大成恒生指数

(160924)公募QDII指数型
1.0200 -1.35%-0.0138
单位净值 [2021-03-02]
1.0200
累计净值 [2021-03-02]
  • 最近一月：-0.68%
  • 最近一季：7.26%
  • 最近半年：13.08%
  • 今年以来：0.04%
  • 最近一年：4.08%
  • 最近两年：-6.58%
  • 最近三年：-1.83%
  • 成立以来：2.00%
  • 成立日期：2017-08-10
  • 基金经理：冉凌浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    0.87亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模
    ：    ---
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：大成基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-03-02 1.0200 1.0200 -1.35%
2021-03-01 1.0340 1.0340 1.57%
2021-02-26 1.0180 1.0180 -3.14%
2021-02-25 1.0510 1.0510 1.06%
2021-02-24 1.0400 1.0400 -2.71%
2021-02-23 1.0690 1.0690 0.85%
2021-02-22 1.0600 1.0600 -1.12%
2021-02-19 1.0720 1.0720 0.28%
2021-02-18 1.0690 1.0690 1.91%
2021-02-10 1.0490 1.0490 1.65%
业绩分析 更多>>

更新日期：2021-03-01

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
大成恒生指数 -1.68% -0.76% 9.37% 19.70% 4.58% 7.35%
同类型排名 147/282 144/282 110/282 105/282 167/282 69/282
上证指数 -2.49% -1.18% 4.74% 10.58% 17.58% 2.62%
深证成指 -6.84% -4.85% 6.96% 16.03% 26.32% 2.76%
沪深300 -6.37% -2.37% 9.31% 19.16% 31.57% 4.34%
股票型 -4.75% -4.02% 9.24% 14.65% 26.75% 1.55%
混合型 -4.97% -3.97% 9.47% 14.22% 26.67% 1.08%
债券型 -0.19% -0.39% 1.30% 1.67% 2.24% 0.16%
FOF -3.01% -2.52% 5.86% 7.39% 8.58% 0.53%
QDII -2.25% -0.62% 9.38% 16.23% 18.45% 4.91%
另类投资 -0.23% -1.31% 1.19% -0.45% 4.06% -1.50%
ETF -3.62% -3.69% 5.46% 10.30% 17.03% 0.30%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.61% 0.96% 1.99% 0.34%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 0.87亿份 未公布
2020-09-30 1.18亿份 未公布
2020-06-30 1.14亿份 25604
2020-03-31 0.34亿份 未公布
2019-12-31 0.17亿份 1980
资产配置 更多>>

季报日期：2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期：2020-06-30

基金经理 更多

冉凌浩 上任时间：2017-08-10

冉凌浩先生，金融学硕士，2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部，任研究员；2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部，任高级研究员；2005年9月加入大成基金管理有限公司，历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日开始担任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理，2014年11月13日起担任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。2016年12月2日起担 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-02-06 大成恒生指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定投业务的公告
2021-01-22 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2020年第4季度报告
2021-01-22 大成基金管理有限公司旗下110只公募基金2020年4季度报告提示性公告
2021-01-04 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2020-12-30 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2021年境外主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告
2020-12-26 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2020-12-24 大成恒生指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定投业务的公告
2020-10-28 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2020年第3季度报告
2020-10-23 大成恒生指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定投业务的公告
2020-10-14 大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告
2020-09-26 大成恒生指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定投业务的公告
2020-08-28 大成基金管理有限公司旗下97只公募基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 大成恒生指数证券投资基金(LOF)2020年半年度报告
2020-08-27 大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新
2020-08-27 大成恒生指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书
2020-08-27 大成恒生指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要
2020-08-27 大成恒生指数证券投资基金(LOF)增加境外资产托管人并通过QDII机制投资的公告
2020-08-27 大成恒生指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要
2020-07-21 大成基金管理有限公司旗下97只公募基金2020年2季度报告提示性公告
2020-07-21 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2020年第2季度报告