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大成恒生指数(QDII-LOF)(160924) 数据日期:2020-06-02
| 最新净值: | 0.928 |
| 累计净值: | 0.928 |
| 日 涨 幅: | 0.76% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | QDII |
| 成立日期: | 2017-08-10 | 基金经理: | 冉凌浩 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 0.17亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-06-02 | 0.9280 | 0.9280 | 0.76% |
| 2020-06-01 | 0.9210 | 0.9210 | 3.02% |
| 2020-05-29 | 0.8940 | 0.8940 | -0.56% |
| 2020-05-28 | 0.8990 | 0.8990 | -0.44% |
| 2020-05-27 | 0.9030 | 0.9030 | -0.55% |
| 2020-05-26 | 0.9080 | 0.9080 | 1.79% |
| 2020-05-25 | 0.8920 | 0.8920 | 0.56% |
| 2020-05-22 | 0.8870 | 0.8870 | -5.24% |
| 2020-05-21 | 0.9360 | 0.9360 | -0.53% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-06-02 | 0.9280 | 0.9280 | 0.76% |
| 2020-06-01 | 0.9210 | 0.9210 | 3.02% |
| 2020-05-29 | 0.8940 | 0.8940 | -0.56% |
| 2020-05-28 | 0.8990 | 0.8990 | -0.44% |
| 2020-05-27 | 0.9030 | 0.9030 | -0.55% |
| 2020-05-26 | 0.9080 | 0.9080 | 1.79% |
| 2020-05-25 | 0.8920 | 0.8920 | 0.56% |
| 2020-05-22 | 0.8870 | 0.8870 | -5.24% |
| 2020-05-21 | 0.9360 | 0.9360 | -0.53% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 大成恒生指数(QDII-LOF) | 0.79% | -4.08% | -8.59% | -8.87% | -10.42% | -14.29% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | 1.37% | 1.51% | -0.97% | -1.29% | -1.86% | -6.48% |
| 深证成指 | 1.33% | 2.33% | -2.14% | 11.68% | 18.93% | 3.02% |
| 沪深300 | 1.12% | 0.46% | -1.85% | 0.12% | 5.30% | -5.60% |
| 股票型基金 | 1.78% | 2.97% | 0.89% | 11.82% | 23.18% | 4.28% |
| 混合型基金 | 1.58% | 2.59% | 2.05% | 12.95% | 26.78% | 6.86% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | -0.14% | -0.63% | 0.63% | 3.48% | 6.24% | 2.22% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.18亿 | 净资产: | 0.17亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.16亿 | 0.89% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.01亿 | 0.07% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.01亿 | 0.03% | |
基金经理测评
| 姓名 | 冉凌浩 | 任职时间 | 2017-08-10 |
| 冉凌浩先生，金融学硕士，2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部，任研究员；2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部，任高级研究员；2005年9月加入大成基金管理有限公司，历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日开始担任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理，2014年11月13日起担任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。2016年12月2日起担任大成恒生综合中小型股指数证券投资基金基金经理,2016年12月29日起任大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年8月10日起任大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金经理。自2019年03月20日起任大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2020-04-29 | 大成恒生指数证券投资基金(LOF)年度报告 |
| 2020-04-29 | 大成基金管理有限公司旗下87只公募基金2019年年度报告提示性公告 |
| 2020-04-24 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
| 2020-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下91只公募基金2020年1季度报告提示性公告 |
| 2020-04-22 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2020年第1季度报告 |
| 2020-04-09 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
| 2020-04-08 | 大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
| 2020-04-01 | 大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
| 2020-03-25 | 大成基金管理有限公司关于延迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 |
| 2020-02-18 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |