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大成恒生指数(QDII-LOF)(160924) 数据日期:2019-01-15
| 最新净值: | 0.965 |
| 累计净值: | 0.965 |
| 日 涨 幅: | 1.90% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | QDII |
| 成立日期: | 2017-08-10 | 基金经理: | 冉凌浩 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 0.28亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-01-15 | 0.9650 | 0.9650 | 1.90% |
| 2019-01-14 | 0.9470 | 0.9470 | -1.76% |
| 2019-01-11 | 0.9640 | 0.9640 | 0.10% |
| 2019-01-10 | 0.9630 | 0.9630 | -0.21% |
| 2019-01-09 | 0.9650 | 0.9650 | 2.22% |
| 2019-01-08 | 0.9440 | 0.9440 | 0.00% |
| 2019-01-07 | 0.9440 | 0.9440 | 0.64% |
| 2019-01-04 | 0.9380 | 0.9380 | 2.07% |
| 2019-01-03 | 0.9190 | 0.9190 | 0.00% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-01-15 | 0.9650 | 0.9650 | 1.90% |
| 2019-01-14 | 0.9470 | 0.9470 | -1.76% |
| 2019-01-11 | 0.9640 | 0.9640 | 0.10% |
| 2019-01-10 | 0.9630 | 0.9630 | -0.21% |
| 2019-01-09 | 0.9650 | 0.9650 | 2.22% |
| 2019-01-08 | 0.9440 | 0.9440 | 0.00% |
| 2019-01-07 | 0.9440 | 0.9440 | 0.64% |
| 2019-01-04 | 0.9380 | 0.9380 | 2.07% |
| 2019-01-03 | 0.9190 | 0.9190 | 0.00% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 大成恒生指数(QDII-LOF) | 2.77% | 1.15% | 2.34% | -4.08% | -11.32% | 1.90% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | 1.38% | -1.36% | -6.39% | -9.83% | -25.49% | 2.23% |
| 深证成指 | 2.38% | -2.22% | -6.89% | -18.95% | -34.79% | 3.02% |
| 沪深300 | 1.79% | -1.76% | -5.78% | -10.87% | -26.56% | 2.64% |
| 股票型基金 | 1.86% | -2.27% | 0.16% | -10.92% | -24.69% | 2.48% |
| 混合型基金 | 1.18% | -1.41% | 0.03% | -7.92% | -15.13% | 1.25% |
| 保本型基金 | 0.30% | 0.26% | 0.65% | 0.57% | 0.80% | 0.45% |
| 债券型基金 | 0.41% | 0.64% | 2.09% | 3.16% | 4.30% | 0.71% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.30亿 | 净资产: | 0.29亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.27亿 | 92.68% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.02亿 | 6.86% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.00亿 | 0.46% | |
基金经理测评
| 姓名 | 冉凌浩 | 任职时间 | 2017-08-10 |
| 冉凌浩先生，金融学硕士，证券从业年限12年。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部，任研究员；2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部，任高级研究员；2005年9月加入大成基金管理有限公司，历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日开始担任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理，2014年11月13日起担任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。2016年12月2日起担任大成恒生综合中小型股指数证券投资基金基金经理,2016年12月29日起任大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年8月10日起任大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2018-12-27 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年境外主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告 |
| 2018-12-25 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
| 2018-12-21 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
| 2018-12-18 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海联泰基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2018-12-18 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京百度百盈基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2018-10-25 | 大成恒生指数证券投资基金（QDII-LOF）2018年第3季度报告 |
| 2018-10-18 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2018-10-17 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2018-10-15 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
| 2018-10-13 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |