2.00	204.06	3.64%	0.00 (0.00%)
10	01093	石药集团	3.32%	12.00	199.72	3.56%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.82%	1.40	471.04	8.40%	0.00 (0.00%)
2	02318	中国平安	5.48%	4.00	330.01	5.88%	0.00 (0.00%)
3	01299	友邦保险	5.35%	4.40	322.41	5.75%	0.00 (0.00%)
4	02020	安踏体育	4.15%	4.00	249.92	4.46%	0.00 (0.00%)
5	02382	舜宇光学科技	4.01%	2.00	241.68	4.31%	0.00 (0.00%)
6	00291	华润啤酒	3.85%	6.00	231.65	4.13%	0.00 (0.00%)
7	03968	招商银行	3.57%	6.00	215.26	3.84%	0.00 (0.00%)
8	02588	中银航空租赁	3.54%	3.00	212.97	3.80%	0.00 (0.00%)
9	02313	申洲国际	3.39%	2.00	204.06	3.64%	0.00 (0.00%)
10	01093	石药集团	3.32%	12.00	199.72	3.56%	0.00 (0.00%)
11	01928	金沙中国有限公司	3.10%	5.00	186.55	3.33%	---
12	00388	香港交易所	3.01%	0.80	181.31	3.23%	---
13	01177	中国生物制药	2.43%	15.00	146.46	2.61%	---
14	00027	银河娱乐	2.39%	2.80	143.97	2.57%	---
15	00874	白云山	2.37%	6.00	142.97	2.55%	---
16	03606	福耀玻璃	2.34%	6.60	141.00	2.51%	---
17	02388	中银香港	2.25%	5.60	135.69	2.42%	---
18	02777	富力地产	2.14%	10.00	128.81	2.30%	---
19	00839	中教控股	2.12%	14.00	127.92	2.28%	---
20	00345	VITASOY INT'L	2.10%	5.00	126.53	2.26%	---
21	00669	创科实业	1.89%	2.00	113.85	2.03%	---
22	00868	信义玻璃	1.84%	12.00	110.93	1.98%	---
23	00016	新鸿基地产	1.77%	1.00	106.87	1.91%	---
24	01128	永利澳门	1.71%	6.00	103.19	1.84%	---
25	00914	海螺水泥	1.69%	2.00	101.76	1.81%	---
26	02269	药明生物	1.47%	1.00	88.37	1.58%	---
27	02319	蒙牛乳业	1.41%	3.00	84.65	1.51%	---
28	00268	金蝶国际	1.39%	12.00	83.74	1.49%	---
29	00066	港铁公司	1.37%	2.00	82.50	1.47%	---
30	00017	新世界发展	1.27%	8.00	76.54	1.36%	---
31	01448	福寿园	1.17%	11.90	70.35	1.25%	---
32	03380	龙光集团	0.97%	5.00	58.58	1.04%	---
33	00883	中国海洋石油	0.96%	5.00	58.05	1.03%	---
34	02282	美高梅中国	0.95%	5.00	56.97	1.02%	---
35	00168	青岛啤酒股份	0.78%	1.00	46.89	0.84%	---
36	03988	中国银行	0.74%	15.00	44.74	0.80%	---
37	02628	中国人寿	0.64%	2.00	38.79	0.69%	---
38	01055	中国南方航空股份	0.62%	8.00	37.55	0.67%	---
39	02601	中国太保	0.55%	1.20	33.00	0.59%	---
40	01088	中国神华	0.48%	2.00	29.17	0.52%	---
41	00386	中国石油化工股份	0.42%	6.00	25.21	0.45%	---
42	00966	中国太平	0.29%	1.00	17.31	0.31%	---

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.36%	1.40	434.24	9.49%	0.00 (0.00%)
2	02318	中国平安	6.36%	4.00	330.05	7.21%	1.00 (25.00%)
3	01299	友邦保险	6.28%	4.40	326.09	7.12%	0.50 (11.36%)
4	03968	招商银行	3.96%	6.00	205.58	4.49%	新增
5	00291	华润啤酒	3.77%	6.00	195.81	4.28%	0.00 (0.00%)
6	02020	安踏体育	3.64%	4.00	188.78	4.12%	0.00 (0.00%)
7	02588	中银航空租赁	3.33%	3.00	173.12	3.78%	0.00 (0.00%)
8	00388	香港交易所	3.27%	0.70	169.83	3.71%	0.00 (0.00%)
9	01928	金沙中国有限公司	3.16%	5.00	164.28	3.59%	0.00 (0.00%)
10	00874	白云山	2.99%	5.00	155.04	3.39%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.36%	1.40	434.24	9.49%	0.00 (0.00%)
2	02318	中国平安	6.36%	4.00	330.05	7.21%	1.00 (25.00%)
3	01299	友邦保险	6.28%	4.40	326.09	7.12%	0.50 (11.36%)
4	03968	招商银行	3.96%	6.00	205.58	4.49%	新增
5	00291	华润啤酒	3.77%	6.00	195.81	4.28%	0.00 (0.00%)
6	02020	安踏体育	3.64%	4.00	188.78	4.12%	0.00 (0.00%)
7	02588	中银航空租赁	3.33%	3.00	173.12	3.78%	0.00 (0.00%)
8	00388	香港交易所	3.27%	0.70	169.83	3.71%	0.00 (0.00%)
9	01928	金沙中国有限公司	3.16%	5.00	164.28	3.59%	0.00 (0.00%)
10	00874	白云山	2.99%	5.00	155.04	3.39%	新增
11	02388	中银香港	2.92%	5.60	151.48	3.31%	---
12	02382	舜宇光学科技	2.73%	2.00	141.98	3.10%	---
13	03606	福耀玻璃	2.71%	6.60	140.79	3.08%	---
14	01093	石药集团	2.56%	12.00	133.00	2.91%	---
15	00027	银河娱乐	2.50%	2.80	129.68	2.83%	---
16	00839	中教控股	2.07%	10.00	107.32	2.34%	---
17	00669	创科实业	2.03%	2.00	105.21	2.30%	---
18	02313	申洲国际	1.82%	1.00	94.48	2.06%	---
19	01128	永利澳门	1.78%	6.00	92.36	2.02%	---
20	00868	信义玻璃	1.67%	12.00	86.56	1.89%	---
21	00016	新鸿基地产	1.57%	0.70	81.59	1.78%	---
22	02777	富力地产	1.53%	6.00	79.27	1.73%	---
23	01177	中国生物制药	1.35%	10.00	70.28	1.54%	---
24	00005	汇丰控股	1.32%	1.20	68.40	1.49%	---
25	00345	VITASOY INT'L	1.27%	2.00	66.06	1.44%	---
26	02269	药明生物	1.19%	1.00	61.71	1.35%	---
27	01448	福寿园	1.16%	10.00	60.26	1.32%	---
28	00268	金蝶国际	1.15%	8.00	59.47	1.30%	---
29	02282	美高梅中国	1.13%	5.00	58.41	1.28%	---
30	01997	九龙仓置业	1.12%	1.20	58.11	1.27%	---
31	00017	新世界发展	1.04%	5.00	53.75	1.17%	---
32	02319	蒙牛乳业	1.03%	2.00	53.22	1.16%	---
33	03988	中国银行	0.84%	15.00	43.54	0.95%	---
34	01055	中国南方航空股份	0.74%	8.00	38.28	0.84%	---
35	00425	敏实集团	0.71%	2.00	37.03	0.81%	---
36	02628	中国人寿	0.65%	2.00	33.85	0.74%	---
37	02601	中国太保	0.62%	1.20	32.25	0.70%	---
38	01088	中国神华	0.55%	2.00	28.78	0.63%	---
39	00386	中国石油化工股份	0.54%	6.00	28.03	0.61%	---
40	00966	中国太平	0.35%	1.00	18.38	0.40%	---
41	00522	ASM PACIFIC	0.27%	0.20	14.07	0.31%	---
42	00001	长和	0.13%	0.10	6.77	0.15%	---

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.73%	1.40	385.18	11.89%	0.00 (0.00%)
2	01299	友邦保险	5.03%	3.90	222.12	6.85%	0.00 (0.00%)
3	02318	中国平安	4.12%	3.00	181.77	5.61%	0.00 (0.00%)
4	02588	中银航空租赁	3.45%	3.00	152.33	4.70%	0.00 (0.00%)
5	01928	金沙中国有限公司	3.40%	5.00	150.27	4.64%	0.00 (0.00%)
6	03606	福耀玻璃	3.28%	6.60	144.86	4.47%	0.00 (0.00%)
7	00291	华润啤酒	3.26%	6.00	143.78	4.44%	0.00 (0.00%)
8	02388	中银香港	3.23%	5.60	142.79	4.41%	0.00 (0.00%)
9	00388	香港交易所	3.15%	0.70	138.98	4.29%	新增
10	02020	安踏体育	2.98%	4.00	131.61	4.06%	新增

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.73%	1.40	385.18	11.89%	0.00 (0.00%)
2	01299	友邦保险	5.03%	3.90	222.12	6.85%	0.00 (0.00%)
3	02318	中国平安	4.12%	3.00	181.77	5.61%	0.00 (0.00%)
4	02588	中银航空租赁	3.45%	3.00	152.33	4.70%	0.00 (0.00%)
5	01928	金沙中国有限公司	3.40%	5.00	150.27	4.64%	0.00 (0.00%)
6	03606	福耀玻璃	3.28%	6.60	144.86	4.47%	0.00 (0.00%)
7	00291	华润啤酒	3.26%	6.00	143.78	4.44%	0.00 (0.00%)
8	02388	中银香港	3.23%	5.60	142.79	4.41%	0.00 (0.00%)
9	00388	香港交易所	3.15%	0.70	138.98	4.29%	新增
10	02020	安踏体育	2.98%	4.00	131.61	4.06%	新增
11	00027	银河娱乐	2.77%	2.80	122.18	3.77%	---
12	02382	舜宇光学科技	2.76%	2.00	121.97	3.76%	---
13	01093	石药集团	2.69%	12.00	118.81	3.67%	---
14	03968	招商银行	2.28%	4.00	100.59	3.10%	---
15	00868	信义玻璃	2.06%	12.00	91.05	2.81%	---
16	01128	永利澳门	2.03%	6.00	89.79	2.77%	---
17	02313	申洲国际	1.76%	1.00	77.76	2.40%	---
18	00669	创科实业	1.65%	2.00	72.90	2.25%	---
19	00016	新鸿基地产	1.55%	0.70	68.45	2.11%	---
20	00005	汇丰控股	1.54%	1.20	68.13	2.10%	---
21	02282	美高梅中国	1.30%	5.00	57.57	1.78%	---
22	01997	九龙仓置业	1.12%	1.20	49.26	1.52%	---
23	00017	新世界发展	1.03%	5.00	45.39	1.40%	---
24	01177	中国生物制药	1.02%	10.00	45.21	1.40%	---
25	03988	中国银行	1.01%	15.00	44.42	1.37%	---
26	00425	敏实集团	1.00%	2.00	44.25	1.37%	---
27	02777	富力地产	0.94%	4.00	41.50	1.28%	---
28	01055	中国南方航空股份	0.77%	8.00	34.00	1.05%	---
29	01088	中国神华	0.68%	2.00	30.07	0.93%	---
30	00386	中国石油化工股份	0.67%	6.00	29.39	0.91%	---
31	02628	中国人寿	0.66%	2.00	29.16	0.90%	---
32	02601	中国太保	0.60%	1.20	26.65	0.82%	---
33	00966	中国太平	0.43%	1.00	18.84	0.58%	---
34	00522	ASM PACIFIC	0.30%	0.20	13.22	0.41%	---
35	00001	长和	0.15%	0.10	6.59	0.20%	---

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.96%	1.40	464.82	9.58%	0.00 (0.00%)
2	01093	石药集团	6.16%	16.00	319.70	6.59%	0.00 (0.00%)
3	00291	华润啤酒	5.20%	8.40	269.83	5.56%	-0.80 (-9.52%)
4	02382	舜宇光学科技	4.75%	2.00	246.19	5.08%	0.00 (0.00%)
5	01177	中国生物制药	4.40%	22.50	228.40	4.71%	7.50 (33.33%)
6	01299	友邦保险	4.35%	3.90	225.56	4.65%	-0.30 (-7.69%)
7	02318	中国平安	3.52%	3.00	182.62	3.76%	0.00 (0.00%)
8	01928	金沙中国有限公司	3.41%	5.00	176.84	3.65%	新增
9	02388	中银香港	3.36%	5.60	174.45	3.60%	0.00 (0.00%)
10	00027	银河娱乐	3.36%	3.40	174.14	3.59%	0.40 (11.76%)

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.96%	1.40	464.82	9.58%	0.00 (0.00%)
2	01093	石药集团	6.16%	16.00	319.70	6.59%	0.00 (0.00%)
3	00291	华润啤酒	5.20%	8.40	269.83	5.56%	-0.80 (-9.52%)
4	02382	舜宇光学科技	4.75%	2.00	246.19	5.08%	0.00 (0.00%)
5	01177	中国生物制药	4.40%	22.50	228.40	4.71%	7.50 (33.33%)
6	01299	友邦保险	4.35%	3.90	225.56	4.65%	-0.30 (-7.69%)
7	02318	中国平安	3.52%	3.00	182.62	3.76%	0.00 (0.00%)
8	01928	金沙中国有限公司	3.41%	5.00	176.84	3.65%	新增
9	02388	中银香港	3.36%	5.60	174.45	3.60%	0.00 (0.00%)
10	00027	银河娱乐	3.36%	3.40	174.14	3.59%	0.40 (11.76%)
11	00867	康哲药业	2.98%	11.70	154.67	3.19%	---
12	03606	福耀玻璃	2.84%	6.60	147.46	3.04%	---
13	02020	安踏体育	2.70%	4.00	140.12	2.89%	---
14	02018	瑞声科技	2.69%	1.50	139.74	2.88%	---
15	00388	香港交易所	2.68%	0.70	139.28	2.87%	---
16	01128	永利澳门	2.46%	6.00	127.73	2.63%	---
17	02588	中银航空租赁	2.38%	3.00	123.30	2.54%	---
18	01997	九龙仓置业	2.18%	2.40	113.01	2.33%	---
19	03968	招商银行	1.88%	4.00	97.63	2.01%	---
20	00868	信义玻璃	1.87%	12.00	97.02	2.00%	---
21	01530	三生制药	1.74%	6.00	90.14	1.86%	---
22	02313	申洲国际	1.57%	1.00	81.65	1.68%	---
23	02777	富力地产	1.54%	6.00	80.13	1.65%	---
24	02282	美高梅中国	1.48%	5.00	76.72	1.58%	---
25	01109	华润置地	1.46%	3.40	75.82	1.56%	---
26	00005	汇丰控股	1.44%	1.20	74.46	1.54%	---
27	00669	创科实业	1.42%	2.00	73.77	1.52%	---
28	00016	新鸿基地产	1.35%	0.70	69.88	1.44%	---
29	01829	中国机械工程	1.34%	22.00	69.74	1.44%	---
30	00425	敏实集团	1.08%	2.00	55.90	1.15%	---
31	03988	中国银行	0.95%	15.00	49.19	1.01%	---
32	00017	新世界发展	0.90%	5.00	46.54	0.96%	---
33	00004	九龙仓集团	0.82%	2.00	42.49	0.88%	---
34	00522	ASM PACIFIC	0.81%	0.50	41.82	0.86%	---
35	02628	中国人寿	0.66%	2.00	34.15	0.70%	---
36	01088	中国神华	0.61%	2.00	31.40	0.65%	---
37	02601	中国太保	0.59%	1.20	30.71	0.63%	---
38	00688	中国海外发展	0.42%	1.00	21.79	0.45%	---
39	00966	中国太平	0.40%	1.00	20.70	0.43%	---
40	02238	广汽集团	0.35%	2.80	18.11	0.37%	---
41	02208	金风科技	0.31%	2.00	16.10	0.33%	---
42	00001	长和	0.14%	0.10	7.01	0.14%	---

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.27%	1.40	475.13	9.78%	0.10 (7.14%)
2	00005	汇丰控股	6.78%	5.20	347.52	7.15%	-0.80 (-15.38%)
3	02282	美高梅中国	5.01%	13.00	257.00	5.29%	0.00 (0.00%)
4	01299	友邦保险	4.57%	4.20	234.00	4.82%	0.00 (0.00%)
5	00291	华润啤酒	4.21%	9.20	215.71	4.44%	新增
6	01093	石药集团	4.12%	16.00	211.05	4.34%	0.00 (0.00%)
7	02388	中银香港	3.88%	6.00	198.61	4.09%	0.00 (0.00%)
8	03606	福耀玻璃	3.87%	7.20	198.31	4.08%	0.00 (0.00%)
9	00867	康哲药业	3.48%	11.70	178.19	3.67%	新增
10	03988	中国银行	3.26%	52.00	166.91	3.43%	新增

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.27%	1.40	475.13	9.78%	0.10 (7.14%)
2	00005	汇丰控股	6.78%	5.20	347.52	7.15%	-0.80 (-15.38%)
3	02282	美高梅中国	5.01%	13.00	257.00	5.29%	0.00 (0.00%)
4	01299	友邦保险	4.57%	4.20	234.00	4.82%	0.00 (0.00%)
5	00291	华润啤酒	4.21%	9.20	215.71	4.44%	新增
6	01093	石药集团	4.12%	16.00	211.05	4.34%	0.00 (0.00%)
7	02388	中银香港	3.88%	6.00	198.61	4.09%	0.00 (0.00%)
8	03606	福耀玻璃	3.87%	7.20	198.31	4.08%	0.00 (0.00%)
9	00867	康哲药业	3.48%	11.70	178.19	3.67%	新增
10	03988	中国银行	3.26%	52.00	166.91	3.43%	新增
11	02382	舜宇光学科技	3.26%	2.00	167.01	3.44%	---
12	00027	银河娱乐	3.07%	3.00	157.23	3.24%	---
13	01128	永利澳门	2.42%	6.00	124.13	2.55%	---
14	01928	金沙中国有限公司	2.37%	3.60	121.42	2.50%	---
15	01177	中国生物制药	2.26%	10.00	115.86	2.38%	---
16	01829	中国机械工程	2.15%	26.00	110.19	2.27%	---
17	02588	中银航空租赁	2.04%	3.00	104.45	2.15%	---
18	01997	九龙仓置业	2.04%	2.40	104.32	2.15%	---
19	00388	香港交易所	1.96%	0.50	100.23	2.06%	---
20	01038	长江基建集团	1.75%	1.60	89.81	1.85%	---
21	01336	新华保险	1.74%	2.00	89.28	1.84%	---
22	02777	富力地产	1.72%	6.00	88.37	1.82%	---
23	02628	中国人寿	1.60%	4.00	82.09	1.69%	---
24	02018	瑞声科技	1.59%	0.70	81.57	1.68%	---
25	01970	IMAX CHINA	1.53%	4.00	78.24	1.61%	---
26	00017	新世界发展	1.53%	8.00	78.51	1.62%	---
27	00016	新鸿基地产	1.49%	0.70	76.30	1.57%	---
28	00004	九龙仓集团	1.06%	2.40	54.17	1.11%	---
29	03968	招商银行	1.01%	2.00	51.99	1.07%	---
30	00688	中国海外发展	0.90%	2.20	46.25	0.95%	---
31	01109	华润置地	0.90%	2.40	46.14	0.95%	---
32	02208	金风科技	0.90%	4.16	46.18	0.95%	---
33	00522	ASM PACIFIC	0.89%	0.50	45.52	0.94%	---
34	02313	申洲国际	0.85%	0.70	43.53	0.90%	---
35	00669	创科实业	0.83%	1.00	42.59	0.88%	---
36	00315	数码通电讯	0.80%	5.20	40.95	0.84%	---
37	00001	长和	0.80%	0.50	41.00	0.84%	---
38	02601	中国太保	0.73%	1.20	37.67	0.78%	---
39	02238	广汽集团	0.60%	2.00	30.96	0.64%	---
40	00868	信义玻璃	0.50%	3.00	25.53	0.53%	---
41	00966	中国太平	0.48%	1.00	24.49	0.50%	---
42	00762	中国联通	0.34%	2.00	17.65	0.36%	---
43	02318	中国平安	0.27%	0.20	13.60	0.28%	---

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.61%	1.80	436.18	9.48%	---
2	00005	汇丰控股	4.87%	6.00	378.33	8.23%	---
3	01299	友邦保险	2.93%	4.60	227.77	4.95%	---
4	00001	长和	2.84%	2.60	221.15	4.81%	---
5	03606	福耀玻璃	2.67%	8.00	207.61	4.51%	---
6	02282	美高梅中国	2.52%	13.00	195.87	4.26%	---
7	02388	中银香港	2.50%	6.00	194.50	4.23%	---
8	03988	中国银行	2.22%	52.00	172.85	3.76%	---
9	02382	舜宇光学科技	2.19%	2.80	170.11	3.70%	---
10	01093	石药集团	2.04%	16.00	158.31	3.44%	---

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.61%	1.80	436.18	9.48%	---
2	00005	汇丰控股	4.87%	6.00	378.33	8.23%	---
3	01299	友邦保险	2.93%	4.60	227.77	4.95%	---
4	00001	长和	2.84%	2.60	221.15	4.81%	---
5	03606	福耀玻璃	2.67%	8.00	207.61	4.51%	---
6	02282	美高梅中国	2.52%	13.00	195.87	4.26%	---
7	02388	中银香港	2.50%	6.00	194.50	4.23%	---
8	03988	中国银行	2.22%	52.00	172.85	3.76%	---
9	02382	舜宇光学科技	2.19%	2.80	170.11	3.70%	---
10	01093	石药集团	2.04%	16.00	158.31	3.44%	---
11	00291	华润啤酒	2.02%	9.20	157.30	3.42%	---
12	00867	康哲药业	1.76%	11.70	137.09	2.98%	---
13	01038	长江基建集团	1.76%	2.40	136.65	2.97%	---
14	00004	九龙仓集团	1.73%	2.40	134.77	2.93%	---
15	02777	富力地产	1.63%	12.00	126.44	2.75%	---
16	01829	中国机械工程	1.60%	26.00	124.34	2.70%	---
17	01928	金沙中国有限公司	1.60%	4.00	124.11	2.70%	---
18	00027	银河娱乐	1.59%	3.00	123.42	2.68%	---
19	02588	中银航空租赁	1.38%	3.00	107.54	2.34%	---
20	00016	新鸿基地产	1.28%	1.00	99.55	2.16%	---
21	01128	永利澳门	1.22%	6.00	94.99	2.07%	---
22	03888	金山软件	1.14%	5.00	88.31	1.92%	---
23	02628	中国人寿	1.06%	4.00	82.80	1.80%	---
24	01109	华润置地	1.02%	4.00	78.98	1.72%	---
25	01336	新华保险	0.89%	2.00	68.91	1.50%	---
26	00017	新世界发展	0.88%	8.00	68.81	1.50%	---
27	00688	中国海外发展	0.87%	3.40	67.43	1.47%	---
28	00762	中国联通	0.78%	6.00	60.41	1.31%	---
29	01800	中国交通建设	0.73%	6.50	56.75	1.23%	---
30	00388	香港交易所	0.68%	0.30	52.54	1.14%	---
31	00315	数码通电讯	0.59%	5.20	46.12	1.00%	---
32	00799	IGG	0.54%	4.00	41.80	0.91%	---
33	02333	长城汽车	0.54%	5.00	41.83	0.91%	---
34	00354	中国软件国际	0.46%	10.00	35.93	0.78%	---
35	02208	金风科技	0.41%	3.20	31.66	0.69%	---
36	02313	申洲国际	0.40%	0.70	31.17	0.68%	---
37	00966	中国太平	0.22%	1.00	17.17	0.37%	---

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