大成恒生指数(QDII-LOF)A
(160924)公募QDII
0.9703
-0.73%-0.0071
单位净值 [2026-06-17]
0.9703
累计净值 [2026-06-17]
0.9552
-0.02%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
- 最近一月：-5.96%
- 最近一季：-6.33%
- 最近半年：-7.72%
- 今年以来：-7.88%
- 最近一年：-2.61%
- 最近两年：33.08%
- 最近三年：21.29%
- 成立以来：-2.97%
- 成立日期：2017-08-10
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.66亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.9703 | 0.9703 | -0.73% |
| 2026-06-16 | 0.9774 | 0.9774 | -1.32% |
| 2026-06-15 | 0.9905 | 0.9905 | +0.47% |
| 2026-06-12 | 0.9859 | 0.9859 | +1.85% |
| 2026-06-11 | 0.9680 | 0.9680 | -0.51% |
| 2026-06-10 | 0.9730 | 0.9730 | -0.64% |
| 2026-06-09 | 0.9793 | 0.9793 | -0.38% |
| 2026-06-08 | 0.9830 | 0.9830 | -1.12% |
| 2026-06-05 | 0.9941 | 0.9941 | -1.05% |
| 2026-06-04 | 1.0046 | 1.0046 | -1.38% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成恒生指数(QDII-LOF)A | -0.28% | -5.96% | -6.33% | -7.72% | -2.61% | -7.88% |
| 同类型排名 | 28/719 | 101/719 | 38/719 | 43/719 | 39/719 | 43/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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冉凌浩 上任时间：2017-08-10
冉凌浩先生:金融学硕士。国籍:中国。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起任大成恒生综合中小型股指 展开∨ 收起∧