大成恒生指数
(160924)公募QDII指数型
1.0200
-1.35%-0.0138
单位净值 [2021-03-02]
1.0200
累计净值 [2021-03-02]
- 最近一月:-0.68%
- 最近一季:7.26%
- 最近半年:13.08%
- 今年以来:0.04%
- 最近一年:4.08%
- 最近两年:-6.58%
- 最近三年:-1.83%
- 成立以来:2.00%
- 成立日期:2017-08-10
- 基金经理:冉凌浩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额
- 申购状态:不可申购
- 最新规模
- 投资风格:指数型
- 管理公司:大成基金管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-03-02 | 1.0200 | 1.0200 | -1.35% |
2021-03-01 | 1.0340 | 1.0340 | 1.57% |
2021-02-26 | 1.0180 | 1.0180 | -3.14% |
2021-02-25 | 1.0510 | 1.0510 | 1.06% |
2021-02-24 | 1.0400 | 1.0400 | -2.71% |
2021-02-23 | 1.0690 | 1.0690 | 0.85% |
2021-02-22 | 1.0600 | 1.0600 | -1.12% |
2021-02-19 | 1.0720 | 1.0720 | 0.28% |
2021-02-18 | 1.0690 | 1.0690 | 1.91% |
2021-02-10 | 1.0490 | 1.0490 | 1.65% |
业绩分析
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更新日期:2021-03-01
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
大成恒生指数 | -1.68% | -0.76% | 9.37% | 19.70% | 4.58% | 7.35% |
同类型排名 | 147/282 | 144/282 | 110/282 | 105/282 | 167/282 | 69/282 |
上证指数 | -2.49% | -1.18% | 4.74% | 10.58% | 17.58% | 2.62% |
深证成指 | -6.84% | -4.85% | 6.96% | 16.03% | 26.32% | 2.76% |
沪深300 | -6.37% | -2.37% | 9.31% | 19.16% | 31.57% | 4.34% |
股票型 | -4.75% | -4.02% | 9.24% | 14.65% | 26.75% | 1.55% |
混合型 | -4.97% | -3.97% | 9.47% | 14.22% | 26.67% | 1.08% |
债券型 | -0.19% | -0.39% | 1.30% | 1.67% | 2.24% | 0.16% |
FOF | -3.01% | -2.52% | 5.86% | 7.39% | 8.58% | 0.53% |
QDII | -2.25% | -0.62% | 9.38% | 16.23% | 18.45% | 4.91% |
另类投资 | -0.23% | -1.31% | 1.19% | -0.45% | 4.06% | -1.50% |
ETF | -3.62% | -3.69% | 5.46% | 10.30% | 17.03% | 0.30% |
交易货币型 | 0.04% | 0.20% | 0.61% | 0.96% | 1.99% | 0.34% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-12-31 | 0.87亿份 | 未公布 |
2020-09-30 | 1.18亿份 | 未公布 |
2020-06-30 | 1.14亿份 | 25604 |
2020-03-31 | 0.34亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.17亿份 | 1980 |
基金经理
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冉凌浩 上任时间:2017-08-10
冉凌浩先生,金融学硕士,2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员;2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员;2005年9月加入大成基金管理有限公司,历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日开始担任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理,2014年11月13日起担任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。2016年12月2日起担 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2021-02-06 | 大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2021-01-22 | 大成恒生指数证券投资基金(LOF)2020年第4季度报告 |
2021-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下110只公募基金2020年4季度报告提示性公告 |
2021-01-04 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
2020-12-30 | 大成恒生指数证券投资基金(LOF)2021年境外主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告 |
2020-12-26 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
2020-12-24 | 大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2020-10-28 | 大成恒生指数证券投资基金(LOF)2020年第3季度报告 |
2020-10-23 | 大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2020-10-14 | 大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2020-09-26 | 大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2020-08-28 | 大成基金管理有限公司旗下97只公募基金2020年中期报告提示性公告 |
2020-08-28 | 大成恒生指数证券投资基金(LOF)2020年半年度报告 |
2020-08-27 | 大成恒生指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
2020-08-27 | 大成恒生指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书 |
2020-08-27 | 大成恒生指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要 |
2020-08-27 | 大成恒生指数证券投资基金(LOF)增加境外资产托管人并通过QDII机制投资的公告 |
2020-08-27 | 大成恒生指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要 |
2020-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下97只公募基金2020年2季度报告提示性公告 |
2020-07-21 | 大成恒生指数证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告 |